云南能投002053现金流量表 |
4543 ℃ |
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当前股价：12.13，市值：112
亿，动态市盈率PE：15.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.83%。 其中，历史营业增长率：9.99%，净利增长率：10.07%； 未来三年预估净利增长率：32.33% （24E:65.89%, 25E:18.11%, 26E:18.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 282809.5 | 257345.86 | 202660.37 | 177764.61 | 167708.52 | 116265.03 | 112275.3 | 142303.93 | 142546.32 | 141911 |
| 收到的税费返还(万) | 4139.15 | 15130.77 | 5084.97 | 3299.95 | 1018.72 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14446.74 | 12043.34 | 12011.23 | 10999.7 | 7626.15 | 7045.1 | 5635.26 | 3715.59 | 2165.57 | 2373.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 301395.39 | 284519.97 | 219756.57 | 192064.26 | 176353.38 | 123310.13 | 117910.56 | 146019.52 | 144711.89 | 144284.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121640.23 | 112645.33 | 89962.35 | 70150.91 | 55489.3 | 46777.19 | 51276.07 | 39188.46 | 52599.16 | 56438.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43158.1 | 39773.61 | 37589.25 | 34339.47 | 33439.01 | 29742.21 | 25899.83 | 32041.1 | 30556.82 | 29359.83 |
| 支付的各项税费(万) | 24849.17 | 25591.74 | 20851.47 | 18500.86 | 20245.97 | 15010.12 | 17271.19 | 19256.6 | 19124.76 | 15282.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18837.36 | 26502.61 | 15659.78 | 14122.46 | 14317.3 | 14057.15 | 18280.68 | 12322.11 | 9549.01 | 17762.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 208484.87 | 204513.29 | 164062.85 | 137113.7 | 123491.58 | 105586.67 | 112727.77 | 102808.27 | 111829.74 | 118843.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92910.52 | 80006.68 | 55693.72 | 54950.56 | 52861.81 | 17723.47 | 5182.79 | 43211.25 | 32882.15 | 25441.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 214010.37 | 535600 | 311800 | 518143 | 87508.49 | 91007 | 98900 | 88368 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3323.61 | 3280.42 | 2238.5 | 3069.36 | 734.5 | 1249.09 | 1628.8 | 577.28 | - | 114.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.77 | 82.91 | 17.65 | 63.1 | 6.26 | 158.15 | 170.65 | 68.36 | 29.54 | 7.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 104.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 34.16 | 291.95 | 555 | 66452.31 | 1493.21 | 1710.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 217443.34 | 538963.33 | 314056.15 | 521275.46 | 88283.42 | 92706.19 | 101254.44 | 155465.95 | 1522.75 | 1832.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 353911.41 | 204027.9 | 61230.82 | 57217.35 | 54038.9 | 56670.96 | 58253.44 | 29818.29 | 20544.24 | 18001.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 214000 | 535600 | 312299.8 | 570035.12 | 86528 | 91280 | 90980 | 99728.38 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18340.64 | - | - | - | - | - | 1182.81 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1166.26 | 147.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 586252.05 | 739627.9 | 373530.62 | 627252.47 | 141733.17 | 148097.97 | 150416.25 | 129546.68 | 20544.24 | 18001.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -368808.72 | -200664.56 | -59474.47 | -105977.01 | -53449.75 | -55391.78 | -49161.8 | 25919.27 | -19021.49 | -16169.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7820 | 185839.05 | 830 | 692.55 | 100880 | 700 | 1680 | 1530 | 90415.2 | 1800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 830 | 692.55 | 100880 | 700 | 1680 | 1530 | - | 1800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 551269.4 | 205614.16 | 88056.12 | 85528.79 | 49629.99 | 39222.35 | 21420.26 | 80715.36 | 106739.5 | 100840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 633.37 | 459.46 | 468 | 4040.93 | 4842 | 523.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 559089.4 | 391453.21 | 88886.12 | 86221.34 | 151143.36 | 40381.81 | 23568.26 | 86286.28 | 201996.7 | 103163.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 253182.63 | 80173.87 | 91249.69 | 42117.9 | 28006.39 | 10260.6 | 7203.6 | 78964.1 | 186969.33 | 92078.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24092.36 | 18028.92 | 17154.61 | 21100.79 | 15817.51 | 8525.59 | 6990.62 | 6664.76 | 14183.42 | 15296.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 983.75 | 2169.67 | 1835.94 | 600.11 | - | - | 100 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51657.26 | 316.96 | 160.25 | - | - | 733.37 | 459.46 | 3021.92 | 6088.28 | 2983.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 328932.24 | 98519.75 | 108564.56 | 63218.69 | 43823.9 | 19519.56 | 14653.68 | 88650.78 | 207241.03 | 110358.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 230157.16 | 292933.46 | -19678.44 | 23002.65 | 107319.45 | 20862.25 | 8914.58 | -2364.5 | -5244.33 | -7195.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45741.04 | 172275.58 | -23459.19 | -28023.81 | 106731.51 | -16806.07 | -35064.44 | 66766.03 | 8616.33 | 2077.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 286798.53 | 114521.91 | 137981.1 | 166004.9 | 59273.39 | 67810.39 | 102874.83 | 36108.8 | 27492.47 | 25415.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 241057.49 | 286797.49 | 114521.91 | 137981.1 | 166004.9 | 51004.32 | 67810.39 | 102874.83 | 36108.8 | 27492.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41870.76 | 27500.18 | 27043.93 | 25955.34 | 28631.38 | 12036.07 | 15995.27 | 26036.56 | 11319.34 | 3378.34 |
| 资产减值准备(万) | 2299.55 | 3767.65 | 2425.05 | 1303.9 | 353.53 | 1650.74 | 677.19 | 767.3 | 3158.39 | 1189.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35972.54 | 28839.87 | 29145.37 | 27943.04 | 25861.02 | 10054.11 | 9951.87 | 14512 | 19062.73 | 18282.61 |
| 无形资产摊销(万) | 1242.11 | 1127.01 | 803.43 | 818.24 | 958.18 | 901.1 | 758.41 | 671.08 | 781.67 | 573.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.48 | 246.04 | 186.34 | 399 | 413.23 | 296.47 | 163.23 | 250.64 | 439.34 | 669.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.54 | -87.1 | 217.36 | 69.77 | 0.24 | -0.8 | -193.38 | 638.03 | -15.2 | -4.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.93 | 64.93 | 118.54 | 116.28 | 193.29 | 250.63 | 18.37 | 49.98 | 199.75 | 111.15 |
| 财务费用(万) | 12415.24 | 9350.08 | 10035.63 | 8961.19 | 9074.59 | 1030.49 | 695.64 | 2569.72 | 8625.06 | 9935.66 |
| 投资损失(万) | -3861.16 | -3301.73 | -3167.17 | -3712.4 | -1395.66 | -619.46 | -2011.6 | -568.77 | 85.25 | 38.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -226.38 | -22.93 | -970.54 | -287.39 | -1222.29 | -984.77 | -502.28 | 3041.45 | -2849.71 | -566.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -40.57 | -43.63 | -0.39 | -1.32 | - | -3.41 | -7.67 | -9.9 | 1.2 | -7.12 |
| 存货的减少(万) | 554.23 | -954.05 | -346.97 | 1312.4 | -908.97 | 1089.66 | 10.35 | 1197.89 | 1700.59 | -427.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20128.81 | -714.2 | -20198.31 | -14880.44 | -14523.4 | -7910.51 | -24372.63 | -2752.16 | -5454.41 | -9661 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22098.75 | 13899.33 | 10381.27 | 6952.94 | 5426.66 | -66.85 | 4000.02 | -2487.35 | -3797.18 | 2116.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -705.22 | -374.68 | -188.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 92910.52 | 80006.68 | 55693.72 | 54950.56 | 52861.81 | 17723.47 | 5182.79 | 43211.25 | 32882.15 | 25441.42 |
| 现金的期末余额(万) | 241057.49 | 286797.49 | 114521.91 | 137981.1 | 166004.9 | 51004.32 | 67810.39 | 102874.83 | 36108.8 | 27492.47 |
| 现金的期初余额(万) | 286798.53 | 114521.91 | 137981.1 | 166004.9 | 59273.39 | 67810.39 | 102874.83 | 36108.8 | 27492.47 | 25415.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45741.04 | 172275.58 | -23459.19 | -28023.81 | 106731.51 | -16806.07 | -35064.44 | 66766.03 | 8616.33 | 2077.02 |