云南能投002053核心经营数据 |
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当前股价：12.13，市值：112
亿，动态市盈率PE：15.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.83%。 其中，历史营业增长率：9.99%，净利增长率：10.07%； 未来三年预估净利增长率：32.33% （24E:65.89%, 25E:18.11%, 26E:18.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 92072.95 | 92072.95 | 76097.86 | 76097.86 | 76097.86 | 55832.93 | 55832.93 | 55832.93 | 27916.47 | 18585.11 |
| 净资产(万) | 799716.5 | 773409.27 | 562945.38 | 537246.99 | 518877.36 | 255765.21 | 248608.2 | 235998.98 | 198291.94 | 98674.6 |
| 总资产(万) | 1758352.92 | 1336325.92 | 983103.94 | 955219.03 | 889605.49 | 413105.09 | 372629.04 | 327119.08 | 404387.31 | 383738.65 |
| 营业收入(万) | 290410.49 | 261207.15 | 225883.13 | 199027.85 | 193313.79 | 143021.85 | 144694.74 | 145501.87 | 166553.42 | 187745.12 |
| 营业收入增长率(%) | 11.18 | 15.64 | 13.49 | 2.96 | 35.16 | -1.16 | -0.55 | -12.64 | -11.29 | 2.6 |
| 营业成本(万) | 169807.19 | 157150.73 | 134382.52 | 111348.16 | 93760.98 | 70454.83 | 72958.53 | 58243.53 | 93825.41 | 123127.66 |
| 营业成本增长率(%) | 8.05 | 16.94 | 20.69 | 18.76 | 33.08 | -3.43 | 25.26 | -37.92 | -23.8 | -7.29 |
| 毛利率(%) | 41.53 | 39.84 | 40.51 | 44.05 | 51.5 | 50.74 | 49.58 | 59.97 | 43.67 | 34.42 |
| 三项费用(万) | 71247.42 | 66843.29 | 59073.34 | 56406.38 | 63842.31 | 53403.06 | 50469.01 | 51811.37 | 56905.31 | 56239.75 |
| 费用增长率(%) | 6.59 | 13.15 | 4.73 | -11.65 | 19.55 | 5.81 | -2.59 | -8.95 | 1.18 | 15.7 |
| 费用率(%) | 59.08 | 64.24 | 64.56 | 64.33 | 64.13 | 73.59 | 70.35 | 59.38 | 78.24 | 87.03 |
| 净利润(万) | 41870.76 | 27500.18 | 27043.93 | 25955.34 | 28631.38 | 12036.07 | 15995.27 | 26036.56 | 11319.34 | 3378.34 |
| 净利润增长率(%) | 52.26 | 1.69 | 4.19 | -9.35 | 137.88 | -24.75 | -38.57 | 130.02 | 235.06 | -1404.33 |
| 经营现金流(万) | 92910.52 | 80006.68 | 55693.72 | 54950.56 | 52861.81 | 17723.47 | 5182.79 | 43211.25 | 32882.15 | 25441.42 |
| 现金流增长率(%) | 16.13 | 43.65 | 1.35 | 3.95 | 198.26 | 241.97 | -88.01 | 31.41 | 29.25 | 22.5 |
| 净利润现金比(-) | 2.22 | 2.91 | 2.06 | 2.12 | 1.85 | 1.47 | 0.32 | 1.66 | 2.9 | 7.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.32 | 4.12 | 4.92 | 4.92 | 7.39 | 4.77 | 6.6 | 11.99 | 7.62 | 3.52 |
| 生产资本回报率(%) | 4.1 | 4.57 | 5.14 | 5.2 | 6.05 | 6 | 9.47 | 21.85 | 3.49 | 1.72 |
| 资本支出(万) | 353911.41 | 204027.9 | 61230.82 | 57217.35 | 54038.9 | 56670.96 | 58253.44 | 29818.29 | 20544.24 | 18001.62 |
| 折旧和摊销(万) | 37424 | 30213 | 30135 | 29160 | 27232 | 11252 | 10874 | 15434 | 20284 | 19526 |
| 归属股东权益(万) | 687944.13 | 654773.68 | 441501.5 | 416242.41 | 399152.95 | 242022.22 | 236131.67 | 225458.67 | 189486.46 | 90988.07 |
| 股东权益增长率(%) | 5.07 | 48.31 | 6.07 | 4.28 | 64.92 | 2.49 | 4.73 | 18.98 | 108.25 | 6.53 |
| 自由现金流(万) | -268262 | -144654 | -5923 | -4902 | -551 | -33935 | -31167 | 12628 | 9993 | 7088 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 26.37 | 40.98 | -137.34 |
| 每股股东权益(元) | 7.47 | 7.11 | 5.8 | 5.47 | 5.25 | 4.33 | 4.23 | 4.04 | 6.79 | 4.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.35 | 0.21 | 0.29 | 0.48 | 0.37 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | BBACB | ABACB | ABACB | ABABA | ACACB | ACBBA | ABABA | ACABB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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