华信国际002018现金流量表 |
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当前股价：0.26，市值：6
亿，动态市盈率PE：-3.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：355.77%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978598.3 | 1713651.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761.62 | 1348.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 989814.37 | 402376.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2970174.29 | 2117376.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1947822.86 | 1653173.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4468.76 | 4178.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16501.26 | 19630.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 954308.8 | 633598.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2923101.68 | 2310580.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47072.62 | -193204.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.14 | 15.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15714.08 | 83012.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 63000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78822.22 | 86486.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146.21 | 517.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | 3300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 146006.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 154552.81 | 4217.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -75730.59 | 82269.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 321894.57 | 234600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | 68.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 325794.57 | 234668.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 280638 | 120900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10017.53 | 6995.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4379.66 | 3305.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3906.76 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 294562.3 | 127895.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31232.27 | 106773.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1246.98 | 196.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1327.32 | -3964.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31094.02 | 35058.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32421.35 | 31094.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48607.56 | 41030.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -104.63 | 12054.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1235.63 | 1250.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.41 | 34.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.07 | 171.25 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 | 3.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.01 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3877.85 | -103.2 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2198.09 | -1043.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -42.81 | -162.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.54 | 201.92 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1326.67 | -1619.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 554670.43 | -720976.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -560596.73 | 475955.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47072.62 | -193204.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32421.35 | 31094.02 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31094.02 | 11358.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23700 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1327.32 | -3964.87 |