永新股份002014现金流量表 |
6136 ℃ |
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当前股价：12，市值：74
亿，动态市盈率PE：15.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.98%。 其中，历史营业增长率：12.25%，净利增长率：14.38%； 未来三年预估净利增长率：9.58% （25E:8.43%, 26E:9.58%, 27E:10.73%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 349253.23 | 324371.28 | 297271.59 | 279731.8 | 267679.25 | 255470.15 | 237880.23 | 201225.14 | 183677.16 | 171189.92 |
| 收到的税费返还(万) | 390 | 2662.08 | 662.22 | 209.14 | 353.16 | 404.01 | 183.48 | 386.39 | 2019.98 | 336.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1096.38 | 905.64 | 2628.93 | 2125.12 | 2574.59 | 2459.78 | 1300.33 | 1768.59 | 2549.66 | 1152.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350739.61 | 327939.01 | 300562.74 | 282066.05 | 270607 | 258333.94 | 239364.03 | 203380.12 | 188246.8 | 172678.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 246778.28 | 219139.65 | 197019.17 | 206068.27 | 165753.56 | 170962.97 | 167101.76 | 138397.9 | 121247.2 | 116504.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37039.49 | 34774.85 | 30944.1 | 30310.66 | 29048.21 | 25909.28 | 24344.29 | 19948.59 | 18508.59 | 15810.98 |
| 支付的各项税费(万) | 14694.67 | 16115.4 | 12696.48 | 11233.82 | 14446.91 | 12980.05 | 10706.82 | 11492.59 | 14275.93 | 10610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6081.65 | 6374.86 | 5547.46 | 4829.93 | 6495.96 | 5638.42 | 4827.83 | 5811.05 | 6152.24 | 4983.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 304594.09 | 276404.77 | 246207.21 | 252442.68 | 215744.64 | 215490.72 | 206980.69 | 175650.13 | 160183.97 | 147908.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46145.51 | 51534.24 | 54355.53 | 29623.38 | 54862.35 | 42843.22 | 32383.35 | 27729.99 | 28062.83 | 24769.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 350151.95 | 257479 | 263225 | 198070 | 168280 | 219460 | 53250 | 30000 | - | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2154.75 | 1348.45 | 1083.85 | 824.2 | 1313.3 | 1068.03 | 1124.8 | 505.32 | - | 368.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.97 | 14.15 | 1135.53 | 45.94 | 31.47 | 10.71 | 58.14 | 58.53 | 63.34 | 4.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1368.33 | 3653.88 | 272.19 | 413.52 | 535.96 | 531.41 | 619.28 | 711.68 | 1124.03 | 889.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 353679 | 262495.48 | 265716.57 | 199353.65 | 170160.73 | 221070.15 | 55052.22 | 31275.53 | 1187.37 | 21263.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15201.84 | 10969.34 | 30836.87 | 24055.94 | 26129.9 | 16352.08 | 14824.75 | 7647.05 | 10134.31 | 15589.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 383740.67 | 241260 | 291444 | 185070 | 173280 | 219460 | 44800 | 63450 | - | 10000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 59.59 | - | - | - | 24.42 | 20 | 708.89 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 399002.1 | 252229.34 | 322280.87 | 209125.94 | 199434.31 | 235832.08 | 60333.64 | 71097.05 | 10134.31 | 25589.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45323.1 | 10266.15 | -56564.3 | -9772.29 | -29273.58 | -14761.93 | -5281.42 | -39821.52 | -8946.94 | -4326.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 7814.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 90091 | 68402.52 | 59617.24 | 17148.76 | 22280.89 | 3549.56 | 4336.12 | 1393.88 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 46.09 | - | 1500 | - | - | - | 221.5 | 1080 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90091 | 68448.6 | 59617.24 | 18648.76 | 30095.29 | 3549.56 | 4336.12 | 1615.38 | 1080 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60305.87 | 49794.5 | 20930.71 | 24381.8 | 7226.13 | 5377.4 | 1889.11 | - | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35114.86 | 26153.84 | 26513.72 | 26078.59 | 20669.06 | 17735.94 | 15587.39 | 17059.22 | 13273.93 | 9772.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 340 | 510 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | 15015.76 | 1500 | 7501.41 | - | - | 709.45 | 250 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 97420.73 | 75948.34 | 47444.43 | 65476.15 | 29395.19 | 30614.74 | 17476.5 | 17059.22 | 14983.38 | 10022.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7329.73 | -7499.74 | 12172.81 | -46827.39 | 700.1 | -27065.18 | -13140.38 | -15443.84 | -13903.38 | -10022.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.65 | 40.46 | 375.21 | 86.59 | 30.17 | 14.93 | -65.93 | -226.49 | 249.79 | 220.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6441.67 | 54341.11 | 10339.26 | -26889.71 | 26319.04 | 1031.03 | 13895.62 | -27761.87 | 5462.3 | 10641.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 112888.39 | 58547.28 | 48208.02 | 75097.73 | 48778.68 | 47747.66 | 33852.04 | 61613.91 | 56151.6 | 44794.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106446.72 | 112888.39 | 58547.28 | 48208.02 | 75097.73 | 48778.68 | 47747.66 | 33852.04 | 61613.91 | 55435.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47126.35 | 41424.08 | 36878.83 | 32111.81 | 30892.33 | 27437.62 | 23058.41 | 21128.44 | 20752.53 | 18227.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2120.18 | 3239.26 | 1832.3 | 1017.5 | 1429.19 | 1836 | 1393.27 | 481.7 | 1915.05 | 1525.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14970.43 | 14787.12 | 12402.01 | 11883.22 | 10776.54 | 9550.79 | 8746.41 | 8824.25 | 8818.9 | 7571.03 |
| 无形资产摊销(万) | 254.96 | 243.93 | 235.88 | 224.84 | 209.43 | 244.47 | 179.2 | 167.18 | 166.91 | 142.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.16 | -1363.42 | -18.31 | 11.92 | -2.31 | -50.83 | -27.85 | 225.37 | 89.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.97 | 149.56 | 130.88 | 5.79 | 147.34 | 98.9 | 10.81 | 19.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -710.38 | -198.53 | -47.79 | -88.19 | -133.48 | -96.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -727.04 | 52.42 | -476.87 | -1187.22 | 254.76 | -521.95 | -358.63 | -474.97 | -1301.22 | -1092.09 |
| 投资损失(万) | -1489.01 | -1427.94 | -995.66 | -690.72 | -1216.32 | -1068.03 | -1124.8 | -505.32 | - | -368.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 253.22 | -412.68 | 332.97 | 54.94 | -311.56 | -389.37 | -26.42 | -57.03 | -80.84 | -55.24 |
| 存货的减少(万) | -8291.79 | 1872.82 | -2928.4 | -9976.58 | 914.8 | 2499.02 | -15.62 | -4024.91 | -4969.98 | 3526.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11552.22 | -5291.99 | 2384.32 | -11561.31 | -60.12 | -2256.89 | -1624.18 | -3224.79 | -5565.19 | -9031.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5863.08 | -3445.36 | 4717.1 | 3584.18 | 7173.71 | 2074.23 | 2199.67 | 5431.09 | 8103.69 | 5483.97 |
| 其他(万) | -2093.69 | 213.07 | 1155.39 | 4134.34 | 4758.75 | 3423.17 | -3.95 | -7.29 | -2.38 | -1249.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46145.51 | 51534.24 | 54355.53 | 29623.38 | 54862.35 | 42843.22 | 32383.35 | 27729.99 | 28062.83 | 24769.66 |
| 现金的期末余额(万) | 106446.72 | 112888.39 | 58547.28 | 48208.02 | 75097.73 | 48778.68 | 47747.66 | 33852.04 | 61613.91 | 55435.71 |
| 现金的期初余额(万) | 112888.39 | 58547.28 | 48208.02 | 75097.73 | 48778.68 | 47747.66 | 33852.04 | 61613.91 | 56151.6 | 44794.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6441.67 | 54341.11 | 10339.26 | -26889.71 | 26319.04 | 1031.03 | 13895.62 | -27761.87 | 5462.3 | 10641.25 |