中航机电002013现金流量表 |
5126 ℃ |
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当前股价：10.78，市值：416
亿，动态市盈率PE：29.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.46%。 其中，历史营业增长率：35.35%，净利增长率：38.55%； 未来三年预估净利增长率：21.59% （22E:21.36%, 23E:21.38%, 24E:22.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 1992930.56 | 1076206.8 | 1049221.82 | 834808.95 | 877882.07 | 723499.57 | 609411.89 | 564871.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 6686.25 | 5006.01 | 4131.42 | 3565.69 | 3218 | 3643.44 | 3521.52 | 3287.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 120785.13 | 165803.1 | 171752.19 | 264198.93 | 201181.49 | 64450.69 | 73297.17 | 64952.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 2120401.94 | 1247015.91 | 1225105.44 | 1102573.57 | 1082281.57 | 791593.7 | 686230.58 | 633111.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 898358.45 | 591199.7 | 536857.82 | 560007.06 | 458244.3 | 415273.11 | 380654.63 | 344199.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 380254.66 | 322659.11 | 307243.84 | 283083.06 | 204669.99 | 204536.26 | 177220.1 | 164272.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 36980.07 | 34872.81 | 35100.77 | 37033.36 | 40891.47 | 26991.36 | 22338.39 | 22814.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 167278.7 | 169006.15 | 189896.24 | 313376.15 | 179642.45 | 63413.58 | 58590.85 | 82019.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 1482871.89 | 1117737.77 | 1069098.66 | 1193499.63 | 883448.21 | 710214.3 | 638803.96 | 613305.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 637530.05 | 129278.13 | 156006.77 | -90926.06 | 198833.35 | 81379.4 | 47426.63 | 19805.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 9439.96 | 1138.96 | 18385.25 | 58.35 | - | 5400.77 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2328.87 | 1672.75 | 179.83 | 2526.46 | 5059.36 | 478.29 | 227.62 | 1164.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1200.01 | 317.03 | 93.63 | 794.49 | 249.43 | 87.12 | 45.32 | 155.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 262.4 | - | - | - | - | 357.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 84641.34 | - | - | 641.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 88170.22 | 11429.75 | 1674.81 | 22347.85 | 5367.14 | 565.41 | 5673.71 | 1677.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 75777.8 | 75529.11 | 82945.77 | 116232.6 | 90354.94 | 68107.16 | 57844.82 | 50975.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 350 | 15000 | - | 260.94 | 33360 | 3200 | - | 3074.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 96046.85 | 78251.63 | - | 2940.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 212616.12 | 43300 | 359.3 | 14649.45 | 30102.33 | 1076.02 | - | 20 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 288743.92 | 133829.11 | 83305.07 | 227189.84 | 232068.9 | 72383.18 | 60784.89 | 54069.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -200573.7 | -122399.36 | -81630.25 | -204841.99 | -226701.76 | -71817.77 | -55111.18 | -52391.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 88051 | 196350 | - | 6592 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 74351 | - | - | 392 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 122976.27 | 475155.36 | 462009.62 | 692055.9 | 410072.75 | 453380.54 | 401061.35 | 418406.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15263.79 | 11005.07 | 22283.8 | 48496.41 | 33635.99 | 66675.21 | 16769.49 | 27736.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 138240.06 | 486160.43 | 484293.42 | 740552.31 | 531759.74 | 716405.74 | 417830.84 | 452735.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 296103.19 | 464340.06 | 366351.27 | 489877.11 | 416687.12 | 625204.64 | 361529.59 | 384122.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 41732.21 | 41920.03 | 33881.69 | 34114.32 | 28452.77 | 29714.42 | 36152.7 | 29921.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 863.04 | 3334.7 | 3291.03 | 132.3 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4181.8 | 33411.92 | 18048.63 | 1902.77 | 1798.6 | 7542.01 | 3344.5 | 1859.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 342017.19 | 539672.01 | 418281.59 | 525894.19 | 446938.49 | 662461.06 | 401026.79 | 415902.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -203777.13 | -53511.58 | 66011.82 | 214658.12 | 84821.25 | 53944.68 | 16804.05 | 36832.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -1233.93 | -1029.22 | 525.11 | 231 | -180.12 | -28.98 | 115.12 | 3.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 231945.29 | -47662.03 | 140913.45 | -80878.93 | 56772.73 | 63477.33 | 9234.62 | 4249.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 391014.02 | 438676.04 | 297762.6 | 378523.62 | 260882.05 | 197404.72 | 164681.06 | 160431.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 622959.31 | 391014.02 | 438676.04 | 297644.69 | 317654.78 | 260882.05 | 173915.69 | 164681.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 135026.86 | 114524.89 | 105918.36 | 90736.8 | 58600.24 | 57582.64 | 47753.62 | 38181.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 6136.88 | 3522.2 | 4786.31 | 1309.71 | 3713.24 | 3794.34 | 2905.13 | 2146.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 68228.57 | 60140.54 | 60768 | 57507.8 | 38552.9 | 34572.98 | 31670.54 | 28476.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 10351.24 | 9001.23 | 7957.11 | 7559.9 | 3926.58 | 3796.73 | 3497.13 | 3204.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 413.41 | 718.88 | 714.12 | 676.55 | 423.31 | 707.4 | 820.34 | 416.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2511.87 | 433 | -14.64 | -158.34 | 666.55 | 319.55 | 336.83 | 2515.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1153.56 | 566.36 | 459.9 | 541.15 | 0.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 49.5 | 67.03 | -921.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 4607.71 | 13812.33 | 25938.47 | 20903.78 | 22738.63 | 25419.09 | 28842.55 | 29495.04 |
| 投资损失(万) | - | - | -4553.37 | -1846.39 | 279.93 | -4713.72 | -461.66 | 325.9 | -13420.77 | -168.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 858.45 | 715.77 | 1138.11 | 2155.46 | 340.35 | -369.42 | -474.52 | 875.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -17.63 | 504 | 704.94 | 1060.38 | -21.09 | -1221.77 | 1179.6 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -97426.49 | -77339.77 | -74142.49 | -15853.48 | -78317.59 | 11456.65 | -25403.76 | -56644.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -40752.68 | -4536.62 | -9321.04 | -186512.71 | 50510.93 | -1892 | -48532.99 | -127015.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 553735.36 | 3344.81 | 25762.89 | -57218.02 | 117568.25 | -49700.38 | 8801.72 | 103274.17 |
| 其他(万) | - | - | -4253.86 | 5649.88 | 5978.25 | -8921.32 | -19407.54 | -3412.28 | 9451.21 | -4952.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 637530.05 | 129278.13 | 156006.77 | -90926.06 | 198833.35 | 81379.4 | 47426.63 | 19805.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 622959.31 | 391014.02 | 438676.04 | 297644.69 | 317654.78 | 260882.05 | 173915.69 | 164681.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 391014.02 | 438676.04 | 297762.6 | 378523.62 | 260882.05 | 197404.72 | 164681.06 | 160431.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 231945.29 | -47662.03 | 140913.45 | -80878.93 | 56772.73 | 63477.33 | 9234.62 | 4249.7 |