楚环科技001336核心经营数据 |
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当前股价：19.42，市值：16
亿，动态市盈率PE：41.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.38%，净利增长率：37.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8037.35 | 6028 | 6028 | 4006 | 4006 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 74595.51 | 29857.22 | 21543.03 | 9421.05 | 5340.07 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 105451.77 | 85313.29 | 57836.76 | 30756.46 | 22703.31 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 57038.81 | 58654.87 | 40132.07 | 25820.58 | 19146.33 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -2.76 | 46.15 | 55.43 | 34.86 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 38323.59 | 38197.29 | 24352.35 | 15917.23 | 12941 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 0.33 | 56.85 | 52.99 | 23 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 32.81 | 34.88 | 39.32 | 38.35 | 32.41 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 7629.2 | 6792.97 | 4523.53 | 4599.83 | 3021.03 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 12.31 | 50.17 | -1.66 | 52.26 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 40.76 | 33.21 | 28.67 | 46.45 | 48.68 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6481.47 | 8421.32 | 7644.29 | 3243.34 | 1786.05 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -23.03 | 10.16 | 135.69 | 81.59 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | -6303.43 | 4359.86 | 6358.94 | 2190.4 | 2216.66 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -244.58 | -31.44 | 190.31 | -1.18 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -0.97 | 0.52 | 0.83 | 0.68 | 1.24 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.41 | 32.77 | 49.38 | 43.94 | 66.89 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 112.37 | 180.67 | 1765.77 | 2917.82 | 18405.09 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 1600.93 | 3862.61 | 1726.71 | 550.93 | 335.87 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 547 | 361 | 191 | 135 | 61 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 74595.51 | 29857.22 | 21543.03 | 9421.05 | 5340.07 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 149.84 | 38.59 | 128.67 | 76.42 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 5428 | 4920 | 6109 | 2827 | 1525 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -19.46 | 116.09 | 85.38 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 9.28 | 4.95 | 3.57 | 2.35 | 1.33 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.81 | 1.4 | 1.27 | 0.81 | 0.45 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBBAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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