亿道信息001314核心经营数据 |
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当前股价：41.97，市值：60
亿，动态市盈率PE：62.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：95.89%，净利增长率：97.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14199.91 | 10533.45 | 10533.45 | 10533.45 | 3179.61 | 3179.61 | - | 1243.9 | 1239.5 | 150 |
| 净资产(万) | 207088.64 | 91273.9 | 70886.96 | 52629.09 | 24212.47 | 18338.58 | - | 2612.58 | 1542.27 | 288.27 |
| 总资产(万) | 284757.64 | 175343.57 | 157797.44 | 107913.43 | 50542.63 | 43842.32 | - | 4594.7 | 2299.09 | 1194.83 |
| 营业收入(万) | 259354.55 | 275393.95 | 339150.86 | 191122.12 | 110906.2 | 106242.49 | - | 6421.58 | 2074.34 | 1586.15 |
| 营业收入增长率(%) | -5.82 | -18.8 | 77.45 | 72.33 | 4.39 | - | -100 | 209.57 | 30.78 | 159.72 |
| 营业成本(万) | 213126.51 | 222106.86 | 280945.48 | 151108.04 | 86194.25 | 88545.82 | - | 3485 | 1283.98 | 1026.65 |
| 营业成本增长率(%) | -4.04 | -20.94 | 85.92 | 75.31 | -2.66 | - | -100 | 171.42 | 25.07 | 175.77 |
| 毛利率(%) | 17.82 | 19.35 | 17.16 | 20.94 | 22.28 | 16.66 | - | 45.73 | 38.1 | 35.27 |
| 三项费用(万) | 20472.28 | 20219.45 | 17924.07 | 11236.35 | 11607.17 | 11308.97 | - | 1608.37 | 694.01 | 326.12 |
| 费用增长率(%) | 1.25 | 12.81 | 59.52 | -3.19 | 2.64 | - | -100 | 131.75 | 112.81 | 61.23 |
| 费用率(%) | 44.29 | 37.94 | 30.79 | 28.08 | 46.97 | 63.9 | - | 54.77 | 87.81 | 58.29 |
| 净利润(万) | 12868.88 | 19967.59 | 22734.5 | 18457.06 | 5824.53 | 570.8 | - | 1063.73 | 144.75 | 178.52 |
| 净利润增长率(%) | -35.55 | -12.17 | 23.18 | 216.88 | 920.42 | - | -100 | 634.87 | -18.92 | 527.71 |
| 经营现金流(万) | 15304.55 | -2479.38 | 26082.94 | 17761.41 | 10700.78 | 2240.11 | - | 120.38 | -100.65 | 6.85 |
| 现金流增长率(%) | -717.27 | -109.51 | 46.85 | 65.98 | 377.69 | - | -100 | -219.6 | -1569.34 | -41.6 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | -0.12 | 1.15 | 0.96 | 1.84 | 3.92 | - | 0.11 | -0.7 | 0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.63 | 24.63 | 36.81 | 48.04 | 27.38 | 6.23 | - | 51.2 | 15.82 | 89.7 |
| 生产资本回报率(%) | 24.61 | 60.87 | 148.22 | 382.16 | 3865.41 | 1585.44 | - | 469.14 | 2689.47 | 829.68 |
| 资本支出(万) | 14923.63 | 20050.34 | 7792.38 | 6623.56 | 1240.42 | 1801.59 | - | 266.82 | 92.84 | 6.22 |
| 折旧和摊销(万) | 1898 | 1541 | 1325 | - | - | - | - | 51 | 23 | 16 |
| 归属股东权益(万) | 206851.31 | 90750.36 | 70813.08 | 52594.42 | 24218.34 | 18349.46 | - | 2612.58 | 1542.27 | 288.27 |
| 股东权益增长率(%) | 127.93 | 28.15 | 34.64 | 117.17 | 31.98 | - | -100 | 69.4 | 435.01 | 162.66 |
| 自由现金流(万) | -144 | 1209 | 16228 | 11828 | 4579 | -1190 | - | 848 | 75 | 188 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -92.55 | 37.2 | 158.31 | -484.79 | - | -100 | 1030.67 | -60.11 | -9500 |
| 每股股东权益(元) | 14.57 | 8.62 | 6.72 | 4.99 | 7.62 | 5.77 | - | 2.1 | 1.24 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 1.87 | 2.15 | 1.75 | 1.83 | 0.19 | - | 0.86 | 0.12 | 1.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCAA | CBAAA | BABAA | BBAAA | CBABA | CABCB | ABBAA | BCCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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