粤海饲料001313核心经营数据 |
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当前股价：9，市值：63
亿，动态市盈率PE：187.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.42%，净利增长率：-17.71%； 未来三年预估净利增长率：94.33% （24E:299.86%, 25E:82.19%, 26E:0.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70000 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 10506.85 | - |
| 净资产(万) | 272674.16 | 278996.7 | 223304.79 | 209755.25 | 206667.81 | 193654.8 | 172610.34 | 158278.97 | 143669.74 | - |
| 总资产(万) | 463527.02 | 454817.53 | 367616.03 | 385371.05 | 304068.25 | 296176.07 | 270241.37 | 221351.24 | 215841.81 | - |
| 营业收入(万) | 687236.62 | 709186.81 | 672507.59 | 584372.07 | 506652.75 | 525227.11 | 457689.68 | 370422.98 | 359992.47 | - |
| 营业收入增长率(%) | -3.1 | 5.45 | 15.08 | 15.34 | -3.54 | 14.76 | 23.56 | 2.9 | - | - |
| 营业成本(万) | 613427.59 | 639514.1 | 587524.72 | 502205.42 | 426872.64 | 448395.83 | 382881.29 | 313413.61 | 299690.46 | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.08 | 8.85 | 16.99 | 17.65 | -4.8 | 17.11 | 22.16 | 4.58 | - | - |
| 毛利率(%) | 10.74 | 9.82 | 12.64 | 14.06 | 15.75 | 14.63 | 16.34 | 15.39 | 16.75 | - |
| 三项费用(万) | 41149.64 | 39106.66 | 41276.25 | 36899.56 | 36261.38 | 32886.96 | 27386.78 | 22068.35 | 19220.55 | - |
| 费用增长率(%) | 5.22 | -5.26 | 11.86 | 1.76 | 10.26 | 20.08 | 24.1 | 14.82 | - | - |
| 费用率(%) | 55.75 | 56.13 | 48.57 | 44.91 | 45.45 | 42.8 | 36.61 | 38.71 | 31.87 | - |
| 净利润(万) | 4100.49 | 11533.96 | 18549.55 | 19028 | 16013.01 | 21044.45 | 24712.96 | 18672.96 | 21077.83 | - |
| 净利润增长率(%) | -64.45 | -37.82 | -2.51 | 18.83 | -23.91 | -14.84 | 32.35 | -11.41 | - | - |
| 经营现金流(万) | 47884.24 | -23194.98 | 62988.78 | -9085.7 | 54005.85 | 15768.11 | -3314.86 | 11873.42 | 10165.06 | - |
| 现金流增长率(%) | -306.44 | -136.82 | -793.27 | -116.82 | 242.5 | -575.68 | -127.92 | 16.81 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 11.68 | -2.01 | 3.4 | -0.48 | 3.37 | 0.75 | -0.13 | 0.64 | 0.48 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.49 | 4.59 | 8.57 | 9.14 | 8 | 11.49 | 14.94 | 12.37 | 29.34 | - |
| 生产资本回报率(%) | 1.38 | 9.54 | 19.88 | 112.02 | 111.24 | 145.47 | 167.49 | 42.51 | 49.63 | - |
| 资本支出(万) | 8150.71 | 22705.42 | 9611.73 | 17988.29 | 14038.94 | 30338.84 | 21231.78 | 7752.33 | 7203.03 | - |
| 折旧和摊销(万) | 10543 | 9906 | 9515 | 8989 | 8322 | 6686 | - | 5087 | 4812 | - |
| 归属股东权益(万) | 272971.53 | 279295.25 | 223630.24 | 209857.8 | 206583.62 | 193320.64 | 171888.45 | 157585.34 | 138726.72 | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.26 | 24.89 | 6.56 | 1.58 | 6.86 | 12.47 | 9.08 | 13.59 | - | - |
| 自由现金流(万) | 6507 | -1292 | 18676 | 10275 | 10546 | -2221 | 3453 | 16386 | 17181 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 81.76 | -2.57 | -574.83 | -164.32 | -78.93 | -4.63 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 3.99 | 3.73 | 3.5 | 3.44 | 3.22 | 2.86 | 2.63 | 13.2 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 1.86 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBBBA | CBCBA | CBBBA | CBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | -++ | ++- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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