龙源电力001289核心经营数据 |
1781 ℃ |
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当前股价：17.06，市值：1426
亿，动态市盈率PE：25.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.19%，净利增长率：23.98%； 未来三年预估净利增长率：9.68% （24E:9.90%, 25E:10.43%, 26E:8.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 838196.32 | 838196.32 | 803638.9 | 803638.9 | 803638.9 | - | 803638.9 | 803638.9 | 803638.9 | 803638.9 |
| 净资产(万) | 8232697.86 | 8007892.16 | 7271870.09 | 6687155.33 | 6077092.24 | 5656579.3 | 5329928.2 | 4801818.11 | 4477139.14 | 4124218.28 |
| 总资产(万) | 22925609.06 | 22289535.44 | 18930570.53 | 17462862.3 | 15584699.66 | 14650433.6 | 14563504 | 13827131.3 | 13351138.13 | 12217198.13 |
| 营业收入(万) | 3764191.37 | 3986307.96 | 3720849.1 | 2880711.91 | 2746143.33 | 2638792.3 | 2530394.4 | 2182353.91 | 1922333.49 | 1819752.83 |
| 营业收入增长率(%) | -5.57 | 7.13 | 29.16 | 4.9 | 4.07 | 4.28 | 15.95 | 13.53 | 5.64 | -2.42 |
| 营业成本(万) | 2395635.29 | 2613914.69 | 2423565.65 | 1808506.36 | 1761159.01 | 1806336.7 | 78382.8 | 1452274.41 | 1201216.68 | 1164451.77 |
| 营业成本增长率(%) | -8.35 | 7.85 | 34.01 | 2.69 | -2.5 | 2204.51 | -94.6 | 20.9 | 3.16 | -3.15 |
| 毛利率(%) | 36.36 | 34.43 | 34.87 | 37.22 | 35.87 | 31.55 | 96.9 | 33.45 | 37.51 | 36.01 |
| 三项费用(万) | 385373.12 | 410730.34 | 404415.37 | 351394.04 | 383506.44 | - | 628855.3 | 318086.51 | 336227.07 | 317500.01 |
| 费用增长率(%) | -6.17 | 1.56 | 15.09 | -8.37 | - | -100 | 97.7 | -5.4 | 5.9 | 4.58 |
| 费用率(%) | 28.16 | 29.93 | 31.17 | 32.77 | 38.94 | - | 25.65 | 43.57 | 46.63 | 48.45 |
| 净利润(万) | 673826.65 | 609558.41 | 726309.47 | 574780.31 | 536662.04 | 492122 | 454969.8 | 456047.77 | 413827.51 | 343942.03 |
| 净利润增长率(%) | 10.54 | -16.07 | 26.36 | 7.1 | 9.05 | 8.17 | -0.24 | 10.2 | 20.32 | 20.94 |
| 经营现金流(万) | 1388423.75 | 2960618.31 | 1675501.52 | 1227319.6 | 1250920.7 | 1425548.6 | 1213083 | 1149390.19 | 1509087 | 1123231.18 |
| 现金流增长率(%) | -53.1 | 76.7 | 36.52 | -1.89 | -12.25 | 17.51 | 5.54 | -23.84 | 34.35 | -8.79 |
| 净利润现金比(-) | 2.06 | 4.86 | 2.31 | 2.14 | 2.33 | 2.9 | 2.67 | 2.52 | 3.65 | 3.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.3 | 7.98 | 10.41 | 9.01 | 9.15 | 8.96 | 8.98 | 9.83 | 9.62 | 8.62 |
| 生产资本回报率(%) | 4.87 | 4.77 | 6.11 | 80.94 | 5.72 | - | 4.63 | 4.49 | 4.35 | 4.08 |
| 资本支出(万) | 1893017.09 | 2225501.74 | 1771660.68 | 1967720.56 | 1092814.6 | - | - | 1210303.27 | 1694899.27 | 1681325.52 |
| 折旧和摊销(万) | 1061188 | 1076785 | 810676 | 769724 | 786911 | - | - | 634592 | 552346 | 499915 |
| 归属股东权益(万) | 7091786.8 | 6880674.59 | 6334429.33 | 5810358.8 | 5330637.17 | 4923643 | 4612585.1 | 4125247.09 | 3843245.82 | 3350107.46 |
| 股东权益增长率(%) | 3.07 | 8.62 | 9.02 | 9 | 8.27 | 6.74 | 11.81 | 7.34 | 14.72 | 6.25 |
| 自由现金流(万) | -206900 | -637498 | -320567 | -700259 | 156180 | 416581 | 384599 | -213489 | -853384 | -941224 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -54.22 | -548.37 | -62.51 | 8.32 | -280.15 | -74.98 | -9.33 | 198.11 |
| 每股股东权益(元) | 8.46 | 8.21 | 7.88 | 7.23 | 6.63 | - | 5.74 | 5.13 | 4.78 | 4.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.61 | 0.8 | 0.62 | 0.57 | - | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABB | BAABB | BBABA | BBABA | BBABB | BAABB | AAABB | BBABB | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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