陕西能源001286现金流量表 |
931 ℃ |
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当前股价：9.47，市值：355
亿，动态市盈率PE：12.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.45%，净利增长率：55.95%； 未来三年预估净利增长率：15.42% （24E:19.04%, 25E:12.44%, 26E:14.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2175998.22 | 2307172.16 | 1734837.98 | 1005070.93 | 778826.83 | 680551.82 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4290.95 | 85728.62 | - | - | - | 30.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38326.67 | 44994.36 | 54732.77 | 17440.39 | 16582.01 | 6657 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2218615.83 | 2437895.15 | 1789570.75 | 1022511.33 | 795408.83 | 687239.23 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 818597.55 | 866272.25 | 766927.6 | 369895.8 | 342775.14 | 229666.74 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 310077.72 | 257534.13 | 214800.05 | 134324.27 | 129307.13 | 108265.88 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 303295.32 | 335398.7 | 223395.17 | 106768.53 | 129800.69 | 139457.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73315.48 | 88393.33 | 66644.33 | 65883.06 | 35210.62 | 30824.75 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1505286.08 | 1547598.41 | 1271767.16 | 676871.66 | 637093.57 | 508214.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 713329.76 | 890296.74 | 517803.59 | 345639.66 | 158315.26 | 179024.25 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 29152.02 | 9036.93 | 2873.18 | 36048.49 | 3125.22 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2889.43 | 1728.33 | 3546.15 | 860.14 | 549.91 | 1098.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 409.67 | 577.85 | 20694.46 | 5365.81 | 1415.02 | 47.85 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 278.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37000 | - | - | 322125.57 | 131208.62 | 145715.68 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40577.47 | 31458.21 | 33277.54 | 331224.7 | 169222.05 | 149986.88 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 459957.51 | 443974.57 | 413050.48 | 539190.79 | 578453.56 | 645528.05 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 68436.64 | 28961.05 | - | - | 2960 | 35966.75 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 20461.24 | - | - | 5806.06 | - | 51006.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37000 | - | 1197.71 | 1224.46 | 27608.18 | 37518.08 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 585855.39 | 472935.62 | 414248.2 | 546221.31 | 609021.74 | 770019.13 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -545277.92 | -441477.41 | -380970.66 | -214996.61 | -439799.69 | -620032.25 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 691866 | 25433.65 | 34000 | 54892 | 980 | 62584.02 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2450 | 25433.65 | 34000 | 54892 | 980 | 62131.58 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 678384.46 | 933463.81 | 1012504.74 | 1710492.76 | 1306458.44 | 1116271 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26101 | 14900 | 36000 | 53551.62 | 45000 | 160220.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1396351.46 | 973797.46 | 1082504.74 | 1818936.38 | 1352438.44 | 1339075.92 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 890297.71 | 1114161.86 | 584944.55 | 1453689.43 | 917852.54 | 834194.07 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 385602.57 | 280455.97 | 275391.83 | 137695.91 | 117911.15 | 134616.16 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 164057.61 | 130548.98 | 65353.68 | 39509.26 | 41670 | 56828.67 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77831.94 | 88835.51 | 233697.87 | 185893.33 | 109396.72 | 61658.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1353732.23 | 1483453.34 | 1094034.25 | 1777278.67 | 1145160.41 | 1030468.67 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42619.23 | -509655.88 | -11529.51 | 41657.71 | 207278.03 | 308607.25 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 210671.07 | -60836.55 | 125303.42 | 172300.76 | -74206.4 | -132400.76 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 295740.23 | 356576.78 | 231273.36 | 58972.6 | 133179 | 265579.76 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 506411.29 | 295740.23 | 356576.78 | 231273.36 | 58972.6 | 133179 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 405865.7 | 406273.02 | 140511.89 | 128228.07 | 99567.41 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1884.4 | 2640.06 | 4039.16 | -2.91 | 600.25 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 198857.15 | 172559.42 | 163185.65 | 136774.33 | 92017.97 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 17137.88 | 14497.87 | 14415.74 | 7124.73 | 5985.97 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.93 | 148.63 | 289.87 | 462.01 | 394.72 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -235.36 | -171.06 | -1097.8 | -120.51 | -605.85 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 197.88 | 225.34 | 69.21 | 729.15 | -2.93 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 655.09 | 122.64 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 90601.41 | 117729.95 | 113301.84 | 80641.05 | 51500.1 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4351.24 | 1653 | 29131.5 | -714.57 | 4349.3 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 96.23 | 2672.21 | -21502.74 | -4865.46 | -2594.86 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4359.55 | -407.97 | -2111.71 | -340.57 | -352.3 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5030.77 | 5504.81 | -20620.44 | -332.26 | -6425.31 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20580.63 | 71582.66 | 20196.57 | -59594.92 | -68073.06 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2989.15 | 73383.32 | 58152.57 | 54746.29 | -26513.73 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 713329.76 | 890296.74 | 517803.59 | 345639.66 | 158315.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 506411.29 | 295740.23 | 356576.78 | 231273.36 | 58972.6 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 295740.23 | 356576.78 | 231273.36 | 58972.6 | 133179 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 210671.07 | -60836.55 | 125303.42 | 172300.76 | -74206.4 | - | - | - | - | - |