欧晶科技001269现金流量表 |
1241 ℃ |
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当前股价：27.95，市值：54
亿，动态市盈率PE：-34.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：43.44%，净利增长率：41.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 288843.09 | 104667.18 | 63255.17 | 33825.81 | 33565.66 | 15196.39 | 10763.7 | 8831.52 | 3652.68 | 3214.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 117.69 | 27.08 | 70.86 | - | 6.35 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2706.86 | 2681.88 | 2349.69 | 932.02 | 1195.65 | 1401.63 | 298.71 | 34.59 | 54.97 | 34.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 291549.95 | 107466.74 | 65631.94 | 34828.7 | 34761.31 | 16598.02 | 11062.4 | 8866.11 | 3707.65 | 3249.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 188006.61 | 56370.59 | 17082.64 | 14375.6 | 16823.4 | 7138.75 | 1555.5 | 1449.94 | 1016.33 | 753.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55771.49 | 34845.49 | 24013.5 | 13215.39 | 12210.5 | 8255.68 | 4509.49 | 2598.12 | 1061.34 | 438.12 |
| 支付的各项税费(万) | 22418.2 | 10768.16 | 7291.47 | 4976.3 | 3960.14 | 4080.52 | 3462.49 | 2878.44 | 1204.63 | 568.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7865.36 | 5180.59 | 11828.55 | 2319.51 | 2373.09 | 2248.56 | 3023.52 | 657.73 | 511.81 | 198.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 274061.66 | 107164.83 | 60216.17 | 34886.8 | 35367.13 | 21723.51 | 12551 | 7584.24 | 3794.12 | 1958.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17488.29 | 301.91 | 5415.78 | -58.1 | -605.81 | -5125.49 | -1488.6 | 1281.88 | -86.47 | 1290.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 199.83 | 534.33 | 21.37 | 0.8 | 7818.76 | 2.05 | 0.3 | 5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.1 | 2310.82 | 22.25 | 2058.51 | 636.22 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 199.93 | 2845.15 | 43.61 | 2059.31 | 8454.98 | 2.05 | 0.3 | 5 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23352.54 | 14491.9 | 3276.86 | 2413.13 | 4350.05 | 4764.94 | 2612.76 | 449.76 | 120.35 | 42.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.04 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000.1 | 1300 | 1000 | - | 636 | - | 1512.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25352.64 | 15791.9 | 4276.86 | 2413.13 | 4986.05 | 4764.94 | 4125.2 | 449.76 | 104.31 | 42.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25152.7 | -12946.75 | -4233.25 | -353.82 | 3468.93 | -4762.89 | -4124.9 | -444.76 | -104.31 | -42.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 43037.08 | - | - | - | - | 3000 | - | 2013.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22905.2 | 8100.71 | 4012.96 | 4931.39 | 12761.63 | 5763.1 | 2132.79 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46450 | 2652.74 | - | - | 50.63 | 5000 | 2668.56 | 180 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69355.2 | 53790.52 | 4012.96 | 4931.39 | 12812.26 | 10763.1 | 5132.79 | 180 | 2013.89 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11614 | 4006 | 1500 | 2706.93 | 2285 | - | - | - | 270 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7267.26 | 91.73 | 158.91 | 8144.86 | 90.76 | 398.63 | - | 1025.41 | - | 1400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2303.07 | 2872.11 | 1027.98 | - | 7031.97 | 1034.46 | 56.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21184.34 | 6969.84 | 2686.89 | 10851.8 | 9407.73 | 1433.09 | 56.6 | 1025.41 | 270 | 1400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48170.87 | 46820.69 | 1326.07 | -5920.41 | 3404.52 | 9330.01 | 5076.18 | -845.41 | 1743.89 | -1400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40506.45 | 34175.85 | 2508.6 | -6332.33 | 6267.64 | -558.36 | -537.32 | -8.29 | 1553.11 | -151.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37126.76 | 2950.91 | 442.31 | 6774.64 | 507 | 1065.36 | 1602.68 | 1610.97 | 57.86 | 209.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77633.21 | 37126.76 | 2950.91 | 442.31 | 6774.64 | 507 | 1065.36 | 1602.68 | 1610.97 | 57.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65392.73 | 23838.62 | 13342.62 | 8505.95 | 6193.71 | 5001.67 | 6307.01 | 4522.76 | 2881.08 | 1840.56 |
| 资产减值准备(万) | 7356.21 | 301.16 | 20.17 | -209.23 | 824.66 | 833.19 | 768.63 | -2.97 | 8.85 | -79.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6448.23 | 4261.54 | 3867.33 | 2299.89 | 2292.97 | 1765.83 | 672.86 | 409.18 | 72.99 | 57.76 |
| 无形资产摊销(万) | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 12.22 | 3.04 | 3.42 | 2.05 | 0.28 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 551 | 282.8 | 362.39 | 319.08 | 104.61 | 36.43 | 39.54 | 40.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.56 | -28.24 | 61.88 | 108.09 | 22.57 | 35.75 | 0.1 | 46.68 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 100.46 | 197.56 | 193.23 | 302.2 | 5.71 | 223.12 | 88.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 717.77 | 228.3 | 332.84 | 192 | 443.59 | 740.36 | 47.21 | 16.57 | 7.66 | -19.3 |
| 投资损失(万) | -0.56 | -10.82 | -22.25 | - | -0.22 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1224.53 | -391.66 | -131.35 | 5.75 | -92.78 | -103.92 | -141.18 | -23.96 | -1.32 | 11.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 895.98 | 368.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -44820.36 | -6022.65 | -1863.02 | -896.37 | 892.78 | -1535.77 | -1077.76 | 317.32 | -434.77 | -60.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -51180.14 | -49322.4 | -34243.78 | -11714.84 | -10006.97 | -17442.41 | -17731.82 | -3403.04 | -8443.98 | -384.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31671.51 | 23647.77 | 23459.05 | 992.72 | -1298.66 | 5317.23 | 9534.55 | -624.31 | 5822.74 | -76.43 |
| 其他(万) | 936.4 | 2067.33 | - | - | - | -19.65 | -19.65 | -18.98 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17488.29 | 301.91 | 5415.78 | -58.1 | -605.81 | -5125.49 | -1488.6 | 1281.88 | -86.47 | 1290.54 |
| 现金的期末余额(万) | 77633.21 | 37126.76 | 2950.91 | 442.31 | - | 507 | 1065.36 | 1602.68 | 1610.97 | 57.86 |
| 现金的期初余额(万) | 37126.76 | 2950.91 | 442.31 | 6774.64 | - | 1065.36 | 1602.68 | 1610.97 | 57.86 | 209.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40506.45 | 34175.85 | 2508.6 | -6332.33 | - | -558.36 | -537.32 | -8.29 | 1553.11 | -151.86 |