华瓷股份001216核心经营数据 |
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当前股价：13.52，市值：34
亿，动态市盈率PE：17.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：34.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25186.67 | 25186.67 | 25186.67 | 18890 | 18890 | 18890 | 18890 | 18890 | 17000 | 17000 |
| 净资产(万) | 159744.32 | 147098.71 | 135099.78 | 67603.58 | 55754.66 | 50173.37 | 41437.71 | 36847.66 | 33702.93 | 30510.87 |
| 总资产(万) | 197492.88 | 187261.24 | 164994.48 | 89520.15 | 77864.96 | 79831.79 | 69826.5 | 76372.96 | 80366.13 | 71471.05 |
| 营业收入(万) | 123154.05 | 137990.01 | 120374.76 | 92110.22 | 94957.07 | 84473.49 | 72754.04 | 58925.39 | 58288.39 | 52609.34 |
| 营业收入增长率(%) | -10.75 | 14.63 | 30.69 | -3 | 12.41 | 16.11 | 23.47 | 1.09 | 10.79 | - |
| 营业成本(万) | 83299.98 | 93260.33 | 84313.75 | 61836.26 | 65372.21 | 58694.74 | 50578.07 | 36895.96 | 38331.73 | 35632.46 |
| 营业成本增长率(%) | -10.68 | 10.61 | 36.35 | -5.41 | 11.38 | 16.05 | 37.08 | -3.75 | 7.58 | - |
| 毛利率(%) | 32.36 | 32.42 | 29.96 | 32.87 | 31.16 | 30.52 | 30.48 | 37.39 | 34.24 | 32.27 |
| 三项费用(万) | 14708.62 | 17180.32 | 13774.65 | 12380.6 | 10976.52 | 11121.74 | 10579.21 | 16432.87 | 15042.38 | 15341.57 |
| 费用增长率(%) | -14.39 | 24.72 | 11.26 | 12.79 | -1.31 | 5.13 | -35.62 | 9.24 | -1.95 | - |
| 费用率(%) | 36.91 | 38.41 | 38.2 | 40.9 | 37.1 | 43.14 | 47.71 | 74.6 | 75.38 | 90.37 |
| 净利润(万) | 17930.81 | 17290.14 | 14005.03 | 11995.92 | 11261.68 | 10735.66 | 6086.39 | 4053.18 | 2809.56 | 1227.22 |
| 净利润增长率(%) | 3.71 | 23.46 | 16.75 | 6.52 | 4.9 | 76.39 | 50.16 | 44.26 | 128.94 | - |
| 经营现金流(万) | 23370.7 | 30141.01 | 16278.88 | 16644.34 | 14593.58 | 15753.24 | 14833.73 | 8212.58 | 9926.61 | 3408.13 |
| 现金流增长率(%) | -22.46 | 85.15 | -2.2 | 14.05 | -7.36 | 6.2 | 80.62 | -17.27 | 191.26 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.3 | 1.74 | 1.16 | 1.39 | 1.3 | 1.47 | 2.44 | 2.03 | 3.53 | 2.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.69 | 12.25 | 13.82 | 19.45 | 21.26 | 23.44 | 15.55 | 11.49 | 8.75 | 8.04 |
| 生产资本回报率(%) | 28.77 | 29.19 | 26.84 | 36.91 | 103.35 | 98.15 | 68.38 | 14.72 | 10.28 | 3.05 |
| 资本支出(万) | 8822.53 | 14549.8 | 21069.99 | 7435.96 | 4028.91 | 7204.08 | 4665.6 | 782.44 | 1536.28 | 610.75 |
| 折旧和摊销(万) | 5244 | 4317 | 3266 | 3132 | 2946 | 2593 | 2513 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 158607.4 | 145943.51 | 134147.98 | 66949.13 | 55149.66 | 49587.2 | 40746.69 | 36173.22 | 31098.93 | 28335.55 |
| 股东权益增长率(%) | 8.68 | 8.79 | 100.37 | 21.4 | 11.22 | 21.7 | 12.64 | 16.32 | 9.75 | - |
| 自由现金流(万) | 14373 | 6852 | -4096 | 7496 | 9993 | 6229 | 3917 | 3164 | 1405 | 618 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -154.64 | -24.99 | 60.43 | 59.02 | 23.8 | 125.2 | 127.35 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.3 | 5.79 | 5.33 | 3.54 | 2.92 | 2.63 | 2.16 | 1.91 | 1.83 | 1.67 |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.68 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCABA | BCABA | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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