东瑞股份001201核心经营数据 |
1926 ℃ |
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当前股价：15.9，市值：41
亿，动态市盈率PE：-23.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-307.69%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：38.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25778.4 | 21280.56 | 17733.8 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 6173.8 | 6173.8 |
| 净资产(万) | 350631.84 | 310590.93 | 309747.85 | 120209.85 | 56961.05 | 32681.22 | 32280.33 | 26803.18 | 16011.37 | 14085.11 |
| 总资产(万) | 609479.77 | 471614.18 | 367073.18 | 174334.02 | 85332.2 | 62072.11 | 61118.05 | 46406.42 | 40365.92 | 37404.28 |
| 营业收入(万) | 103706.79 | 121677.97 | 105184.31 | 136647.83 | 87197.7 | 61362.34 | 63419.34 | 62074.68 | 55827.72 | 51417.26 |
| 营业收入增长率(%) | -14.77 | 15.68 | -23.03 | 56.71 | 42.1 | -3.24 | 2.17 | 11.19 | 8.58 | - |
| 营业成本(万) | 105114.79 | 89117.5 | 65601.53 | 54694.86 | 51215.05 | 50998.19 | 49519.24 | 46580.2 | 48000.55 | 48351.71 |
| 营业成本增长率(%) | 17.95 | 35.85 | 19.94 | 6.79 | 0.43 | 2.99 | 6.31 | -2.96 | -0.73 | - |
| 毛利率(%) | -1.36 | 26.76 | 37.63 | 59.97 | 41.27 | 16.89 | 21.92 | 24.96 | 14.02 | 5.96 |
| 三项费用(万) | 36696.31 | 24107.4 | 18096.59 | 15158.05 | 10746.09 | 9100.42 | 9083.53 | 8692.55 | 7334.29 | 6990.88 |
| 费用增长率(%) | 52.22 | 33.22 | 19.39 | 41.06 | 18.08 | 0.19 | 4.5 | 18.52 | 4.91 | - |
| 费用率(%) | -2606.27 | 74.04 | 45.72 | 18.5 | 29.86 | 87.81 | 65.35 | 56.1 | 93.7 | 228.05 |
| 净利润(万) | -51610.26 | 4289.84 | 21157.98 | 68128.64 | 26187.39 | 806.07 | 5168.43 | 9291.81 | 1926.26 | -2681.57 |
| 净利润增长率(%) | -1303.08 | -79.72 | -68.94 | 160.16 | 3148.77 | -84.4 | -44.38 | 382.38 | -171.83 | - |
| 经营现金流(万) | -17842.23 | 1240.38 | 14484.23 | 61597.43 | 33100.65 | 955.62 | 9788.24 | 8634.37 | 6015.33 | 2355.79 |
| 现金流增长率(%) | -1538.45 | -91.44 | -76.49 | 86.09 | 3363.79 | -90.24 | 13.36 | 43.54 | 155.34 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.35 | 0.29 | 0.68 | 0.9 | 1.26 | 1.19 | 1.89 | 0.93 | 3.12 | -0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.61 | 1.38 | 9.84 | 76.91 | 58.43 | 2.48 | 17.5 | 43.4 | 12.8 | -38.08 |
| 生产资本回报率(%) | -12.95 | 1.67 | 11.22 | 83.33 | 6418.13 | 265.7 | 1179.42 | 39.81 | 9.98 | -15.23 |
| 资本支出(万) | 92267.61 | 129305.2 | 112183.39 | 44674.19 | 12564.87 | 6690.9 | 10344.63 | 6383.75 | 4835.74 | 2344.99 |
| 折旧和摊销(万) | 26303 | 14365 | 8546 | 5272 | 4052 | 4098 | 3333 | 2797 | 2115 | 1946 |
| 归属股东权益(万) | 349984.43 | 310492.31 | 309747.85 | 120209.85 | 56961.05 | 32681.22 | 32280.33 | 26803.18 | 16011.37 | 14085.11 |
| 股东权益增长率(%) | 12.72 | 0.24 | 157.67 | 111.04 | 74.29 | 1.24 | 20.43 | 67.4 | 13.68 | - |
| 自由现金流(万) | -117574 | -110649 | -82479 | 28726 | 17675 | -1787 | -1843 | 5705 | -794 | -3081 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 62.52 | -1089.09 | -3.04 | -132.3 | -818.51 | -74.23 | - |
| 每股股东权益(元) | 13.58 | 14.59 | 17.47 | 12.65 | 6 | 3.44 | 3.4 | 2.82 | 2.59 | 2.28 |
| 每股股东收益(元) | -2 | 0.2 | 1.19 | 7.17 | 2.76 | 0.08 | 0.54 | 0.98 | 0.31 | -0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCBCB | BBBBA | AABAA | AAAAA | CCACA | BBAAA | BBBAA | CCABA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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