*ST中000996现金流量表 |
3342 ℃ |
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当前股价：1.49，市值：5
亿，动态市盈率PE：43.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.64%。 其中，历史营业增长率：-9.68%，净利增长率：-2.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1183.31 | 3060.12 | 5634.6 | 5400.43 | 6935.61 | 8289.67 | 7264.95 | 12840.77 | 9820.73 | 9276.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9.61 | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1244.96 | 100.3 | 81.55 | 39.56 | 1070.45 | 1320.39 | 7367.64 | 971.27 | 201.26 | 411.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2428.27 | 3170.02 | 5716.14 | 5439.99 | 8006.06 | 9610.06 | 14632.59 | 13812.5 | 10021.99 | 9688.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 496.53 | 1936.12 | 3355.6 | 4709.35 | 6210.59 | 6920.65 | 5417.75 | 10448.22 | 7720.48 | 7839.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 325.65 | 614.61 | 808.66 | 757.17 | 875.52 | 792.82 | 800.84 | 932.27 | 1080.96 | 851.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 47.37 | 57.06 | 30.6 | 77.17 | 54.77 | 63.11 | 90.66 | 137.97 | 164.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 548.3 | 1592.92 | 1606.97 | 593.09 | 2285.75 | 2944.95 | 9475.73 | 1641.02 | 2267.67 | 1391.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1370.48 | 4191.01 | 5828.29 | 6090.21 | 9449.04 | 10713.2 | 15757.43 | 13112.17 | 11207.07 | 10247.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1057.79 | -1020.99 | -112.15 | -650.22 | -1442.98 | -1103.14 | -1124.84 | 700.33 | -1185.08 | -559.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2123.8 | 2254.13 | - | 11149.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 51.7 | 0.14 | 21.7 | 37.65 | 32.34 | - | 34.3 | 44.5 | 50.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6877.83 | 1013.51 | 293.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2278.25 | 12200 | 435.84 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 51.7 | 0.14 | 2145.5 | 4570.03 | 12232.34 | 11584.91 | 6912.13 | 1058.01 | 583.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4.5 | 84.27 | 93.61 | 106 | 34.85 | 48.35 | 93.97 | 41.66 | 188.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2469.48 | 12842.33 | - | 3000 | - | - | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 12668.21 | 1949.43 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4.5 | 84.27 | 2563.09 | 13948.33 | 12703.07 | 4997.78 | 1093.97 | 41.66 | 388.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 47.2 | -84.14 | -417.59 | -9378.31 | -470.73 | 6587.13 | 5818.16 | 1016.35 | 195.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 14100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1098.98 | 2375.03 | 652.6 | 339.5 | 69.5 | 280 | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1098.98 | 2375.03 | 652.6 | 339.5 | 69.5 | 280 | 100 | - | 160 | 14100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69.12 | 15.28 | - | - | - | - | 690 | 6.28 | 54.28 | 250.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 884.7 | 1459.38 | 679.32 | 79.52 | 27.22 | 292.21 | 101 | - | - | 13420 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 953.83 | 1474.66 | 679.32 | 79.52 | 27.22 | 292.21 | 791 | 6.28 | 314.28 | 13670.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 145.15 | 900.37 | -26.72 | 259.98 | 42.28 | -12.21 | -691 | -6.28 | -154.28 | 429.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.15 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1202.94 | -73.41 | -223.01 | -807.84 | -10779.01 | -1586.08 | 4771.29 | 6512.05 | -323.01 | 65.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30.04 | 103.45 | 326.46 | 1134.3 | 11913.3 | 13469.05 | 8697.76 | 2185.7 | 2508.72 | 2443.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1232.98 | 30.04 | 103.45 | 326.46 | 1134.3 | 11882.97 | 13469.05 | 8697.76 | 2185.7 | 2508.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 800.69 | -339.91 | 200.98 | 608.25 | 558.59 | 1518.47 | 3025.62 | 2051.36 | 960.69 | 931.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -609.23 | 4.9 | 198.59 | 84.22 | -495.49 | 109.84 | 77.81 | -38.86 | 143.76 | 895.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15.73 | 55.22 | 60.03 | 60.01 | 31.53 | 85.27 | 84.3 | 456.41 | 476.76 | 482.44 |
| 无形资产摊销(万) | 8.2 | 8.2 | 10.62 | 13.04 | 8.45 | 4.84 | 4.84 | 74.12 | 78.09 | 78.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.4 | 16.57 | 12.75 | 18.25 | 7.76 | 7.76 | 7.06 | 17.22 | 74.97 | 12.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -180.54 | -5.13 | -1.65 | 6.39 | 22.36 | 6.12 | 0.93 | 24.8 | 4.94 | 0.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.95 | - | - | 2.19 | - | 0.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.49 |
| 财务费用(万) | 279.97 | 479.45 | 503.24 | 283.02 | 485.57 | -323.32 | 1 | 6.43 | 42.4 | 380.57 |
| 投资损失(万) | -1550.24 | -1366.69 | -2016.24 | -1931.49 | -1553.27 | -2539.34 | -3581.85 | -2797.48 | -2710.47 | -2625.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 776.56 | 700.68 | 917.13 | -5.34 | -303.25 | -261.63 | -120.97 | -332.43 | 1132.8 | -300.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 127.83 | 251.03 | -839.55 | -279.82 | 1085.07 | -1508.6 | 1089.55 | -555.15 | -853.15 | -251.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1059.79 | -1569.39 | 262.07 | 491.07 | -1290.31 | 1797.3 | -1713.12 | 2782.11 | 962.99 | 571.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -988.21 | -1498.86 | -553.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1057.79 | -1020.99 | -112.15 | -650.22 | -1442.98 | -1103.14 | -1124.84 | 700.33 | -1185.08 | -559.75 |
| 现金的期末余额(万) | 1232.98 | 30.04 | 103.45 | 326.46 | 1134.3 | 11882.97 | 13469.05 | 8697.76 | 2185.7 | 2508.72 |
| 现金的期初余额(万) | 30.04 | 103.45 | 326.46 | 1134.3 | 11913.3 | 13469.05 | 8697.76 | 2185.7 | 2508.72 | 2443.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1202.94 | -73.41 | -223.01 | -807.84 | -10779.01 | -1586.08 | 4771.29 | 6512.05 | -323.01 | 65.61 |