闽东电力000993现金流量表 |
3536 ℃ |
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当前股价：10.22，市值：47
亿，动态市盈率PE：24.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.15%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：5.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55463.48 | 86985.72 | 109458.42 | 85669.87 | 62162.91 | 56644.11 | 78562.36 | 77504.43 | 54383.8 | 95052.86 |
| 收到的税费返还(万) | 597.08 | 1935.49 | 1740.13 | 1921.65 | 1285.7 | 501.28 | 294.56 | 2350.49 | 265.72 | 293.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1908.48 | 1422.27 | 3287.76 | 1227.15 | 2899.3 | 4333.55 | 4194.42 | 7677.81 | 5079.65 | 5609.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57969.04 | 90343.48 | 114486.31 | 88818.67 | 66347.91 | 61478.93 | 83051.34 | 87532.73 | 59729.17 | 100955.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10503.15 | 18998.91 | 17526.55 | 19670.75 | 16181.3 | 21107.13 | 11459.31 | 13146.95 | 16895.3 | 33118.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21839.81 | 21386.59 | 19796.33 | 19356.9 | 21529.4 | 20603.29 | 21647.15 | 19111.77 | 17153.73 | 17085.87 |
| 支付的各项税费(万) | 14598.56 | 8331.71 | 7889.11 | 5188.2 | 6600.29 | 4982.36 | 11647.68 | 11831.34 | 10959.56 | 25025.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4363.12 | 3445.59 | 5065 | 4288.91 | 5813.17 | 6018.17 | 8359.17 | 7378.01 | 9836.48 | 8005.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51304.64 | 52162.81 | 50277 | 48504.75 | 50124.16 | 52710.96 | 53113.32 | 51468.08 | 54845.07 | 83236.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6664.4 | 38180.67 | 64209.31 | 40313.93 | 16223.75 | 8767.97 | 29938.02 | 36064.65 | 4884.1 | 17719.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42700 | 60384.83 | 15700 | 60400 | 24000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2255.63 | 2657.45 | 1044.08 | 1321.47 | 1135.82 | 685.52 | 459.38 | 1054.37 | 1117.23 | 1560.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 126.09 | 3746.8 | 3496.52 | 164.51 | 80.53 | 77.15 | 321.38 | 9.61 | 90.92 | 1272.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4877.9 | 6762.25 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45081.72 | 66789.08 | 20240.59 | 66763.88 | 31978.59 | 762.67 | 780.76 | 1063.99 | 1208.15 | 3081.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5244.18 | 6157.8 | 2832.91 | 13285.47 | 14880.98 | 34940.17 | 48892.71 | 14736.74 | 7067.66 | 13687.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 36000 | 69701 | 18300 | 58009 | 28749 | - | 4100 | 186 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 252.25 | 11105.26 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41244.18 | 75858.8 | 21132.91 | 71294.47 | 43629.98 | 34940.17 | 53244.96 | 32028 | 7067.66 | 13687.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3837.53 | -9069.72 | -892.32 | -4530.59 | -11651.38 | -34177.5 | -52464.2 | -30964.01 | -5859.5 | -10606.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 69400 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2344.07 | 31358.95 | 63231.69 | 76041.07 | 89113.51 | 99700 | 104031.55 | 105888 | 98400 | 91980 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19940 | - | 24900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 903.44 | - | - | - | 18600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2344.07 | 31358.95 | 63231.69 | 76041.07 | 90016.95 | 99700 | 173431.54 | 125828 | 117000 | 116880 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17540.95 | 49595.35 | 132103.73 | 71299.35 | 97624.6 | 110582.55 | 95741 | 112071.9 | 115237 | 112535 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1293.83 | 2046.16 | 4251.06 | 5806.36 | 6144.86 | 6084.21 | 7772.95 | 6101.01 | 7655.85 | 10548.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 189.15 | 1445.63 | 819.2 | 2650.8 | 4466.28 | 4466.28 | 4466.28 | 4466.28 | 2569.25 | 6444.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19023.93 | 53087.14 | 137173.98 | 79756.51 | 108235.73 | 121133.04 | 107980.23 | 122639.19 | 125462.1 | 129528.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16679.86 | -21728.19 | -73942.29 | -3715.44 | -18218.79 | -21433.04 | 65451.31 | 3188.81 | -8462.1 | -12648.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6177.92 | 7382.75 | -10625.3 | 32067.89 | -13646.41 | -46842.57 | 42925.14 | 8289.45 | -9437.5 | -5535.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36702.9 | 29320.14 | 39945.45 | 7877.55 | 21523.97 | 68366.54 | 25441.41 | 17151.96 | 26589.46 | 32125.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30524.97 | 36702.9 | 29320.14 | 39945.45 | 7877.55 | 21523.97 | 68366.54 | 25441.41 | 17151.96 | 26589.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23003.88 | 18294.85 | 11755.66 | -8262.74 | 9163.07 | -39780.01 | 2206.75 | 1936.21 | 1483.07 | 2026.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 917.62 | 1278.3 | -152.97 | 1583.75 | 6421.74 | 6303.25 | 1229.3 | 846.82 | 6281.9 | 4369.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14399.76 | 14267.41 | 14506.27 | 11561.48 | 13733.92 | 12892.53 | 12356.44 | 10696.81 | 8808.8 | 9277.53 |
| 无形资产摊销(万) | 342.44 | 290.11 | 276.32 | 275.67 | 225.05 | 213.18 | 261.4 | 176.33 | 156.22 | 147.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 134.08 | 151.02 | 416.83 | 301.02 | 292.24 | 250.34 | 149.3 | 135.14 | 516.89 | 476.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 90.98 | -295.41 | -471.06 | -83.88 | -121.12 | -3.04 | -294.07 | 582.61 | 4.04 | 221.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.26 | 37.61 | 167.68 | 51.16 | 8.95 | 812.04 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1659.35 | 2478.88 | 4357.83 | 4264.57 | 6144.86 | 6403.48 | 6596.28 | 6780.74 | 7655.85 | 9100.55 |
| 投资损失(万) | -1342.2 | -6359.44 | -3981.15 | 1002.93 | -6898.86 | 32568.75 | 3301.3 | 2908.86 | 800.63 | 1036.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2528.09 | -603.64 | -2321.17 | -738.69 | -643.29 | -337.72 | 1259.1 | 499.1 | 3896.75 | 2070.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -116.76 | 6.33 | 60.82 | 49.65 | -825.87 | 7.88 | -84.51 | 106.53 | -874.02 | 972.4 |
| 存货的减少(万) | 68612.75 | -5908.6 | -16141.33 | -16501.69 | -10870.09 | -8286.02 | 30191.35 | 1122.39 | 19325.86 | 14612.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6000.62 | 4140.62 | 1092.98 | -768.9 | -2370.46 | 5353.64 | 310.86 | 3349.58 | 6136.2 | 7786.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -110506.8 | 9960.53 | 54224.44 | 47422.21 | 906.69 | -7630.33 | -27545.47 | 6923.53 | -49308.08 | -34379.85 |
| 其他(万) | 565.7 | - | - | - | 1056.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6664.4 | 38180.67 | 64209.31 | 40313.93 | 16223.75 | 8767.97 | 29938.02 | 36064.65 | 4884.1 | 17719.15 |
| 现金的期末余额(万) | 30524.97 | 36702.9 | 29320.14 | 39945.45 | 7877.55 | 21523.97 | 68366.54 | 25441.41 | 17151.96 | 26589.46 |
| 现金的期初余额(万) | 36702.9 | 29320.14 | 39945.45 | 7877.55 | 21523.97 | 68366.54 | 25441.41 | 17151.96 | 26589.46 | 32125.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6177.92 | 7382.75 | -10625.3 | 32067.89 | -13646.41 | -46842.57 | 42925.14 | 8289.45 | -9437.5 | -5535.78 |