中弘股份000979现金流量表 |
3890 ℃ |
|
当前股价：0.22，市值：18
亿，动态市盈率PE：-0.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4129.55%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 5692.28 | - | - | 211816.7 | 443266.73 | 336344.61 | 45361.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10.56 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6894.69 | - | - | 717001.2 | 123746.99 | 204203.19 | 6295.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 12586.97 | - | - | 928817.9 | 567024.28 | 540547.8 | 51656.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 3036.02 | - | - | 438638.51 | 491863.05 | 334544.85 | 336429.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 5306.18 | - | - | 65008.75 | 53305.97 | 46934.37 | 26849.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 137.92 | - | - | 26932.52 | 32627.58 | 45878.16 | 33331.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 5490.45 | - | - | 605722.07 | 280376.69 | 156315.34 | 37826.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 13970.57 | - | - | 1136301.86 | 858173.29 | 583672.73 | 434436.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1383.6 | - | - | -207483.96 | -291149.01 | -43124.92 | -382780.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 87054.86 | 8426.89 | 170429.95 | 30300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2890.84 | 79.76 | 44344.29 | 12788.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 380.27 | 1.89 | 30.77 | 19.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5650.05 | 384.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 42236.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 138212.29 | 8893.04 | 214805.01 | 43107.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 13.6 | - | - | 5245.59 | 12996.7 | 6196.62 | 16773.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 944989 | 129237.69 | 104152.55 | 78500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99576.28 | 35907.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6143.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 13.6 | - | - | 950234.59 | 247953.9 | 146256.38 | 95273.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -13.6 | - | - | -812022.31 | -239060.86 | 68548.63 | -52165.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 74185.95 | 387786.17 | - | 296340 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 74185.95 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1448239.82 | 1236978.33 | 962182.24 | 814530 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 55031.99 | 287000 | 94056.95 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 723.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 150 | - | - | 1577457.77 | 1911764.5 | 1056239.19 | 1111593.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 819770.21 | 889852.6 | 976650 | 473938 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200407.53 | 130421.27 | 144889.3 | 136765.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 842.01 | 558.83 | 211.06 | 4172.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 1021019.75 | 1020832.7 | 1121750.36 | 614875.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 150 | - | - | 556438.02 | 890931.8 | -65511.17 | 496717.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 4886.35 | 394.09 | 1028.98 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -1247.2 | - | - | -458181.89 | 361116.03 | -39058.49 | 61771.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1966.48 | - | - | 520540.07 | 159424.04 | 198482.53 | 136711.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 719.27 | - | - | 62358.18 | 520540.07 | 159424.04 | 198482.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -102823.25 | - | - | -253716.88 | 14628.09 | 29250 | 29437.31 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 6.21 | - | - | -628 | 10549.94 | -10829.13 | 13204.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1824.28 | - | - | 34365.13 | 4378.21 | 2543.06 | 2691.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 394.99 | - | - | 1251.44 | 354.21 | 228.03 | 117.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 113.05 | - | - | 618.87 | 340.21 | 20.3 | 2.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 187.41 | - | - | -141.53 | 229.99 | -15.82 | 28.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -412.63 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 173848.91 | - | - | 147090.27 | 12542.59 | 7647.03 | 6631.75 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 4.09 | - | - | 13814.34 | 276.82 | -46740.32 | -5294.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | -14826.25 | -13312.9 | 2791.18 | -3012.99 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 175.34 | - | - | -507782.43 | -425582.37 | -209280.54 | -260258.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -21935.32 | - | - | 124733.55 | -160165.08 | 119036.66 | -175026.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 28317 | - | - | 248150.16 | 264611.29 | 62224.63 | 8699.01 |
| 其他(万) | - | - | - | -102273.52 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -1383.6 | - | - | -207483.96 | -291149.01 | -43124.92 | -382780.17 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 39357.01 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 719.27 | - | - | 62358.18 | 520540.07 | 159424.04 | 198482.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1966.48 | - | - | 520540.07 | 159424.04 | 198482.53 | 136711.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -1247.2 | - | - | -458181.89 | 361116.03 | -39058.49 | 61771.49 |