山金国际000975现金流量表 |
4481 ℃ |
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当前股价：15.6，市值：433
亿，动态市盈率PE：21.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.02%。 其中，历史营业增长率：19.33%，净利增长率：14.04%； 未来三年预估净利增长率：30.55% （24E:53.90%, 25E:22.83%, 26E:17.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 859581.57 | 895965.81 | 973700.72 | 863807.62 | 576869.2 | 533085.49 | 161523.41 | 128785.03 | 70086.7 | 55072.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 865.94 | 17.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 168311.57 | 3993.8 | 4208.19 | 1815.89 | 2633.6 | 2098.02 | 49366.41 | 27335.31 | 302.15 | 2348.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1027893.14 | 900825.54 | 977926.27 | 865623.5 | 579502.8 | 535183.51 | 210889.82 | 156120.34 | 70388.85 | 57421.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 515281.98 | 588346.66 | 664507.8 | 526475.23 | 380735.71 | 352571.9 | 72123.4 | 13573.21 | 9735.68 | 10783.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31097.31 | 29284.41 | 27435.55 | 21783.45 | 20973.42 | 20582.04 | 9280.21 | 5933.89 | 6728.72 | 6485.6 |
| 支付的各项税费(万) | 93507.72 | 75835.9 | 72308.56 | 60233.03 | 55973.08 | 42112.38 | 28755.03 | 27381.11 | 27744.36 | 18345.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 170016.79 | 8450.34 | 9405.39 | 14461.56 | 7199.28 | 4894.44 | 8688.77 | 75374.01 | 4117.81 | 3202.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 809903.8 | 701917.3 | 773657.31 | 622953.27 | 464881.5 | 420160.76 | 118847.4 | 122262.23 | 48326.56 | 38816.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 217989.34 | 198908.24 | 204268.96 | 242670.24 | 114621.3 | 115022.75 | 92042.42 | 33858.11 | 22062.28 | 18605.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 633775.07 | 832263.11 | 1097941.93 | 807504.54 | 771017.37 | 1026908.65 | 491407.01 | 377693 | 696984 | 570000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9945.16 | 15275.64 | 16114.12 | 2616.59 | 2931.11 | 3838.4 | 2551.78 | 2338.48 | 4705.11 | 4296.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.32 | - | 19.43 | 8.41 | 19.89 | 195.4 | 25.24 | 19.54 | 239.52 | 9.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 321.4 | 60000 | 6355.22 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 643736.54 | 847860.15 | 1174075.48 | 816484.76 | 773968.37 | 1030942.46 | 493984.02 | 380051.02 | 701928.63 | 574305.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61483.13 | 60863.74 | 71840.72 | 60362.07 | 63693.4 | 68094.08 | 25008.48 | 22019.62 | 19086.11 | 16645.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 533323.68 | 923041.04 | 1078868.31 | 909356.71 | 816899.51 | 981793.84 | 621440.97 | 415293 | 670984 | 596000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 103394.17 | - | - | - | - | - | 117.37 | 200.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 914.85 | - | 481.02 | 132.98 | - | - | 0.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 595721.66 | 983904.78 | 1254584.23 | 969851.76 | 880592.91 | 1049887.92 | 646450.09 | 437312.62 | 690187.48 | 612845.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 48014.88 | -136044.63 | -80508.75 | -153366.99 | -106624.54 | -18945.46 | -152466.07 | -57261.6 | 11741.15 | -38539.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 820.71 | - | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 820.71 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18100 | 96875.4 | 68074.12 | 22900 | 29574.86 | 2500 | 26450 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 39122.19 | 88906.94 | 95068.28 | 60658.53 | 41562.9 | 25573.2 | - | 0.01 | 68.4 | 1.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57222.19 | 185782.34 | 163142.4 | 84379.24 | 71137.76 | 29073.2 | 27450 | 0.01 | 68.4 | 1.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 85375.4 | 70074.12 | 51450 | 34574.86 | 2500 | 25999.71 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 91476.95 | 92742.66 | 100698.61 | 44500.84 | 43517.81 | 51297.52 | 6255.76 | 28657.97 | 29822.61 | 28268.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10995.64 | 18817.56 | 17326.22 | 2285.25 | 2594.48 | 16267.53 | - | 7025.64 | 7025.64 | 6557.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42928.03 | 82427.7 | 104405.8 | 78705.46 | 16024.99 | 50595.77 | - | - | 4578.09 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 219780.39 | 245244.48 | 256554.4 | 157781.16 | 62042.81 | 127893.01 | 6255.76 | 28657.97 | 34400.7 | 28268.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -162558.19 | -59462.13 | -93412 | -73401.92 | 9094.96 | -98819.81 | 21194.24 | -28657.96 | -34332.3 | -28267.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1182.49 | 811.65 | -87.54 | -518.03 | 48.88 | 111.36 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 104628.52 | 4213.12 | 30260.67 | 15383.29 | 17140.6 | -2631.16 | -39229.41 | -52061.45 | -528.86 | -48202.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78984.26 | 74771.13 | 44510.46 | 29127.17 | 11986.57 | 14617.73 | 42705.69 | 94767.14 | 95296 | 143498.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 183612.78 | 78984.26 | 74771.13 | 44510.46 | 29127.17 | 11986.57 | 3476.29 | 42705.69 | 94767.14 | 95296 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156826.81 | 124424.89 | 142170.93 | 136611.77 | 95545.14 | 77040.43 | 43331.19 | 29487.61 | 32469.66 | 35280.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6453.32 | - | 119.5 | 83.93 | 4362.94 | -1.4 | 107.34 | 45.12 | -24.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37160.03 | 51033.91 | 29941.96 | 30961.05 | 24870.68 | 22027.53 | 4251.75 | 4517.05 | 4148.58 | 3437.53 |
| 无形资产摊销(万) | 56408.78 | 66204.33 | 50609.72 | 35162.97 | 28127.99 | 31545.87 | 9356.4 | 8392.99 | 7228.6 | 6500.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 477.19 | 507.88 | 428.94 | 529.11 | 607.58 | 668.53 | 30.56 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.61 | -56.96 | 174.32 | 189.05 | -9.45 | 107.35 | -5.97 | 197.33 | -19.64 | 34.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 445.06 | 155.37 | 1803.23 | 268.74 | 2183.88 | 531.89 | 1.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 721.9 | -1226.77 | -2054.24 | 879.3 | 301.93 | -209.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5035.39 | 4474.65 | 7082.39 | 4219.36 | 2929.75 | 4207.01 | 166.87 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -9171.9 | -10765.92 | -9091.41 | -8892.01 | -2712.34 | -3838.4 | -2331.56 | -2260.29 | -3789.03 | -5160.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3465.16 | -3779.89 | -153.84 | 2719.08 | 3982.46 | -269.31 | -826.48 | -468.24 | -75.05 | -423.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2499.08 | -5293.59 | -5222.4 | -3829.56 | -8784.1 | -3898.77 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12559.38 | -33068.14 | -134.9 | 3793.55 | -39994.11 | -23630.21 | 4010.24 | -786.36 | -468.71 | -1688.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3494.15 | -6455.33 | -2686.65 | -1499.04 | -21.18 | -9364.67 | 46526.35 | -3883.58 | -15719.5 | -27313.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9704.38 | 6063.07 | 57775.73 | 45403.95 | 9208.4 | 18376.12 | -11295.8 | -3515.3 | -3423.18 | 6564.75 |
| 其他(万) | - | -1160.98 | -67320.27 | -3966.58 | -1699.25 | -2634.2 | -1171.71 | 2044.6 | 1640.46 | 1374.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 217989.34 | 198908.24 | 204268.96 | 242670.24 | 114621.3 | 115022.75 | 92042.42 | 33858.11 | 22062.28 | 18605.21 |
| 现金的期末余额(万) | 183612.78 | 78984.26 | 74771.13 | 44510.46 | 29127.17 | 11986.57 | 3476.29 | 33465.69 | 37762.14 | 66066 |
| 现金的期初余额(万) | 78984.26 | 74771.13 | 44510.46 | 29127.17 | 11986.57 | 14617.73 | 33465.69 | 37762.14 | 66066 | 83698.18 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9240 | 57005 | 29230 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 9240 | 57005 | 29230 | 59800 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 104628.52 | 4213.12 | 30260.67 | 15383.29 | 17140.6 | -2631.16 | -39229.41 | -52061.45 | -528.86 | -48202.18 |