*ST高000971现金流量表 |
3404 ℃ |
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当前股价：0.96，市值：10
亿，动态市盈率PE：-3.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-537.5%。 其中，历史营业增长率：3.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62279.78 | 64808.91 | - | 86743.13 | - | - | 94013.03 | 61686.52 | 15236.23 | 4480.83 |
| 收到的税费返还(万) | 219.22 | 225.83 | - | 49.86 | - | - | 10.33 | - | 95.62 | 76.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10152.45 | 11156.35 | - | 4033.85 | - | - | 630.78 | 198.07 | 726.15 | 2.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72651.45 | 76191.09 | - | 90826.84 | - | - | 94654.13 | 61884.6 | 16057.99 | 4559.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52920.27 | 54769.78 | - | 63112.19 | - | - | 60164.54 | 46075.48 | 11018.38 | 3071.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12482.39 | 13860.47 | - | 14921.75 | - | - | 5443.74 | 3342.42 | 3106.14 | 1927.14 |
| 支付的各项税费(万) | 532.89 | 1413.45 | - | 5259.09 | - | - | 7294.18 | 2213.65 | 731.24 | 707.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5690.92 | 23276.76 | - | 14504.84 | - | - | 3651.82 | 4281.56 | 1487.23 | 1600.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71626.48 | 93320.46 | - | 97797.87 | - | - | 76554.28 | 55913.11 | 16342.98 | 7306.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1024.97 | -17129.37 | - | -6971.03 | - | - | 18099.85 | 5971.49 | -284.99 | -2746.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2658.02 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 832.01 | 30.49 | - | 27.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.89 | 202.49 | - | 12.6 | - | - | 12.25 | 12.72 | 1002.33 | 2643.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7561.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1800 | - | - | - | - | - | 98000 | 7000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1875.89 | 202.49 | - | 12.6 | - | - | 98844.25 | 7043.21 | 8563.96 | 5329.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 696.05 | 817.73 | - | 5078.66 | - | - | 34781.47 | 6836.8 | 1064.39 | 24.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 62.09 | 3687.17 | - | 12728.92 | - | - | 4066.97 | 49494.46 | 55486.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 437.91 | 2357.78 | - | - | - | - | 95000 | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1196.05 | 6862.68 | - | 17807.58 | - | - | 133848.44 | 66331.26 | 56551.36 | 24.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 679.84 | -6660.19 | - | -17794.98 | - | - | -35004.19 | -59288.05 | -47987.4 | 5304.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1800 | - | - | - | - | - | 111776.47 | 72228.41 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 176.47 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14999.56 | - | - | 500 | - | - | - | - | 9500 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4723.7 | 16670 | - | - | - | - | - | - | 1350 | 900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19723.26 | 18470 | - | 500 | - | - | - | 111776.47 | 83078.41 | 5900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17999.56 | 1000 | - | - | - | - | - | 5579 | 7500 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 459.86 | 545.6 | - | 124.42 | - | - | 112.45 | 33.83 | 300.41 | 379.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6471.37 | 3510.3 | - | - | - | - | 495.67 | 239.03 | 3777.63 | 5450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24930.79 | 5055.9 | - | 124.42 | - | - | 608.12 | 5851.87 | 11578.04 | 7829.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5207.53 | 13414.1 | - | 375.58 | - | - | -608.12 | 105924.6 | 71500.37 | -1929.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.51 | 59.69 | - | -2.19 | - | - | -35.94 | 39.41 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3484.21 | -10315.77 | - | -24392.62 | - | - | -17548.4 | 52647.44 | 23227.98 | 628.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7957.41 | 18273.18 | - | 50475.79 | - | - | 77269.57 | 24622.12 | 1394.15 | 765.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4473.2 | 7957.41 | - | 26083.17 | - | - | 59721.17 | 77269.57 | 24622.12 | 1394.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30083.01 | -53927.89 | - | 9863.85 | - | - | 15673.92 | 11146.25 | 260.19 | 410.16 |
| 资产减值准备(万) | 22903.41 | 16167.48 | - | 15257.59 | - | - | 355.19 | -356.46 | 721.18 | 762.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2366.41 | 3379.88 | - | 7583.96 | - | - | 5154.02 | 1671.07 | 709.89 | 675.35 |
| 无形资产摊销(万) | 842.09 | 852.21 | - | 1578.79 | - | - | 860.2 | 642.68 | 468.7 | 39.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.73 | 333.65 | - | 666.94 | - | - | 228.06 | 29.49 | 4.07 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.53 | 92.56 | - | -0.12 | - | - | -0.28 | 26.47 | 10.35 | -1461.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.27 | 20.45 | - | 25.23 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 2670.52 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1555.32 | 1494.51 | - | - | - | - | - | 39.55 | 293.42 | 388.3 |
| 投资损失(万) | 0.96 | - | - | -16.66 | - | - | -784.06 | -30.64 | - | -1503.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2710.36 | -57.79 | - | -460.75 | - | - | -31.8 | 77.31 | -12.72 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -269.77 | -47.96 | - | -914.74 | - | - | -175.77 | -131.84 | -48.11 | -120.5 |
| 存货的减少(万) | 744.74 | -6091.45 | - | -2633.35 | - | - | - | - | 1096.3 | -392.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5458.2 | 10422.84 | - | -14363.82 | - | - | -5430.51 | -14364.25 | -3149.65 | -118.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1979.37 | 7840.05 | - | -3119.45 | - | - | 2250.88 | 7221.86 | -638.61 | -1547.82 |
| 其他(万) | -8780.86 | 806.04 | - | -23109.03 | - | - | - | - | - | 120.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1024.97 | -17129.37 | - | -6971.03 | - | - | 18099.85 | 5971.49 | -284.99 | -2746.73 |
| 现金的期末余额(万) | 4473.2 | 7957.41 | - | 26083.17 | - | - | 59721.17 | 77269.57 | 24622.12 | 1394.15 |
| 现金的期初余额(万) | 7957.41 | 18273.18 | - | 50475.79 | - | - | 77269.57 | 24622.12 | 1394.15 | 765.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3484.21 | -10315.77 | - | -24392.62 | - | - | -17548.4 | 52647.44 | 23227.98 | 628.24 |