中科三环000970核心经营数据 |
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当前股价：10.98，市值：133
亿，动态市盈率PE：1367.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.81%。 其中，历史营业增长率：15.91%，净利增长率：10.6%； 未来三年预估净利增长率：8.64% （24E:-59.68%, 25E:55.86%, 26E:104.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 121572.58 | 121572.58 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 |
| 净资产(万) | 781069.51 | 761861.04 | 592792.62 | 547827.02 | 538439.44 | 524093.74 | 506306.47 | 484268.03 | 457971.39 | 436959.03 |
| 总资产(万) | 1121846.07 | 1171294.04 | 926607.68 | 709249.19 | 646724.69 | 629265.73 | 612328.33 | 558973.2 | 532105.01 | 538639.13 |
| 营业收入(万) | 835823.11 | 971580.8 | 714576.38 | 465210.82 | 403451.16 | 416454.14 | 389526.73 | 354090.14 | 350234.58 | 388511.56 |
| 营业收入增长率(%) | -13.97 | 35.97 | 53.6 | 15.31 | -3.12 | 6.91 | 10.01 | 1.1 | -9.85 | 6.77 |
| 营业成本(万) | 729617.71 | 793452.28 | 599095.85 | 397296.89 | 326682.87 | 335003.65 | 302385.83 | 266334.89 | 268222.52 | 296879.77 |
| 营业成本增长率(%) | -8.05 | 32.44 | 50.79 | 21.62 | -2.48 | 10.79 | 13.54 | -0.7 | -9.65 | 14.08 |
| 毛利率(%) | 12.71 | 18.33 | 16.16 | 14.6 | 19.03 | 19.56 | 22.37 | 24.78 | 23.42 | 23.59 |
| 三项费用(万) | 51539.83 | 48068.14 | 44214.08 | 37843.46 | 38903.35 | 36709.64 | 46558.12 | 40343.24 | 39591.2 | 46953.39 |
| 费用增长率(%) | 7.22 | 8.72 | 16.83 | -2.72 | 5.98 | -21.15 | 15.41 | 1.9 | -15.68 | -11.84 |
| 费用率(%) | 48.53 | 26.99 | 38.29 | 55.72 | 50.68 | 45.07 | 53.43 | 45.97 | 48.27 | 51.24 |
| 净利润(万) | 36171.17 | 100641.75 | 47708.82 | 15670.09 | 24514.66 | 29781.9 | 33356.73 | 37798.91 | 33088.45 | 34524.89 |
| 净利润增长率(%) | -64.06 | 110.95 | 204.46 | -36.08 | -17.69 | -10.72 | -11.75 | 14.24 | -4.16 | -11.58 |
| 经营现金流(万) | 143074.46 | -38954.78 | -65350.45 | 15560.64 | 52914.77 | 21392.98 | -2854.32 | 34623.7 | 43352.48 | 23857.71 |
| 现金流增长率(%) | -467.28 | -40.39 | -519.97 | -70.59 | 147.35 | -849.49 | -108.24 | -20.13 | 81.71 | -41.86 |
| 净利润现金比(-) | 3.96 | -0.39 | -1.37 | 0.99 | 2.16 | 0.72 | -0.09 | 0.92 | 1.31 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.69 | 14.86 | 8.37 | 2.89 | 4.61 | 5.78 | 6.73 | 8.02 | 7.39 | 8.09 |
| 生产资本回报率(%) | 22.61 | 68.68 | 38.56 | 14.57 | 24.81 | 31.5 | 36.2 | 45.09 | 40.25 | 39.88 |
| 资本支出(万) | 42045.47 | 56279.76 | 33800.81 | 25114.96 | 23996.95 | 22539.49 | 19399.81 | 11454.41 | 15468.4 | 18833.94 |
| 折旧和摊销(万) | 16873 | 15880 | 13410 | 12534 | 11741 | 10702 | 10292 | 10046 | 10088 | 10314 |
| 归属股东权益(万) | 658958.56 | 643650.78 | 498579.25 | 463878.9 | 457456.45 | 445376.16 | 430134.16 | 412080.55 | 389500.67 | 371078.52 |
| 股东权益增长率(%) | 2.38 | 29.1 | 7.48 | 1.4 | 2.71 | 3.54 | 4.38 | 5.8 | 4.96 | 5.38 |
| 自由现金流(万) | 2359 | 44386 | 19497 | 351 | 7845 | 12991 | 19118 | 30251 | 22096 | 21087 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 36.91 | 4.78 | 8.29 |
| 每股股东权益(元) | 5.42 | 5.29 | 4.68 | 4.35 | 4.29 | 4.18 | 4.04 | 3.87 | 3.66 | 3.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.7 | 0.37 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CACBA | CBCBA | CBBCA | CBACA | CBBCA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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