安泰科技000969现金流量表 |
5833 ℃ |
|
当前股价：22.2，市值：233
亿，动态市盈率PE：61.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.36%。 其中，历史营业增长率：15.28%，净利增长率：9.46%； 未来三年预估净利增长率：8.5% （26E:6.68%, 27E:12.72%, 28E:6.21%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 640050.43 | 733857.5 | 666220.71 | 660924.94 | 460147.75 | 436282.56 | 447937.2 | 389704.52 | 375123.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12019.58 | 16699.68 | 20065.34 | 3894.88 | 2989.49 | 2972.2 | 3278.07 | 1706.19 | 1022.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17852.58 | 15120.35 | 13609.84 | 10736.15 | 12197.51 | 20996.24 | 7531.88 | 14959.55 | 7780.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 669922.6 | 765677.53 | 699895.89 | 675555.97 | 475334.74 | 460251 | 458747.15 | 406370.26 | 383926.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 450735.23 | 536883.08 | 495906.59 | 483481.49 | 296487.99 | 272285.91 | 317005.62 | 291745.34 | 230955.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 107571.77 | 113092.09 | 106730.71 | 101479.04 | 77861.86 | 77461.83 | 68046.47 | 64460.92 | 59977.31 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19675.36 | 27869.91 | 26886.74 | 15359.93 | 17913.85 | 18579.56 | 19611.66 | 16480.46 | 21813.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14972.99 | 9230.65 | 11324.04 | 13021.54 | 17945.81 | 17585.22 | 20153.85 | 25511.81 | 30746.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 592955.34 | 687075.74 | 640848.08 | 613342 | 410209.51 | 385912.51 | 424817.6 | 398198.51 | 343492.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 76967.25 | 78601.79 | 59047.81 | 62213.97 | 65125.24 | 74338.49 | 33929.54 | 8171.74 | 40434.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1502.07 | 1158.68 | 2615.45 | 2090.49 | 21400 | 33874.93 | 15300 | 52911.89 | 40468.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1255.7 | 215.1 | 306.76 | 48.73 | 511.13 | 395.18 | 194.18 | 360.36 | 14482.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 372.04 | 284.15 | 1067.21 | 1306.63 | 1475.98 | 4128.93 | 739.99 | 1323.74 | 3647.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11642.05 | - | - | 17900 | - | - | 3653.54 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 620.1 | 12165.71 | 0.39 | 0.49 | 901.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3129.81 | 13299.98 | 3989.42 | 3445.84 | 41907.21 | 50564.76 | 16234.57 | 58250.03 | 59499.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43572.2 | 23135.83 | 25202.57 | 16718.33 | 9998.09 | 11369.72 | 17564.78 | 19585.6 | 46578.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 154.89 | 21534.15 | 9808.28 | 15300 | 57069.52 | 35604.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3656.3 | - | - | 3620.44 | - | - | 7586.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10191.46 | - | 100.65 | - | - | - | 1.04 | 2256.51 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 53763.66 | 23135.83 | 28959.52 | 16873.22 | 31532.24 | 24798.44 | 32865.82 | 78911.63 | 89769.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -50633.85 | -9835.85 | -24970.11 | -13427.37 | 10374.98 | 25766.32 | -16631.26 | -20661.6 | -30269.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 33203.12 | - | 16600 | 14000 | - | 515 | 6005.97 | 39836.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 22490 | - | 16600 | 14000 | - | 515 | 6005.97 | 10595.81 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 20000 | 76000 | 47200 | 105073.25 | 129580.33 | 144402.87 | 150855.44 | 135080.05 | 91615.91 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 47058.25 | 74813.99 | 77670.52 | 48776.3 | 37719.59 | 24215.63 | 13292.34 | 5104.9 | 43.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 67058.25 | 184017.11 | 124870.52 | 170449.55 | 181299.92 | 168618.5 | 164662.78 | 146190.92 | 191495.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 94200 | 56208.03 | 122457.55 | 163580.04 | 193094.56 | 150884.5 | 133236.08 | 165757.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14073.34 | 19038.73 | 6444.91 | 9894.95 | 10735.32 | 13265.15 | 15219.19 | 10985.21 | 11278.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3708.03 | 3512.31 | 3623.2 | 4228.92 | 4522.58 | 2972.8 | 1849.05 | 255.31 | 847.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 54977.62 | 69007.96 | 88398.83 | 64130.94 | 42899.04 | 64589.17 | 12345.32 | 15987.27 | 219.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 79050.95 | 182246.69 | 151051.76 | 196483.43 | 217214.39 | 270948.88 | 178449.01 | 160208.56 | 177255.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11992.71 | 1770.42 | -26181.24 | -26033.88 | -35914.47 | -102330.38 | -13786.23 | -14017.64 | 14240.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1393.83 | 1418.14 | 2175.8 | -654.19 | -495.84 | 331.46 | 12.73 | -121.58 | 227.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 15734.53 | 71954.5 | 10072.26 | 22098.53 | 39089.91 | -1894.11 | 3524.78 | -26629.08 | 24632.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 250994.48 | 179039.99 | 168967.72 | 138612.71 | 99522.8 | 101416.91 | 97892.13 | 124521.21 | 99889 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 266729.01 | 250994.48 | 179039.99 | 160711.24 | 138612.71 | 99522.8 | 101416.91 | 97892.13 | 124521.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 43429.95 | 34352.83 | 29236.01 | 26085.73 | 15544.3 | 20164.1 | -33150.32 | 4777.04 | 9861.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1882.04 | 1080.1 | 655.2 | 3839.41 | 9839.07 | 9871.78 | 27708.05 | 10917.26 | 5388.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24645.81 | 25526.67 | 26970.73 | 26315.62 | 26867.67 | 26516.16 | 30222.49 | 28332.71 | 24729.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2861.76 | 3142.95 | 3347.31 | 3287.78 | 3726.14 | 3603.34 | 5097.2 | 5481.16 | 5543.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2374.89 | 2018.61 | 2092.51 | 2100.61 | 2032.65 | 1696.29 | 1748.3 | 679.88 | 447.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1497.38 | 759.48 | -1195.53 | 61.59 | -6923.73 | -146.32 | -8.52 | -354.15 | 460.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 246.16 | 364.52 | 820.06 | 107.56 | 326.49 | 403.67 | 1317.75 | 207.78 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 316.73 | 2362.06 | 974.22 | -175.77 |
| 财务费用(万) | - | 1950.44 | 2333.58 | 2703.03 | 3962.65 | 6957.48 | 6218.67 | 8418.92 | 9699.36 | 8651.38 |
| 投资损失(万) | - | -14614.05 | -945.52 | -301.26 | -347.5 | -389.73 | -7550.18 | 309.29 | -2791.82 | -13285.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1159.36 | -1404.09 | 1231 | 135.37 | -392.8 | 1183.52 | -1876.18 | -417.36 | -886.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 374.27 | 320.66 | -131.65 | -131.65 | -132.9 | -90.49 | -90.61 | -89.19 | 115.06 |
| 存货的减少(万) | - | 22625.85 | 17516.27 | -44858.01 | -65532.4 | 18257.09 | 1857.27 | -13359.58 | -31747.68 | -18781.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16271.52 | 2216.99 | -16084.86 | 19359.85 | -9701.07 | 18493.27 | 6936.52 | -17044.88 | 17253.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -26589.36 | -21831.9 | 54831.53 | 61826.3 | 7863.38 | -12487.09 | 1279.61 | 9978.99 | 3388.33 |
| 其他(万) | - | 32681.49 | 12301.25 | -1096.56 | -19274.08 | -8748.79 | 4287.76 | -2985.45 | -10431.58 | -2275.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 76967.25 | 78601.79 | 59047.81 | 62213.97 | 65125.24 | 74338.49 | 33929.54 | 8171.74 | 40434.09 |
| 现金的期末余额(万) | - | 266729.01 | 250994.48 | 179039.99 | 160711.24 | 138612.71 | 99522.8 | 99568.14 | 97627.13 | 124521.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 250994.48 | 179039.99 | 168967.72 | 138612.71 | 99522.8 | 99568.14 | 97627.13 | 124521.21 | 99889 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1848.77 | 265 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1848.77 | 265 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 15734.53 | 71954.5 | 10072.26 | 22098.53 | 39089.91 | -1894.11 | 3524.78 | -26629.08 | 24632.21 |