长源电力000966核心经营数据 |
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当前股价：4.82，市值：168
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：88.82%。 其中，历史营业增长率：12.73%，净利增长率：6.6%； 未来三年预估净利增长率：68.54% （24E:181.24%, 25E:31.51%, 26E:29.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 274932.77 | 274932.77 | 274932.77 | 110828.41 | 110828.41 | 110828.41 | 110828.41 | 110828.41 | 55414.2 | 55414.2 |
| 净资产(万) | 1029406.04 | 985294.4 | 954041.16 | 439220.26 | 441869.94 | 356483.21 | 341177.29 | 364730.88 | 343996.33 | 252952.28 |
| 总资产(万) | 3760183.04 | 3083406.27 | 2335437.28 | 968822.24 | 974365.92 | 936256.93 | 935679.93 | 918512.6 | 958202.39 | 1039257.95 |
| 营业收入(万) | 1445713.34 | 1466191.56 | 1216396.57 | 572215.51 | 736610.74 | 656253.74 | 546403.53 | 537770.17 | 612126.67 | 659582.22 |
| 营业收入增长率(%) | -1.4 | 20.54 | 112.58 | -22.32 | 12.24 | 20.1 | 1.61 | -12.15 | -7.19 | -12.93 |
| 营业成本(万) | 1320712.27 | 1395284.04 | 1200199.16 | 503766.05 | 617657.68 | 590863.26 | 531940.38 | 443733.63 | 415105.83 | 501917.01 |
| 营业成本增长率(%) | -5.34 | 16.25 | 138.25 | -18.44 | 4.53 | 11.08 | 19.88 | 6.9 | -17.3 | -16.38 |
| 毛利率(%) | 8.65 | 4.84 | 1.33 | 11.96 | 16.15 | 9.96 | 2.65 | 17.49 | 32.19 | 23.9 |
| 三项费用(万) | 52989.78 | 42342.11 | 44464.16 | 23388.1 | 27460.69 | 30610.25 | 26738.93 | 25972.04 | 38889.14 | 48602.27 |
| 费用增长率(%) | 25.15 | -4.77 | 90.11 | -14.83 | -10.29 | 14.48 | 2.95 | -33.22 | -19.98 | -11.6 |
| 费用率(%) | 42.39 | 59.71 | 274.51 | 34.17 | 23.09 | 46.81 | 184.88 | 27.62 | 19.74 | 30.83 |
| 净利润(万) | 36899.53 | 11924.11 | -3292.8 | 35551.01 | 59126.08 | 21563.57 | -12173.78 | 39698.04 | 95252.26 | 78921.79 |
| 净利润增长率(%) | 209.45 | -462.13 | -109.26 | -39.87 | 174.19 | -277.13 | -130.67 | -58.32 | 20.69 | 120.1 |
| 经营现金流(万) | 234747.7 | 67602.36 | 65580.01 | 57775.9 | 165275.86 | 90473.79 | 57441.82 | 76085.16 | 276349.21 | 208519.84 |
| 现金流增长率(%) | 247.25 | 3.08 | 13.51 | -65.04 | 82.68 | 57.51 | -24.5 | -72.47 | 32.53 | 4.03 |
| 净利润现金比(-) | 6.36 | 5.67 | -19.92 | 1.63 | 2.8 | 4.2 | -4.72 | 1.92 | 2.9 | 2.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.66 | 1.23 | -0.47 | 8.07 | 14.81 | 6.18 | -3.45 | 11.2 | 31.91 | 33.28 |
| 生产资本回报率(%) | 1.83 | 1.14 | -0.33 | 7.24 | 11.92 | 4.37 | -1.68 | 7.89 | 17.39 | 11.83 |
| 资本支出(万) | 690081.86 | 832725.31 | 173688.88 | 69982.32 | 58040.99 | 49927.18 | 44822.47 | 46249.09 | 32334.72 | 39546.09 |
| 折旧和摊销(万) | 142933 | 108399 | 108082 | 1882 | 57440 | 62378 | 58843 | 60156 | 59363 | 58390 |
| 归属股东权益(万) | 995478.7 | 959453.11 | 944746.77 | 416046.14 | 416961.17 | 339284.24 | 324338.75 | 347726.03 | 321778.32 | 228093.1 |
| 股东权益增长率(%) | 3.75 | 1.56 | 127.08 | -0.22 | 22.89 | 4.61 | -6.73 | 8.06 | 41.07 | 36.79 |
| 自由现金流(万) | -512243 | -712043 | -68142 | -32679 | 56698 | 33319 | 1865 | 53787 | 122252 | 87869 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -56 | 39.13 | 48.73 |
| 每股股东权益(元) | 3.62 | 3.49 | 3.44 | 3.75 | 3.76 | 3.06 | 2.93 | 3.14 | 5.81 | 4.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.04 | -0.01 | 0.32 | 0.52 | 0.19 | -0.11 | 0.36 | 1.72 | 1.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CCCCB | CBABA | CAABA | CBABB | CCCCB | CAABA | BAAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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