ST中南000961现金流量表 |
4716 ℃ |
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当前股价：0.56，市值：21
亿，动态市盈率PE：-0.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3804.73%。 其中，历史营业增长率：16.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1545957.87 | 4649623.44 | 9945338.26 | 8898032.04 | 7865325.35 | 9022274.76 | 5167661.88 | 3772745.65 | 2334880.19 | 1761760.5 |
| 收到的税费返还(万) | 50145.96 | 11555.49 | - | - | - | - | 8205.35 | 348.03 | 30.61 | 107.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 737142.18 | 1296738.18 | 4521566.46 | 4033457.94 | 3231680.24 | 692267.14 | 900701.02 | 499541.54 | 745281.77 | 646340.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2333246 | 5957917.11 | 14466904.71 | 12931489.98 | 11097005.58 | 9714541.9 | 6076568.25 | 4272635.22 | 3080192.57 | 2408208.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1184558.4 | 2853469.56 | 6169882.68 | 7432517.77 | 6180392.44 | 5076389.33 | 4885921.04 | 3387799.43 | 1683617.97 | 2001953.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123931.86 | 550905.25 | 802580.94 | 758805.8 | 646956.7 | 585650.37 | 405734.24 | 327269.01 | 299924.27 | 300701.39 |
| 支付的各项税费(万) | 135182.27 | 399612.16 | 686257.45 | 662168.63 | 610988.18 | 498101.51 | 335204.83 | 301456.66 | 261548.53 | 250543.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 876860.2 | 1528598.51 | 5130985.59 | 3231252.9 | 2839035.18 | 1611242.9 | 743501.59 | 706115.05 | 739766.75 | 441768.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2320532.74 | 5332585.48 | 12789706.67 | 12084745.1 | 10277372.5 | 7771384.11 | 6370361.7 | 4722640.15 | 2984857.51 | 2994966.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12713.26 | 625331.63 | 1677198.05 | 846744.88 | 819633.09 | 1943157.78 | -293793.45 | -450004.93 | 95335.06 | -586758.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50869.65 | 379098.96 | 533127.3 | 163553.87 | 2965027.24 | 1149544.84 | 4103269.19 | 3975574.93 | 963328.05 | 1069636 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 491.33 | 55629.61 | 42767.04 | 174886.69 | 41587.8 | 8275.05 | 2948.35 | 2851.36 | 3466 | 1284.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.62 | 59122.82 | 2531.69 | 3122.41 | 1828.22 | 10540.96 | 5752.57 | 882.27 | 2.89 | 142.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 59428.06 | 16466.42 | 58268.2 | 21442.49 | 13948.9 | 41016.95 | -3700.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 42139.05 | - | - | - | 63.67 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51371.6 | 553279.46 | 594892.45 | 399831.17 | 3072024.8 | 1182309.75 | 4152987.06 | 3975607.64 | 966860.61 | 1071062.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3331.29 | 209392.14 | 392724.83 | 519588.77 | 785126.11 | 608148.18 | 326921.43 | 56395.68 | 11099.42 | 35561.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 50979.57 | 160722.35 | 490249.55 | 1271193.21 | 3624951.05 | 1700857.79 | 4091725.25 | 4180690.8 | 1152506.58 | 1140064.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 200 | - | - | - | - | 93459.13 | 107703.55 | -3815.52 | 15456.33 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14236.93 | 39252.06 | 10464.71 | - | - | 44829.24 | - | - | 95.48 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68747.79 | 409366.55 | 893439.09 | 1790781.98 | 4410077.16 | 2447294.33 | 4526350.23 | 4233270.96 | 1179157.81 | 1175626.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17376.19 | 143912.91 | -298546.63 | -1390950.82 | -1338052.37 | -1264984.59 | -373363.17 | -257663.33 | -212297.2 | -104563.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11931.21 | 700 | 102175.56 | 1376975.78 | 276072.85 | 32458.52 | 67803.49 | 521123.47 | 63800 | 313209.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 700 | 94365.51 | 1320219.42 | 264994.6 | 32458.52 | 67803.49 | 62691.47 | 63800 | 313209.48 |
| 取得借款收到的现金(万) | 238518.07 | 751773.43 | 3735809.53 | 5597405.66 | 5231106.92 | 3805487 | 2343894.83 | 1894566 | 1830374.16 | 1609210 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 126832.25 | 387748.94 | 1219472.47 | 708820 | 328290 | 124400 | 536515 | 1246125.86 | 237913.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30939.9 | 459317.24 | 312478.63 | 320890.69 | 136242.19 | 187851.64 | 93454.37 | 170125.67 | 67146.38 | 49716.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 281389.18 | 1338622.92 | 4538212.66 | 8514744.59 | 6352241.95 | 4354087.16 | 2629552.69 | 3122330.15 | 3207446.4 | 2210049.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 469219.95 | 2204718.01 | 5904008.17 | 5928227.41 | 4720620.81 | 3596955.44 | 992535 | 1693152.34 | 2768654 | 1165508.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 132247.96 | 523249.97 | 782064.42 | 792111.37 | 698996.84 | 474014.93 | 359130.59 | 271750.17 | 299398.55 | 267904.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 59250.91 | 1517.02 | 1541.99 | - | - | - | 16.84 | 344.38 | 265.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9475.24 | 83902.54 | 219161.86 | 422724.95 | 126762.6 | 687333.86 | 288911.45 | 103388.27 | 91850.02 | 98361.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 610943.15 | 2811870.52 | 6905234.45 | 7143063.74 | 5546380.25 | 4758304.23 | 1640577.04 | 2068290.78 | 3159902.58 | 1531775.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -329553.97 | -1473247.61 | -2367021.8 | 1371680.86 | 805861.7 | -404217.06 | 988975.65 | 1054039.37 | 47543.83 | 678274.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -128.13 | -387.96 | 370.72 | -2833.13 | -1719.24 | -442.21 | 1726.3 | -272.08 | -345.16 | -395.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -334345.03 | -704391.03 | -987999.66 | 824641.79 | 285723.19 | 273513.92 | 323545.33 | 346099.04 | -69763.47 | -13443.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 749080.53 | 1453471.56 | 2441471.22 | 1616829.43 | 1331106.24 | 1057592.32 | 734046.99 | 387947.95 | 457711.42 | 471154.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 414735.5 | 749080.53 | 1453471.56 | 2441471.22 | 1616829.43 | 1331106.24 | 1057592.32 | 734046.99 | 387947.95 | 457711.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -486352.38 | -962989.05 | -330564.92 | 780406.61 | 462256.68 | 231255.09 | 53767.09 | 42819.85 | 44147.81 | 93633.85 |
| 资产减值准备(万) | 216399.44 | 259088.29 | 298680.79 | 49835.28 | 26672.99 | 20619.95 | 25645.63 | 13836.41 | 11057.07 | 16032.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24284.39 | 22043.38 | 23640.26 | 22739.46 | 24078.94 | 22434.5 | 28504.87 | 24416.36 | 26418.69 | 20459.1 |
| 无形资产摊销(万) | 3287.87 | 3595.5 | 4139.88 | 3640.37 | 3293.54 | 2471.59 | 2292.26 | 1953.44 | 1850.69 | 1660.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13767.61 | 14738.03 | 38484.24 | 35269.62 | 33647.76 | 17277.9 | 5155.92 | 2219.6 | 808.78 | 267.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1579.23 | -21524.84 | -159.11 | -1434.69 | -893.96 | 2635.59 | 267.86 | -771.78 | -103.19 | -175.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.62 | 37.9 | 37.89 | 2.55 | 69.47 | 9.18 | 89.1 | - | 15.59 | 6.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -5443.89 | -13041.87 | -53595.44 | -28941.83 | -5096.53 | -5324.51 | 22.2 | -152.25 | 168.8 | 96.53 |
| 财务费用(万) | 169800.8 | 231221.63 | 106196.37 | 40605.38 | 76988.87 | 44516.75 | 28374.8 | 36024.11 | 49527.31 | 53113.56 |
| 投资损失(万) | -59495.64 | -168151.49 | -191593.83 | -428952.54 | -209168.37 | -57900.91 | -61402.78 | 7428.84 | -2868.17 | -561.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 51108.07 | -73228.85 | -148897.91 | -7167.43 | -57344.4 | -44534.19 | -15953.9 | -14441.98 | -23714.51 | -13107.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -42153.28 | 10313.81 | 19077.47 | 11993.84 | 5907.22 | 4395.64 | -1.22 | 41.77 | - | - |
| 存货的减少(万) | 5425101.84 | 4237222.79 | -538737.46 | -2263220.45 | -2962155.45 | -2896186.64 | -3685444.67 | -554253.05 | -805475.92 | -1837573.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 769795.48 | 1101950.12 | -538657.2 | -1947481.51 | -726900.66 | -1873955.61 | -1200904.33 | -1034541.01 | 974604.43 | -721143.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6436701.92 | -3862192.43 | 2954000.06 | 4407519.3 | 4086905.79 | 6469896.85 | 4525793.71 | 1025414.75 | -181102.32 | 1800531.4 |
| 其他(万) | 267974.63 | -262901.88 | -73254.56 | 167246.44 | 13432.33 | 5546.59 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12713.26 | 625331.63 | 1677198.05 | 846744.88 | 819633.09 | 1943157.78 | -293793.45 | -450004.93 | 95335.06 | -586758.5 |
| 现金的期末余额(万) | 414735.5 | 749080.53 | 1453471.56 | 2441471.22 | 1616829.43 | 1331106.24 | 1057592.32 | 734046.99 | 387947.95 | 457711.42 |
| 现金的期初余额(万) | 749080.53 | 1453471.56 | 2441471.22 | 1616829.43 | 1331106.24 | 1057592.32 | 734046.99 | 387947.95 | 457711.42 | 471154.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -334345.03 | -704391.03 | -987999.66 | 824641.79 | 285723.19 | 273513.92 | 323545.33 | 346099.04 | -69763.47 | -13443.56 |