电投产融000958现金流量表 |
3399 ℃ |
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当前股价：6.72，市值：362
亿，动态市盈率PE：27.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.42%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：15.54%； 未来三年预估净利增长率：5.08% （24E:7.21%, 25E:3.96%, 26E:4.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 469718.99 | 506285.54 | 654152.44 | 1049205.36 | 870787.69 | 305983.96 | 284317.75 | 265088.92 | 270127.4 | 66136.61 |
| 收到的税费返还(万) | 9630.74 | 28090.4 | 699.91 | 99.14 | 630.13 | 1019.36 | 223.78 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 771478.22 | 728136.53 | 1062758.22 | 1112122.18 | 614914.08 | 13327.47 | 10571.38 | 7588.56 | 12174.02 | 4488.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1357230.29 | 1373511.31 | 1582161.27 | 3029827.32 | 2017316.9 | 320330.79 | 295112.91 | 272677.48 | 282301.41 | 70625.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 240019.27 | 170836.07 | 429294.2 | 901587.9 | 819152.56 | 194346.83 | 184649.45 | 148373.71 | 117459.69 | 42396.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87586.22 | 93033.15 | 93209.99 | 81005.09 | 71945.67 | 35206.65 | 36190.16 | 35885.15 | 37136.16 | 16276.34 |
| 支付的各项税费(万) | 69373.11 | 65204.16 | 93384.29 | 125229.34 | 110293.1 | 15669.38 | 18880.94 | 33367.39 | 39664.38 | 3787.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 879323.21 | 669250.92 | 1061098.77 | 1104601.27 | 579781.68 | 16194.99 | 13862.34 | 7657.41 | 15898.94 | 4254.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1348248.22 | 1008663.88 | 2068488.05 | 2923112.23 | 2241721.16 | 261417.85 | 253582.89 | 225283.66 | 210159.18 | 66714.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8982.07 | 364847.43 | -486326.78 | 106715.08 | -224404.25 | 58912.95 | 41530.02 | 47393.82 | 72142.23 | 3910.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 123347.25 | 398802.58 | 349689.83 | 556274.23 | 294880.89 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 79399.26 | 44441.98 | 89028.86 | 69218.45 | 91507.82 | 1529.02 | - | - | - | 6570 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.74 | 1343.77 | 40.07 | 2.69 | 3850.23 | 319.9 | 16.15 | 1604.63 | 36.17 | 4717.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 346742.36 | 45576.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55.11 | 2842.2 | 11416.78 | 3455.44 | 3712.02 | 500 | - | 50 | 609 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 202825.36 | 447430.53 | 450175.54 | 628950.81 | 740693.33 | 47925.35 | 16.15 | 1654.63 | 645.17 | 11287.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58074.81 | 57275.99 | 157810.84 | 239126.87 | 251586.86 | 200693.17 | 173257.62 | 44280.47 | 27387.37 | 20586.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 95346.64 | 327572.56 | 231290.31 | 651143.83 | 561417.28 | 10100 | 18538.84 | 3189.03 | - | 5531.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 28457.9 | - | - | 91773.84 | 22119.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1109.57 | 34.39 | 486996.79 | 12286.2 | 555.46 | 1634 | - | 119.05 | 116.69 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 154531.02 | 384882.94 | 876097.94 | 902556.9 | 813559.6 | 240885.07 | 191796.46 | 47588.55 | 119277.89 | 48237.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 48294.34 | 62547.59 | -425922.4 | -273606.09 | -72866.28 | -192959.72 | -191780.31 | -45933.92 | -118632.73 | -36949.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 277000 | 308650 | 15861.7 | 111820.53 | 88141.44 | 15460 | 1353 | 125749.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 308650 | 15861.7 | 111820.53 | 88141.44 | 15460 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 788927.5 | 1140981.24 | 924573.75 | 861295.04 | 434103.31 | 366323.81 | 219558 | 75200 | 119800 | 63800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 108147.51 | 205216.65 | 211228.66 | 249466.98 | 123697.09 | 125 | 106 | 20 | 4350 | 41.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 897075.01 | 1623197.89 | 1444452.4 | 1126623.73 | 669620.93 | 454590.25 | 235124 | 76573 | 249899.99 | 63841.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 863016.26 | 1522048.54 | 776006.97 | 359903.15 | 537835.33 | 273254.07 | 65022.25 | 99625.39 | 186254.19 | 104675.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 88216.18 | 103346.6 | 164990.36 | 163764.22 | 98479.5 | 28044.9 | 14526.37 | 4495.77 | 11019.97 | 3576.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15341.03 | 11339.85 | 80457.56 | 12549.65 | 54440.16 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 127604.03 | 342936.7 | 443961.54 | 446011.48 | 140401.41 | 6509.73 | 1569.09 | 3277.25 | 2539.1 | 304.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1078836.47 | 1968331.84 | 1384958.87 | 969678.85 | 776716.23 | 307808.7 | 81117.71 | 107398.41 | 199813.25 | 108556.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -181761.46 | -345133.96 | 59493.53 | 156944.88 | -107095.31 | 146781.56 | 154006.29 | -30825.41 | 50086.74 | -44714.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.13 | 6.02 | -132.02 | -335.24 | 83.23 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -124466.92 | 82267.08 | -852887.66 | -10281.36 | -404282.6 | 12734.79 | 3756.01 | -29365.51 | 3596.24 | -77753.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 310639.72 | 228372.64 | 1081260.3 | 1091541.66 | 1495824.27 | 37680.88 | 31548.56 | 56399.02 | 52802.77 | 81784.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 186172.8 | 310639.72 | 228372.64 | 1081260.3 | 1091541.66 | 50415.67 | 35304.57 | 27033.51 | 56399.02 | 4031.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156190.32 | 147577.19 | 220071.01 | 272856.62 | 248602.92 | 13015.28 | 6890.76 | 28439.28 | 44703.42 | 19759.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6913.19 | 26072.29 | 793.93 | 1457.63 | 149.43 | 3196.01 | -59.68 | 466.48 | 1778.47 | 749.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 85610.13 | 85257.95 | 71456.95 | 54557.26 | 48638.76 | 38568.64 | 27565.69 | 26399.32 | 24843.84 | 9486.95 |
| 无形资产摊销(万) | 2407.08 | 1979.47 | 1436.86 | 1426.33 | 1386.42 | 968.24 | 934.39 | 902.29 | 804.18 | 522.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2192.93 | 723.99 | 761.56 | 1453.48 | 1610.75 | 1413.82 | 254.93 | 63.29 | 67.1 | 23.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.1 | -121.87 | -485.36 | -38.44 | -3312.43 | 2658.51 | -377.22 | 225.65 | -1.69 | -1029.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.26 | 1173.26 | 337.59 | -40.26 | 2067.25 | 644.71 | - | - | 864.61 | 286.63 |
| 公允价值变动损失(万) | 4225.46 | -42115.09 | -19243.63 | -43364.59 | 11029.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40138.61 | 56785.18 | 47629.01 | 35498.63 | 29386.11 | 18729.92 | 7733.59 | 5886.73 | 11349.14 | 4157.52 |
| 投资损失(万) | -95920.88 | -72334.13 | -105181.7 | -67254.72 | -89852.26 | -1156.36 | - | - | - | -15167.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -171.75 | 604.71 | -7896.49 | -9146.78 | -10774.01 | -1009.15 | -1103.27 | -739.65 | -1793.21 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1984.18 | 10793.49 | 941.9 | 11359.02 | -4.59 | -38.61 | -38.61 | -38.61 | -99.7 | - |
| 存货的减少(万) | -1540.57 | 17673.88 | -10648.54 | 30805.74 | -25247.64 | 2963.54 | 5209.54 | -6430.03 | 6828.98 | 2703.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -110552.79 | 156806.91 | -233907.33 | -527290.94 | -580897.32 | -31808.95 | -9799.36 | -290.62 | -39879.34 | -753.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -112247.59 | -46665.23 | -481176.97 | 314628.63 | 102274.81 | 10767.35 | 4319.25 | -7490.33 | 22676.43 | -16827.71 |
| 其他(万) | - | 5021.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8982.07 | 364847.43 | -486326.78 | 106715.08 | -224404.25 | 58912.95 | 41530.02 | 47393.82 | 72142.23 | 3910.68 |
| 现金的期末余额(万) | 186172.8 | 310639.72 | 228372.64 | 1081260.3 | 1091541.66 | 50415.67 | 35304.57 | 27033.51 | 56399.02 | 4031.3 |
| 现金的期初余额(万) | 310639.72 | 228372.64 | 1081260.3 | 1091541.66 | 1495824.27 | 37680.88 | 31548.56 | 56399.02 | 52802.77 | 81784.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -124466.92 | 82267.08 | -852887.66 | -10281.36 | -404282.6 | 12734.79 | 3756.01 | -29365.51 | 3596.24 | -77753.58 |