中国铁物000927核心经营数据 |
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当前股价：2.79，市值：169
亿，动态市盈率PE：35.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.06%。 其中，历史营业增长率：8.56%，净利增长率：0.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 605035.36 | 605035.36 | 605035.36 | 605035.36 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 |
| 净资产(万) | 997398.42 | 946167.2 | 875654.21 | 747792.91 | -135891.19 | 12015.8 | 8831.21 | 172774.73 | 156674.91 | 154955.74 |
| 总资产(万) | 2498430.9 | 2765397.04 | 2970779.65 | 2428959.94 | 194653.01 | 451453.23 | 490030.04 | 470928.55 | 590392.04 | 680368.36 |
| 营业收入(万) | 4506777.76 | 5448504.4 | 5914450.58 | 4446687.65 | 42907.28 | 112483.86 | 145137.17 | 202546.46 | 340426.89 | 323164.32 |
| 营业收入增长率(%) | -17.28 | -7.88 | 33.01 | 10263.48 | -61.85 | -22.5 | -28.34 | -40.5 | 5.34 | -42.54 |
| 营业成本(万) | 4287121.53 | 5199110.91 | 5634560.32 | 4193545.34 | 63585.73 | 147530.72 | 215064.83 | 262322.69 | 385037.85 | 368512.38 |
| 营业成本增长率(%) | -17.54 | -7.73 | 34.36 | 6495.1 | -56.9 | -31.4 | -18.02 | -31.87 | 4.48 | -35.14 |
| 毛利率(%) | 4.87 | 4.58 | 4.73 | 5.69 | -48.19 | -31.16 | -48.18 | -29.51 | -13.1 | -14.03 |
| 三项费用(万) | 132146.04 | 120085.26 | 121094.6 | 111748.89 | 85663.12 | 98716.73 | 89652.64 | 118195.47 | 136788.4 | 148675.75 |
| 费用增长率(%) | 10.04 | -0.83 | 8.36 | 30.45 | -13.22 | 10.11 | -24.15 | -13.59 | -8 | 12.81 |
| 费用率(%) | 60.16 | 48.15 | 43.27 | 44.14 | -414.26 | -281.67 | -128.21 | -197.73 | -306.63 | -327.85 |
| 净利润(万) | 63477.28 | 75484.6 | 106725.06 | 102606.08 | -147949.33 | 3659.82 | -163986.11 | 16289.59 | 1898.97 | -165788.04 |
| 净利润增长率(%) | -15.91 | -29.27 | 4.01 | -169.35 | -4142.53 | -102.23 | -1106.69 | 757.81 | -101.15 | 247.62 |
| 经营现金流(万) | 94681.66 | -59671.43 | 29994.54 | 29123.48 | -70259.36 | -130594.99 | -168406.54 | -218031.24 | -180297.65 | -148374.4 |
| 现金流增长率(%) | -258.67 | -298.94 | 2.99 | -141.45 | -46.2 | -22.45 | -22.76 | 20.93 | 21.52 | -11.01 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | -0.79 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | -35.68 | 1.03 | -13.38 | -94.94 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.53 | 8.29 | 13.15 | 33.54 | 238.87 | 35.11 | -180.6 | 9.89 | 1.22 | -69.67 |
| 生产资本回报率(%) | 29.02 | 44.23 | 57.1 | 70.62 | -367.64 | 21.31 | -97.14 | 10.74 | 1.88 | -47.26 |
| 资本支出(万) | 50189.04 | 17886 | 46170.73 | 16129.2 | 4187.02 | 23053.25 | 30089.23 | 8695.5 | 20838.65 | 11749.86 |
| 折旧和摊销(万) | 27309 | 26043 | 22189 | 25701 | 24705 | - | 25845 | 25405 | 51257 | 51067 |
| 归属股东权益(万) | 890833.14 | 841635.04 | 772077.93 | 666644.55 | -138672.86 | 9334.17 | 5798.54 | 169809.5 | 153566.57 | 151741.18 |
| 股东权益增长率(%) | 5.85 | 9.01 | 15.82 | -580.73 | -1585.65 | 60.97 | -96.59 | 10.58 | 1.2 | -52.22 |
| 自由现金流(万) | 34225 | 77772 | 73740 | 103383 | -127534 | -19322 | -168298 | 32942 | 32224 | -126596 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | -125.45 | 1900.89 |
| 每股股东权益(元) | 1.47 | 1.39 | 1.28 | 1.1 | -0.87 | 0.06 | 0.04 | 1.06 | 0.96 | 0.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | -0.93 | 0.02 | -1.03 | 0.1 | 0.01 | -1.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBBBA | CBBAA | CABAB | CACAA | CAACB | CACBA | CACCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +++ | -+- | -+- | --+ | -+- | -+- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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