中国铁物000927核心经营数据 |
3628 ℃ |
当前股价:2.59,市值:157
亿,动态市盈率PE:25.58,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-33.34%。 其中,历史营业增长率:9.7%,净利增长率:1.18%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 605035.36 | 605035.36 | 605035.36 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 | 159517.4 |
净资产(万) | 946167.2 | 875654.21 | 747792.91 | -135891.19 | 12015.8 | 8831.21 | 172774.73 | 156674.91 | 154955.74 | 320977.73 |
总资产(万) | 2765397.04 | 2970779.65 | 2428959.94 | 194653.01 | 451453.23 | 490030.04 | 470928.55 | 590392.04 | 680368.36 | 819028.36 |
营业收入(万) | 5448504.4 | 5914450.58 | 4446687.65 | 42907.28 | 112483.86 | 145137.17 | 202546.46 | 340426.89 | 323164.32 | 562374.59 |
营业收入增长率(%) | -7.88 | 33.01 | 10263.48 | -61.85 | -22.5 | -28.34 | -40.5 | 5.34 | -42.54 | -25.04 |
营业成本(万) | 5199110.91 | 5634560.32 | 4193545.34 | 63585.73 | 147530.72 | 215064.83 | 262322.69 | 385037.85 | 368512.38 | 568164.41 |
营业成本增长率(%) | -7.73 | 34.36 | 6495.1 | -56.9 | -31.4 | -18.02 | -31.87 | 4.48 | -35.14 | -21.15 |
毛利率(%) | 4.58 | 4.73 | 5.69 | -48.19 | -31.16 | -48.18 | -29.51 | -13.1 | -14.03 | -1.03 |
三项费用(万) | 120085.26 | 121094.6 | 111748.89 | 85663.12 | 98716.73 | 89652.64 | 118195.47 | 136788.4 | 148675.75 | 131787.86 |
费用增长率(%) | -0.83 | 8.36 | 30.45 | -13.22 | 10.11 | -24.15 | -13.59 | -8 | 12.81 | -3.33 |
费用率(%) | 48.15 | 43.27 | 44.14 | -414.26 | -281.67 | -128.21 | -197.73 | -306.63 | -327.85 | -2276.2 |
净利润(万) | 75484.6 | 106725.06 | 102606.08 | -147949.33 | 3659.82 | -163986.11 | 16289.59 | 1898.97 | -165788.04 | -47691.85 |
净利润增长率(%) | -29.27 | 4.01 | -169.35 | -4142.53 | -102.23 | -1106.69 | 757.81 | -101.15 | 247.62 | -1352.5 |
经营现金流(万) | -59671.43 | 29994.54 | 29123.48 | -70259.36 | -130594.99 | -168406.54 | -218031.24 | -180297.65 | -148374.4 | -166731.96 |
现金流增长率(%) | -298.94 | 2.99 | -141.45 | -46.2 | -22.45 | -22.76 | 20.93 | 21.52 | -11.01 | 62.76 |
净利润现金比(-) | -0.79 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | -35.68 | 1.03 | -13.38 | -94.94 | 0.89 | 3.5 |
净资产收益率ROE(%) | 8.29 | 13.15 | 33.54 | 238.87 | 35.11 | -180.6 | 9.89 | 1.22 | -69.67 | -13.8 |
生产资本回报率(%) | 44.23 | 57.1 | 70.62 | -367.64 | 21.31 | -97.14 | 10.74 | 1.88 | -47.26 | -13.1 |
资本支出(万) | 17886 | 46170.73 | 16129.2 | 4187.02 | 23053.25 | 30089.23 | 8695.5 | 20838.65 | 11749.86 | 12885.33 |
折旧和摊销(万) | 26043 | 22189 | 25701 | 24705 | - | 25845 | 25405 | 51257 | 51067 | 54550 |
归属股东权益(万) | 841635.04 | 772077.93 | 666644.55 | -138672.86 | 9334.17 | 5798.54 | 169809.5 | 153566.57 | 151741.18 | 317608.18 |
股东权益增长率(%) | 9.01 | 15.82 | -580.73 | -1585.65 | 60.97 | -96.59 | 10.58 | 1.2 | -52.22 | -13.45 |
自由现金流(万) | 77772 | 73740 | 103383 | -127534 | -19322 | -168298 | 32942 | 32224 | -126596 | -6327 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 2.23 | -125.45 | 1900.89 | -130.06 |
每股股东权益(元) | 1.39 | 1.28 | 1.1 | -0.87 | 0.06 | 0.04 | 1.06 | 0.96 | 0.95 | 1.99 |
每股股东收益(元) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | -0.93 | 0.02 | -1.03 | 0.1 | 0.01 | -1.04 | -0.3 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | CBCBA | CBBBA | CBBAA | CABAB | CACAA | CAACB | CACBA | CACCB | CABCB | CAACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | --- | +-+ | +++ | -+- | -+- | --+ | -+- | -+- | -++ | -++ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 |