中国铁物000927核心经营数据

3628 ℃
当前股价:2.59,市值:157 亿,动态市盈率PE:25.58, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-33.34%。
其中,历史营业增长率:9.7%,净利增长率:1.18%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 605035.36 605035.36 605035.36 159517.4 159517.4 159517.4 159517.4 159517.4 159517.4 159517.4
净资产(万) 946167.2 875654.21 747792.91 -135891.19 12015.8 8831.21 172774.73 156674.91 154955.74 320977.73
总资产(万) 2765397.04 2970779.65 2428959.94 194653.01 451453.23 490030.04 470928.55 590392.04 680368.36 819028.36
营业收入(万) 5448504.4 5914450.58 4446687.65 42907.28 112483.86 145137.17 202546.46 340426.89 323164.32 562374.59
营业收入增长率(%) -7.88 33.01 10263.48 -61.85 -22.5 -28.34 -40.5 5.34 -42.54 -25.04
营业成本(万) 5199110.91 5634560.32 4193545.34 63585.73 147530.72 215064.83 262322.69 385037.85 368512.38 568164.41
营业成本增长率(%) -7.73 34.36 6495.1 -56.9 -31.4 -18.02 -31.87 4.48 -35.14 -21.15
毛利率(%) 4.58 4.73 5.69 -48.19 -31.16 -48.18 -29.51 -13.1 -14.03 -1.03
三项费用(万) 120085.26 121094.6 111748.89 85663.12 98716.73 89652.64 118195.47 136788.4 148675.75 131787.86
费用增长率(%) -0.83 8.36 30.45 -13.22 10.11 -24.15 -13.59 -8 12.81 -3.33
费用率(%) 48.15 43.27 44.14 -414.26 -281.67 -128.21 -197.73 -306.63 -327.85 -2276.2
净利润(万) 75484.6 106725.06 102606.08 -147949.33 3659.82 -163986.11 16289.59 1898.97 -165788.04 -47691.85
净利润增长率(%) -29.27 4.01 -169.35 -4142.53 -102.23 -1106.69 757.81 -101.15 247.62 -1352.5
经营现金流(万) -59671.43 29994.54 29123.48 -70259.36 -130594.99 -168406.54 -218031.24 -180297.65 -148374.4 -166731.96
现金流增长率(%) -298.94 2.99 -141.45 -46.2 -22.45 -22.76 20.93 21.52 -11.01 62.76
净利润现金比(-) -0.79 0.28 0.28 0.47 -35.68 1.03 -13.38 -94.94 0.89 3.5
净资产收益率ROE(%) 8.29 13.15 33.54 238.87 35.11 -180.6 9.89 1.22 -69.67 -13.8
生产资本回报率(%) 44.23 57.1 70.62 -367.64 21.31 -97.14 10.74 1.88 -47.26 -13.1
资本支出(万) 17886 46170.73 16129.2 4187.02 23053.25 30089.23 8695.5 20838.65 11749.86 12885.33
折旧和摊销(万) 26043 22189 25701 24705 - 25845 25405 51257 51067 54550
归属股东权益(万) 841635.04 772077.93 666644.55 -138672.86 9334.17 5798.54 169809.5 153566.57 151741.18 317608.18
股东权益增长率(%) 9.01 15.82 -580.73 -1585.65 60.97 -96.59 10.58 1.2 -52.22 -13.45
自由现金流(万) 77772 73740 103383 -127534 -19322 -168298 32942 32224 -126596 -6327
自由现金流增长率(%) - - - - - - 2.23 -125.45 1900.89 -130.06
每股股东权益(元) 1.39 1.28 1.1 -0.87 0.06 0.04 1.06 0.96 0.95 1.99
每股股东收益(元) 0.12 0.16 0.16 -0.93 0.02 -1.03 0.1 0.01 -1.04 -0.3
同业推荐: *ST欧002711, 安通控股600179, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 韵达股份002120, 华贸物流603128,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBCBA CBBBA CBBAA CABAB CACAA CAACB CACBA CACCB CABCB CAACB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- +-+ +++ -+- -+- --+ -+- -+- -++ -++
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
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