*ST嘉000918现金流量表 |
4212 ℃ |
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当前股价：0.49，市值：9
亿，动态市盈率PE：-0.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1783.67%。 其中，历史营业增长率：8.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 112121.36 | 124823.99 | 95554.83 | 168224.41 | 152757.3 | 60981.23 | 321590.57 | 606336.63 | 861722.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5854.9 | 530.11 | 173.72 | 63.77 | 2391.74 | 60.87 | 206.66 | 133.61 | 22.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5717.19 | 25155.16 | 28600.33 | 39675.85 | 201398.84 | 55862.44 | 191713.95 | 274738.52 | 367305.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 123693.45 | 150509.27 | 124328.88 | 207964.03 | 356547.87 | 116904.54 | 513511.17 | 881208.77 | 1229050.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19674.34 | 42628.25 | 64907.7 | 65364.89 | 99890.02 | 140732.13 | 179330.75 | 588328 | 1136698.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21319.99 | 26336.69 | 20407.44 | 25863.54 | 26394.57 | 32800.81 | 41229.49 | 46574.14 | 41228.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9069.33 | 6305.08 | 50088.69 | 39728.58 | 28538.1 | 130532.72 | 53103.75 | 85068.59 | 81803.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17409.72 | 24097.46 | 31095.48 | 23295.65 | 279649.03 | 79200.66 | 323330.92 | 233148.81 | 281724.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 67473.38 | 99367.49 | 166499.31 | 154252.66 | 434471.72 | 383266.32 | 596994.9 | 953119.54 | 1541455.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 56220.07 | 51141.78 | -42170.43 | 53711.37 | -77923.84 | -266361.79 | -83483.73 | -71910.77 | -312404.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 995.36 | - | - | - | 2487.16 | 3141.69 | 27173.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 592.39 | - | - | - | 332.49 | 249.12 | 230 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.91 | 0.15 | 168.36 | 365.57 | 805.25 | 2910.72 | 3595.68 | 45.64 | 876.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1815 | 60686.76 | 89561.42 | 78480.1 | 707364.23 | 131734.71 | 79038.23 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 159.14 | 13.98 | 19.36 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 163.05 | 1829.13 | 62462.23 | 89927 | 79285.35 | 710274.95 | 138150.04 | 82474.69 | 28279.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1490.32 | 212.87 | 8222.54 | 742.54 | 790.19 | 326.04 | 20406.56 | 1158.73 | 727.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100.05 | 3190 | 6501.79 | 1000 | - | - | 96.69 | 1239.78 | 17381.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1764.64 | 988.33 | 165.85 | 26297.33 | - | - | 5000 | 54838.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 84.67 | 133.41 | 727.6 | 1000 | 31521.58 | - | 49.97 | 943.93 | 10.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1675.04 | 5300.91 | 16440.26 | 2908.39 | 58609.1 | 326.04 | 20553.22 | 8342.43 | 72956.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1511.99 | -3471.78 | 46021.97 | 87018.6 | 20676.25 | 709948.92 | 117596.82 | 74132.25 | -44677.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1428.57 | 144.43 | - | - | 2000 | 3026.83 | 8890.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1428.57 | 144.43 | - | - | 2000 | 3026.83 | 8890.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 5700 | 36000 | 355231.94 | 537462 | 901320 | 1452845 | 1472046.22 | 1393583.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9198.17 | 78873.02 | 600706.26 | 293944.54 | 184766.79 | 911546.32 | 1607619.18 | 102718.29 | 4252 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9198.17 | 84573.02 | 638134.83 | 649320.92 | 722228.79 | 1812866.32 | 3062464.18 | 1577791.34 | 1406725.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15348.8 | 51695.2 | 340230.88 | 408077.5 | 429445 | 1152071 | 1696511.89 | 1384408.18 | 999481.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20548.94 | 26725.12 | 62257.52 | 67024.02 | 77390.79 | 109349.64 | 178274.28 | 188018.19 | 172164.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 331.4 | 24.81 | - | - | - | - | 390 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25513.6 | 71444.23 | 295100.61 | 296340.07 | 182995.15 | 1117947.74 | 1124575.11 | 30167.39 | 25088.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 61411.34 | 149864.55 | 697589 | 771441.59 | 689830.94 | 2379368.38 | 2999361.29 | 1602593.75 | 1196733.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52213.18 | -65291.53 | -59454.17 | -122120.67 | 32397.85 | -566502.06 | 63102.89 | -24802.41 | 209991.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.82 | -0.94 | -1.43 | 0.35 | 1.02 | 1.47 | 10.96 | -450.67 | -7.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2496.73 | -17622.47 | -55604.07 | 18609.66 | -24848.72 | -122913.46 | 97226.93 | -23031.6 | -147098.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3325.05 | 20947.52 | 76551.58 | 57941.92 | 82790.64 | 205704.11 | 108477.17 | 131508.77 | 278606.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5821.78 | 3325.05 | 20947.52 | 76551.58 | 57941.92 | 82790.64 | 205704.11 | 108477.17 | 131508.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -102465.15 | -130549.29 | -128245.29 | 4384.53 | -165460.94 | 189315.76 | 27290.36 | -268358.41 | -7425.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 50867.11 | 13310.59 | 4482.81 | 5130.5 | 70865.09 | 26589.62 | 38273.65 | 31920.99 | 2138.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1237 | 1476.23 | 10873.07 | 9180.76 | 3209.19 | 3198.59 | 3259.44 | 4192.15 | 4510.78 |
| 无形资产摊销(万) | - | 24.36 | 37.61 | 71.32 | 104.42 | 375.36 | 255.82 | 209.27 | 167.72 | 128.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 600.99 | 629.05 | 1571.25 | 2088.49 | 2284.68 | 2745.44 | 1397.46 | 3666.87 | 3130.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -548.56 | -27.93 | 8282.29 | -178.81 | -446.69 | -289.74 | -60.62 | -68.3 | -476.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 176.49 | 39 | -21.5 | 170.88 | 1002.95 | 2.57 | 2.53 | -0.98 | -15.94 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2871.64 | 22606.97 | 772.4 | -481.77 | 14705.82 | -1201.79 | -54945 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 48364.37 | 43233.55 | 39316.16 | 82015.43 | 68665.42 | 114582.43 | 120125.01 | 70525.68 | 36833.55 |
| 投资损失(万) | - | -54933 | 4248.69 | -4254.61 | -107079.89 | -9545.46 | -472015.14 | -267918.97 | -30191.98 | -12565.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 40.45 | 82.2 | 644.86 | 94.45 | 4591.3 | -417.72 | -506.09 | -277.85 | 4.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5395.1 | -3889.39 | -348.49 | 119.74 | -3678.63 | 358.47 | 13180.86 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -86633.27 | 19268.67 | -5348.7 | 4492.51 | 16939.08 | -17969.65 | -81717.37 | -136682.38 | -402365.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1743.57 | 7732.6 | -11441.72 | -5726.5 | -260936.95 | -92946.91 | 1738299.35 | 171523.8 | 37249.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 186555.95 | 58714.5 | 41475.72 | 59396.65 | 179505.92 | -18569.54 | -1620373.6 | 81671.95 | 26446.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 56220.07 | 51141.78 | -42170.43 | 53711.37 | -77923.84 | -266361.79 | -83483.73 | -71910.77 | -312404.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5821.78 | 3325.05 | 20947.52 | 76551.58 | 57941.92 | 82790.64 | 205704.11 | 108477.17 | 131508.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3325.05 | 20947.52 | 76551.58 | 57941.92 | 82790.64 | 205704.11 | 108477.17 | 131508.77 | 278606.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2496.73 | -17622.47 | -55604.07 | 18609.66 | -24848.72 | -122913.46 | 97226.93 | -23031.6 | -147098.02 |