ST数源000909资产负债表 |
3960 ℃ |
|
当前股价：3.89，市值：18
亿，动态市盈率PE：-5.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-370.96%。 其中，历史营业增长率：-0.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 26244.8 | 67162.41 | 58542.84 | 51893.94 | 19573.39 | 27190.88 | 46134.7 | 55174.62 | 13418.51 | 30514.97 |
| 交易性金融资产(万) | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收票据(万) | 20 | 256.26 | 5963.38 | 14715.59 | 22665.3 | 7986.88 | 9774.79 | 1816.44 | 11404.12 | 12270.4 |
| 应收账款(万) | 19766.82 | 22683.79 | 32241.38 | 38384.55 | 20561.16 | 29691.58 | 28225.16 | 36261.71 | 27208.13 | 8444.33 |
| 预付款项(万) | 5290.32 | 6554.5 | 31579.93 | 1512.99 | 8909.68 | 5566.78 | 14993.5 | 354.13 | 511.87 | 750.45 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | - | 114.13 | 84.69 | 1.49 | 24.85 | 438.21 |
| 应收股利(万) | - | - | 115.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(万) | 26898.23 | 42196.44 | 14501.37 | 48983.73 | 76258.51 | 74439.86 | 72805.96 | 31277.49 | 38589.35 | 15702.11 |
| 存货(万) | 46633.18 | 71804.9 | 112461.69 | 115637.59 | 84642.06 | 85279.87 | 149702.94 | 276143.67 | 307380.41 | 397730.75 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | 545.49 | 509.82 | 1226.5 | 1231.25 | 996.18 | 618.96 | 2387.27 | 7610.95 | 4892.02 | 9855.56 |
| 流动资产合计(万) | 130238.15 | 215330.73 | 261954.3 | 279386.43 | 233606.27 | 230888.95 | 324109.01 | 408640.52 | 403429.25 | 475706.79 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | 7021.04 | 8377.15 | 6200.76 | 3439.83 | 2334.61 |
| 长期应收款(万) | 4728.5 | 4728.5 | 5684 | 5684 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 长期股权投资(万) | 54190.73 | 105108.38 | 87971.13 | 70961.97 | 49368.33 | 49654.92 | 23670.78 | 19081.62 | 13649.98 | 13305.97 |
| 投资性房地产(万) | 37702.68 | 84693.24 | 57905 | 54734.09 | 19131.42 | 20738.67 | 21495.32 | 18110.68 | 5340.19 | 5578.81 |
| 固定资产净额(万) | 49336.9 | 2824.12 | 3037.29 | 1232.2 | 1966.03 | 2181.5 | 1987.32 | 2105.05 | 2323.1 | 2630.9 |
| 在建工程(万) | 408.72 | - | 164.73 | 969.69 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产清理(万) | 154.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 793.98 | 203.94 | 217.92 | 133.84 | 635.04 | 672.49 | 710.15 | 747.82 | 763.52 | 786.78 |
| 长期待摊费用(万) | 498.9 | 561.47 | 588.27 | 272.59 | 49.01 | 45.13 | 69.03 | 66.93 | 36.12 | 21.95 |
| 递延所得税资产(万) | 6784.58 | 7193.08 | 6201.61 | 5363.67 | 4528.6 | 4438.53 | 3727.21 | 2963.34 | 2040.26 | 2458.35 |
| 其他非流动资产(万) | 1506.76 | 1554.28 | 1654.81 | 1752.12 | - | - | - | - | - | - |
| 非流动资产合计(万) | 180115.17 | 217293.06 | 175016.83 | 153151.35 | 90344.6 | 93252.27 | 68536.96 | 57776.19 | 36093 | 35617.36 |
| 资产总计(万) | 310353.32 | 432623.79 | 436971.13 | 432537.79 | 323950.88 | 324141.22 | 392645.97 | 466416.71 | 439522.25 | 511324.15 |
| 短期借款(万) | 100713.94 | 158664.47 | 71463.39 | 38236.86 | 47751.68 | 37500 | 33000 | 16500 | 18500 | 11000 |
| 应付票据(万) | 8194.18 | 13984.03 | 20026.92 | 6565.76 | 5641.56 | 6691.72 | 15921.42 | 14592.94 | 5727.79 | 5452.06 |
| 应付账款(万) | 18944.03 | 18836.38 | 17763.89 | 27562.74 | 33699.01 | 43372.27 | 44411.2 | 32289.85 | 73611.21 | 96280.3 |
| 预收款项(万) | 3025.54 | 2773.76 | 2961.3 | 3646.04 | 3984.13 | 2118.78 | 38217.97 | 157716.16 | 78877.04 | 168084.26 |
| 应付职工薪酬(万) | 1711.43 | 657.13 | 869.06 | 687.74 | 401.93 | 855.36 | 438.06 | 469.79 | 1155.52 | 586.43 |
| 应交税费(万) | 7652.91 | 9216.74 | 8848.3 | 4987.96 | 5031.42 | 5596.5 | 5501.31 | 4939.12 | 3113.95 | 7080.77 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | 416.19 | 413.2 | 408.94 | 592.18 | 323.51 |
| 应付股利(万) | - | 723.46 | - | - | 400 | 2520 | - | - | - | - |
| 其他应付款(万) | 13035.32 | 11745.17 | 7830.82 | 26031.82 | 30302.46 | 5940.93 | 27649.87 | 5136.76 | 6144.58 | 11932.92 |
| 预提费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 20330.9 | 47754.9 | 69000.16 | 24475.23 | 296.78 | 93707.24 | - | 12495.32 | 85000 | 24800 |
| 其他流动负债(万) | 132.92 | 173.58 | 304.77 | 128.96 | 253.66 | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 175107.96 | 266273.09 | 204103.33 | 133868.48 | 127762.63 | 198718.98 | 165553.03 | 244548.88 | 272722.27 | 325540.25 |
| 长期借款(万) | 11444.28 | 10888.56 | 30537.18 | 36029.65 | 15469.99 | - | 51378.4 | 49837.86 | 28398.53 | 96713.65 |
| 长期应付款(万) | - | 3.7 | - | 53102.78 | 52989.44 | - | 49694.05 | 49534.42 | 49374.68 | - |
| 专项应付款(万) | 3.7 | - | - | 3.7 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 预计非流动负债(万) | 83.8 | 69.3 | 103.31 | 85.86 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债(万) | 669.37 | 779.75 | 919.32 | 1056.1 | 0.37 | 0.65 | 753.59 | 639.61 | 62.25 | 10.04 |
| 长期递延收益(万) | 2172.51 | 2462.92 | 1215.19 | 110.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 129.27 | 239.27 | 38.34 |
| 其他非流动负债(万) | - | - | 1500 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 14373.66 | 14204.23 | 34454.05 | 92188.43 | 68501.84 | 42.69 | 101868.07 | 100144.86 | 78078.43 | 96765.74 |
| 负债合计(万) | 189481.62 | 280477.32 | 238557.38 | 226056.91 | 196264.48 | 198761.67 | 267421.1 | 344693.74 | 350800.7 | 422305.98 |
| 实收资本(或股本)(万) | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 31235.25 | 31235.25 | 31235.25 | 31235.25 | 29400 | 29400 |
| 资本公积(万) | 110125.94 | 120413.93 | 99667.72 | 100534.62 | 47205.77 | 47205.77 | 47205.77 | 47205.77 | 22302.37 | 22302.37 |
| 其他综合收益(万) | - | -1793.98 | -1987.42 | -990.07 | 136.73 | 1316.15 | 3206.1 | 4175.33 | 1634.41 | 529.19 |
| 盈余公积(万) | 2337.08 | 2318.22 | 2299.32 | 2133.25 | 1981.46 | 1817.14 | 1656.23 | 1537.04 | 1446.13 | 1279.51 |
| 未分配利润(万) | -33158.96 | 674.47 | 39260.75 | 34995.18 | 26613.94 | 24026.96 | 21589.18 | 19874.06 | 17820.67 | 18109.26 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 114228.7 | 145757.19 | 184623.22 | 181134.85 | 107173.14 | 105601.26 | 104892.52 | 104027.45 | 72603.58 | 71620.33 |
| 少数股东权益(万) | 6642.99 | 6389.29 | 13790.52 | 25346.03 | 20513.26 | 19778.29 | 20332.35 | 17695.52 | 16117.97 | 17397.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 120871.69 | 152146.47 | 198413.75 | 206480.88 | 127686.4 | 125379.55 | 125224.87 | 121722.97 | 88721.55 | 89018.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 310353.32 | 432623.79 | 436971.13 | 432537.79 | 323950.88 | 324141.22 | 392645.97 | 466416.71 | 439522.25 | 511324.15 |
| 应收票据及应收账款(万) | 19786.82 | 22940.05 | 38204.76 | 53100.14 | 43226.46 | - | - | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | 621.93 | 450 | 295.95 | 4410 | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 26898.23 | 42196.44 | 14616.72 | 48983.73 | 76258.51 | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | 408.72 | - | 164.73 | 969.69 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 49491.54 | 2824.12 | 3037.29 | 1232.2 | 1966.03 | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | 199.77 | 371 | 542.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 27138.22 | 32820.42 | 37790.81 | 34128.5 | 39340.57 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 13035.32 | 12468.63 | 7830.82 | 26031.82 | 30702.46 | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | - | 175.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 53106.48 | 52993.14 | - | - | - | - | - |