赣能股份000899核心经营数据 |
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当前股价：9.4，市值：92
亿，动态市盈率PE：12.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.76%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：5.45%； 未来三年预估净利增长率：30.54% （24E:49.30%, 25E:8.89%, 26E:36.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97567.78 | 97567.78 | 97567.78 | 97567.78 | 97567.78 | 97567.78 | 97567.78 | 97567.78 | 64667.78 | 64667.78 |
| 净资产(万) | 525367.84 | 473683.85 | 470068.89 | 503533.22 | 479601.38 | 465708.21 | 446857.87 | 476868.57 | 262363.23 | 211354.7 |
| 总资产(万) | 1364892.01 | 1182208.17 | 985109.27 | 798855.62 | 735157.13 | 757988.92 | 731946.6 | 756767.59 | 597408.09 | 595091.54 |
| 营业收入(万) | 708892.36 | 414274.98 | 269955.88 | 267718.95 | 267032.79 | 256763.85 | 212626.79 | 217656.15 | 255263.29 | 266904.19 |
| 营业收入增长率(%) | 71.12 | 53.46 | 0.84 | 0.26 | 4 | 20.76 | -2.31 | -14.73 | -4.36 | 0.75 |
| 营业成本(万) | 621710.31 | 388186.38 | 275749.85 | 212088.62 | 219853.86 | 226553.76 | 186387.45 | 157551.3 | 161345.68 | 190371.45 |
| 营业成本增长率(%) | 60.16 | 40.77 | 30.02 | -3.53 | -2.96 | 21.55 | 18.3 | -2.35 | -15.25 | -0.7 |
| 毛利率(%) | 12.3 | 6.3 | -2.15 | 20.78 | 17.67 | 11.77 | 12.34 | 27.61 | 36.79 | 28.67 |
| 三项费用(万) | 31057.95 | 21145.59 | 20369.88 | 19344.78 | 21429.65 | 18531.76 | 16581.22 | 14554.29 | 23995.33 | 29712.75 |
| 费用增长率(%) | 46.88 | 3.81 | 5.3 | -9.73 | 15.64 | 11.76 | 13.93 | -39.35 | -19.24 | -8.03 |
| 费用率(%) | 35.62 | 81.05 | -351.57 | 34.77 | 45.42 | 61.34 | 63.19 | 24.21 | 25.55 | 38.82 |
| 净利润(万) | 49067.11 | 1163.02 | -24757.66 | 31618.63 | 24321.3 | 18850.33 | 1645.01 | 37823.58 | 57455.9 | 38781.88 |
| 净利润增长率(%) | 4118.94 | -104.7 | -178.3 | 30 | 29.02 | 1045.91 | -95.65 | -34.17 | 48.15 | -12.03 |
| 经营现金流(万) | 109329.67 | 2509.48 | 24396.27 | 50778.38 | 34930.71 | 30773.15 | 38498.14 | 37180.44 | 95730.49 | 78226.68 |
| 现金流增长率(%) | 4256.67 | -89.71 | -51.96 | 45.37 | 13.51 | -20.07 | 3.54 | -61.16 | 22.38 | 1.21 |
| 净利润现金比(-) | 2.23 | 2.16 | -0.99 | 1.61 | 1.44 | 1.63 | 23.4 | 0.98 | 1.67 | 2.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.82 | 0.25 | -5.09 | 6.43 | 5.15 | 4.13 | 0.36 | 10.23 | 24.26 | 19.96 |
| 生产资本回报率(%) | 5.48 | 0.21 | -3.7 | 10.36 | 8.68 | 5.48 | 0.43 | 11.83 | 19.13 | 12.5 |
| 资本支出(万) | 253382.58 | 152360.8 | 160485.38 | 58443.95 | 47493.18 | 28590.37 | 8346.17 | 56375.73 | 27679.19 | 3557.69 |
| 折旧和摊销(万) | 55021 | 34327 | 26338 | 26828 | 26607 | 26860 | 22909 | 23274 | 24505 | 24506 |
| 归属股东权益(万) | 516000.41 | 466598.19 | 464974.32 | 500164.32 | 478323.51 | 465708.21 | 446857.87 | 476868.57 | 262363.23 | 210454.7 |
| 股东权益增长率(%) | 10.59 | 0.35 | -7.04 | 4.57 | 2.71 | 4.22 | -6.29 | 81.76 | 24.66 | 19.3 |
| 自由现金流(万) | -149401 | -116969 | -158965 | -18 | 3437 | 17120 | 16208 | 4722 | 54282 | 59730 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -91.3 | -9.12 | -5.53 |
| 每股股东权益(元) | 5.29 | 4.78 | 4.77 | 5.13 | 4.9 | 4.77 | 4.58 | 4.89 | 4.06 | 3.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.01 | -0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | 0.39 | 0.89 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CCACB | CACCB | BBABA | CBACA | CBACB | CBACB | BABBA | BAAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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