湖北能源000883现金流量表 |
5715 ℃ |
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当前股价：4.52，市值：294
亿，动态市盈率PE：21.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.16%。 其中，历史营业增长率：13.46%，净利增长率：13.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:45.20%, 26E:18.45%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4885268.68 | 4815693 | 5350920.17 | 3965894.39 | 1690401.49 | 1601684.54 | 1336285.71 | 1228973.29 | 995194.28 | 792816.25 |
| 收到的税费返还(万) | 4027.49 | 20438.71 | 78807.81 | 1842.08 | 4247.12 | 210.29 | 4549.18 | 10434.62 | 13401.74 | 18183.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25643.47 | 39863.33 | 137938.85 | 60242.16 | 44484.27 | 47571.04 | 33979.1 | 15981.76 | 21630.74 | 24335.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4914939.64 | 4875995.05 | 5567666.83 | 4027978.63 | 1739132.88 | 1649465.87 | 1376765.86 | 1206578.99 | 1032153.41 | 887387.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3861327.53 | 4182437.83 | 4444714.7 | 3302651.8 | 864561.73 | 1055109.24 | 815648.71 | 630645.98 | 414204.42 | 339348.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 161598.27 | 155021.05 | 145999 | 139152.55 | 119407.23 | 98619.73 | 88826.29 | 85780.74 | 71724.36 | 60120.44 |
| 支付的各项税费(万) | 186997.52 | 146808.01 | 205482.06 | 174217.54 | 143841.45 | 86603.93 | 128385.17 | 133787.33 | 130941.6 | 116957.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61811.86 | 65150.38 | 151246.1 | 91993.56 | 72891.98 | 79119.09 | 80476.3 | 52392.01 | 43752.86 | 34082.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4271735.18 | 4549417.27 | 4947441.85 | 3708015.44 | 1200702.39 | 1319451.99 | 1113336.96 | 886430.07 | 669396.31 | 541316.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 643204.46 | 326577.77 | 620224.98 | 319963.19 | 538430.49 | 330013.89 | 263428.9 | 320148.93 | 362757.11 | 346070.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 158701.06 | 299.93 | 37182.04 | 63498.53 | 51860.59 | 172622.6 | 53991.33 | 390282.96 | 1112836.93 | 539259.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13818.36 | 15354.02 | 23825.03 | 16053.68 | 18042.29 | 15712.49 | 11751.63 | 13671.29 | 25165.75 | 24636.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 589.47 | 867.81 | 968.36 | 748 | 405.12 | 241.65 | 303.35 | 1472.52 | 38.03 | 40.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3000 | 1533.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 507 | - | - | 16.41 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 176615.88 | 18055.32 | 61975.42 | 80316.62 | 70308.01 | 188576.74 | 66046.31 | 405426.76 | 1138040.72 | 563936.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1104528.76 | 959295.89 | 617552.85 | 340930.61 | 238418.82 | 379714.69 | 367203.38 | 353896.54 | 459718.98 | 323922.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 20993.33 | 8000 | 16194.6 | 19412.76 | 36578.07 | 15162.67 | 46180.63 | 420368.36 | 1167840 | 524400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16309 | 47676.44 | 48896.96 | 86823.45 | 3975.71 | 425107.79 | 1512.67 | - | - | 9047.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1141831.09 | 1014972.33 | 682723.31 | 447166.82 | 278972.6 | 819985.15 | 414896.68 | 774264.9 | 1627558.98 | 857369.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -965215.2 | -996917.02 | -620747.89 | -366850.19 | -208664.59 | -631408.42 | -348850.38 | -368838.14 | -489518.27 | -293432.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 751.06 | 9717.87 | 54044.99 | 4148.17 | - | 277944.36 | 40000 | 20000 | - | 766459.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 751.06 | 9717.87 | 38923.6 | 4148.17 | - | 277944.36 | 40000 | 20000 | - | 190171.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2148594.1 | 1802830.25 | 1600683.23 | 1929139.86 | 1219215.56 | 2006611.64 | 1111977.08 | 1461764.84 | 1262151.6 | 1371459.65 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19456.08 | 230269.49 | 2731.08 | - | - | 2164.68 | - | 625 | 242.61 | 10508.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2168801.24 | 2042817.61 | 1657459.3 | 1933288.04 | 1219215.56 | 2286720.68 | 1151977.08 | 1482389.84 | 1262394.21 | 2148426.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1416478.82 | 1185599.71 | 1240290.19 | 1432517.79 | 1391083.91 | 1822789.55 | 1033820.5 | 1206420.81 | 1592901.45 | 1444782.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 167595.43 | 141373.08 | 185595.66 | 176468.5 | 158435.57 | 151912.55 | 123027.98 | 115718.23 | 110210.7 | 139129.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 784 | 8439.77 | 20543.82 | 14400 | 7400 | 2000 | 8000 | 4000 | 12816.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 216612.89 | 187109.15 | 160959.31 | 163698.43 | 16901.28 | 540.27 | 26.38 | 9.4 | 1169.67 | 4806.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1800687.15 | 1514081.94 | 1586845.15 | 1772684.72 | 1566420.76 | 1975242.37 | 1156874.86 | 1322148.45 | 1704281.82 | 1588718.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 368114.1 | 528735.67 | 70614.15 | 160603.31 | -347205.2 | 311478.31 | -4897.77 | 160241.39 | -441887.6 | 559708.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 446.6 | 283.82 | 2784.82 | -871.25 | -2740.24 | -4340.75 | 256.6 | -200.83 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46549.95 | -141319.76 | 72876.06 | 112845.05 | -20179.54 | 5743.02 | -90062.66 | 111351.35 | -568648.76 | 612346.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 145798.96 | 287118.72 | 214242.65 | 101397.6 | 121577.14 | 115834.12 | 205896.77 | 94545.43 | 663194.19 | 50848.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 192348.91 | 145798.96 | 287118.72 | 214242.65 | 101397.6 | 121577.14 | 115834.12 | 205896.77 | 94545.43 | 663194.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 221931.97 | 187923.72 | 102444.83 | 240487.89 | 275922.56 | 179953.85 | 190589.17 | 207592.66 | 195966.85 | 161803.48 |
| 资产减值准备(万) | 69019.44 | 10504.37 | 10247.62 | 558.88 | 22093.46 | 592.18 | 702.24 | 24645.59 | 40448.79 | 36171 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 293745.55 | 244569.82 | 207313.78 | 233998.63 | 194250.54 | 153037.85 | 144848.51 | 153186.83 | 137796.66 | 105410.32 |
| 无形资产摊销(万) | 11379.32 | 10872.38 | 10219.4 | 9405.67 | 10296.76 | 6241.16 | 2418.31 | 2184.89 | 2069.33 | 2873.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 197.97 | 2662.18 | 507.85 | 184.1 | 595.47 | 694.39 | 426.97 | 645.29 | 1366.98 | 219.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 976.62 | 2182.85 | 937.79 | -510.18 | 764.19 | -91.19 | 938.89 | 454.04 | 615.68 | 4955.6 |
| 固定资产报废损失(万) | -37.47 | -712.54 | 702.77 | 1300.81 | 2847.59 | 241.96 | 506.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.88 | 248.13 | 1245.69 | -217.27 | 2092 | -4293.23 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 101514.96 | 88704.11 | 85635.11 | 75534.92 | 68602.04 | 77168.86 | 38411.73 | 38785.89 | 50779.74 | 76609.79 |
| 投资损失(万) | -27081.26 | -24076.12 | -40920.01 | -64597.1 | -45819.56 | -43201.79 | -55035.46 | -33926.33 | -30201.83 | -73322.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10060.88 | -26754.07 | -20742.28 | -11769.25 | 2207.06 | -16100.43 | -822.23 | 1020.67 | -6834.47 | 178.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18363.9 | 19098 | 26770.3 | 14019.18 | -135.54 | 43940.78 | 349.9 | 4854.25 | -18.75 | - |
| 存货的减少(万) | -34888.05 | -5674.31 | 12942.39 | -37396.51 | -590.44 | -996.44 | -13916.21 | -1598.15 | -8288.58 | 19881.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 338324.69 | -180077.03 | 75677.17 | -502937.2 | -1384292.01 | -538174.99 | -67777.45 | -46570.21 | -51291.26 | -5505.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -346875.66 | -9473.73 | 146846.01 | 360097.46 | 1389596.36 | 471000.92 | 21765.9 | -31109.97 | 30375.79 | 16818.06 |
| 其他(万) | - | - | -4090.62 | 605.48 | - | - | 22.37 | -16.52 | -27.82 | -24.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 643204.46 | 326577.77 | 620224.98 | 319963.19 | 538430.49 | 330013.89 | 263428.9 | 320148.93 | 362757.11 | 346070.3 |
| 现金的期末余额(万) | 192348.91 | 145798.96 | 287118.72 | 214242.65 | 101397.6 | 121577.14 | 115834.12 | 205896.77 | 94545.43 | 663194.19 |
| 现金的期初余额(万) | 145798.96 | 287118.72 | 214242.65 | 101397.6 | 121577.14 | 115834.12 | 205896.77 | 94545.43 | 663194.19 | 49588.14 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46549.95 | -141319.76 | 72876.06 | 112845.05 | -20179.54 | 5743.02 | -90062.66 | 111351.35 | -568648.76 | 612346.05 |