湖北能源000883核心经营数据 |
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当前股价：4.97，市值：323
亿，动态市盈率PE：12.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.81%。 其中，历史营业增长率：13.4%，净利增长率：13.86%； 未来三年预估净利增长率：24.91% （24E:57.93%, 25E:11.74%, 26E:10.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 652094.94 | 656897.3 | 650744.95 | 650744.95 | 650744.95 | 650744.95 | 650744.95 | 650744.95 | 650744.95 | 534874.97 |
| 净资产(万) | 3849419 | 3672320.86 | 3635502.36 | 3505424.11 | 3359716.56 | 2936963.19 | 2819446.1 | 2645341.46 | 2444369.09 | 1567590.53 |
| 总资产(万) | 9129033.83 | 7947488.45 | 7307332.3 | 6016683.98 | 6036497.76 | 4820781.82 | 4635693.49 | 4176173.2 | 4298780.77 | 3367381.74 |
| 营业收入(万) | 1866867.29 | 2057821.48 | 2261818.47 | 1702343.91 | 1581075.69 | 1228819.83 | 1156795.11 | 937035.9 | 708511.97 | 727014.68 |
| 营业收入增长率(%) | -9.28 | -9.02 | 32.86 | 7.67 | 28.67 | 6.23 | 23.45 | 32.25 | -2.55 | -34.44 |
| 营业成本(万) | 1492040.04 | 1773842.87 | 1886357.25 | 1234753.49 | 1259019.14 | 980405.9 | 836578.3 | 606072.87 | 441018.54 | 497821.16 |
| 营业成本增长率(%) | -15.89 | -5.96 | 52.77 | -1.93 | 28.42 | 17.19 | 38.03 | 37.43 | -11.41 | -46.08 |
| 毛利率(%) | 20.08 | 13.8 | 16.6 | 27.47 | 20.37 | 20.22 | 27.68 | 35.32 | 37.75 | 31.53 |
| 三项费用(万) | 161697.67 | 156444.26 | 141667.72 | 120360.25 | 117724.54 | 80557.57 | 75482.12 | 83552.03 | 110229.19 | 116966.61 |
| 费用增长率(%) | 3.36 | 10.43 | 17.7 | 2.24 | 46.14 | 6.72 | -9.66 | -24.2 | -5.76 | 38.87 |
| 费用率(%) | 43.14 | 55.09 | 37.73 | 25.74 | 36.55 | 32.43 | 23.57 | 25.25 | 41.21 | 51.03 |
| 净利润(万) | 187923.72 | 102444.83 | 240487.89 | 275922.56 | 179953.85 | 190589.17 | 207592.66 | 195966.85 | 161803.48 | 129104.51 |
| 净利润增长率(%) | 83.44 | -57.4 | -12.84 | 53.33 | -5.58 | -8.19 | 5.93 | 21.11 | 25.33 | 15.08 |
| 经营现金流(万) | 326577.77 | 620224.98 | 319963.19 | 538430.49 | 330013.89 | 263428.9 | 320148.93 | 362757.11 | 346070.3 | 253555.03 |
| 现金流增长率(%) | -47.35 | 93.84 | -40.57 | 63.15 | 25.28 | -17.72 | -11.75 | 4.82 | 36.49 | 25.3 |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 6.05 | 1.33 | 1.95 | 1.83 | 1.38 | 1.54 | 1.85 | 2.14 | 1.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5 | 2.8 | 6.74 | 8.04 | 5.72 | 6.62 | 7.6 | 7.7 | 8.07 | 8.56 |
| 生产资本回报率(%) | 3.4 | 2.81 | 5.84 | 7.59 | 5.21 | 6.22 | 7.53 | 7.65 | 6.89 | 6.51 |
| 资本支出(万) | 959295.89 | 617552.85 | 340930.61 | 238418.82 | 379714.69 | 367203.38 | 353896.54 | 459718.98 | 323922.39 | 227634.09 |
| 折旧和摊销(万) | 258104 | 218041 | 243588 | 205143 | 159973 | 147694 | 156017 | 141233 | 108504 | 97803 |
| 归属股东权益(万) | 3223721.2 | 3068877.11 | 3041967.46 | 2886832.36 | 2729209.43 | 2621614.98 | 2551601.73 | 2373330.6 | 2173471.74 | 1450192.84 |
| 股东权益增长率(%) | 5.05 | 0.88 | 5.37 | 5.78 | 4.1 | 2.74 | 7.51 | 9.2 | 49.87 | 7.53 |
| 自由现金流(万) | -526338 | -283258 | 136553 | 212437 | -69888 | -38413 | 19441 | -127589 | -57637 | -15480 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 121.37 | 272.33 | -177.64 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 4.67 | 4.67 | 4.44 | 4.19 | 4.03 | 3.92 | 3.65 | 3.34 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.18 | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CBACB | CBABB | BAABA | BBACB | BBABA | BAABA | BAABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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