三湘印象000863现金流量表 |
3837 ℃ |
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当前股价：4.66，市值：55
亿，动态市盈率PE：165.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.62%。 其中，历史营业增长率：11.72%，净利增长率：-8.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146458.02 | 128834.45 | 115902.55 | 410746.14 | 387597.93 | 316767.24 | 165613.27 | 355387.39 | 324956.88 | 180209.95 |
| 收到的税费返还(万) | 10430.63 | 20471.17 | 8683.8 | 18070.4 | - | - | - | - | 6323.74 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3875.78 | 5706.1 | 13865.61 | 4321.92 | 10511.55 | 10347.62 | 6090.79 | 5138.22 | 72863.77 | 10958.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160764.42 | 155011.73 | 138451.97 | 433138.46 | 398109.48 | 327114.86 | 171704.05 | 360525.62 | 404144.39 | 191168.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79081.75 | 86358.57 | 40428.8 | 59253.17 | 88758.63 | 91635.96 | 365180.47 | 177596.9 | 417295.78 | 201718.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13011.03 | 14575.01 | 17949.68 | 17963.54 | 18033.47 | 14235.87 | 14954.5 | 17650.33 | 18856.66 | 13253.27 |
| 支付的各项税费(万) | 34323.42 | 15884.34 | 35298.27 | 50218.52 | 50984.97 | 39456.62 | 31489.47 | 65880.1 | 28924.48 | 38788.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33897.37 | 26222.22 | 27663.1 | 23113.74 | 12821.82 | 10100.59 | 14646.96 | 30287.84 | 15958.23 | 79954.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160313.57 | 143040.14 | 121339.84 | 150548.97 | 170598.9 | 155429.04 | 426271.39 | 291415.17 | 481035.15 | 333715.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 450.85 | 11971.59 | 17112.12 | 282589.49 | 227510.58 | 171685.82 | -254567.34 | 69110.45 | -76890.75 | -142546.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 297 | 2330.95 | 42133.38 | 62528.26 | 75204.79 | 89200 | - | - | 52758 | 13623.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 166.63 | - | 554.29 | 754.76 | 3000.82 | 1696.54 | 15199.27 | 815.01 | 1772.85 | 3028.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 313.44 | 21.47 | 435.87 | 240.19 | 214.1 | 64.08 | 0.36 | 38.47 | 97.39 | 11.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 64980.33 | - | - | - | 30458.27 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2006.44 | 4158.37 | 500 | 3173.24 | - | - | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 777.07 | 4358.86 | 112262.24 | 64023.21 | 81592.94 | 90960.63 | 45657.91 | 5853.49 | 54628.24 | 16662.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 443.42 | 207.48 | 307.56 | 359.38 | 1361.72 | 5681.51 | 1451.47 | 592.07 | 1000.46 | 1159.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 132.5 | 99 | 34560 | 65350 | 72900 | 128800 | - | 7271.17 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 61220.04 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 329.63 | - | - | - | - | 25179.75 | 80 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 575.92 | 636.11 | 34867.56 | 65709.38 | 74261.72 | 134481.51 | 26631.22 | 69163.28 | 1000.46 | 1159.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 201.15 | 3722.75 | 77394.68 | -1686.17 | 7331.22 | -43520.89 | 19026.69 | -63309.8 | 53627.78 | 15502.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 186000 | 13028 | 100931.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2920 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16085.45 | 32310 | 117000 | 48316.37 | 132200 | 106500 | 275000 | 269078 | 215750 | 381152.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 100 | 34580 | 60781.2 | 83721.17 | 222783.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16085.45 | 32310 | 117000 | 48316.37 | 135200 | 106600 | 309580 | 515859.2 | 312499.17 | 704866.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33487.45 | 29650 | 179300 | 206716.37 | 333034.8 | 142365.2 | 42705 | 326230.51 | 285520 | 130110.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5503.82 | 20059.56 | 75925.96 | 63235.68 | 27155.29 | 59823.18 | 52443.46 | 43893.08 | 52715.77 | 32010.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 344.17 | 333.21 | 1935.48 | 11025.75 | 12476.38 | 8128.86 | 35102.54 | 86091.76 | 113621.17 | 263806.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39335.44 | 50042.77 | 257161.44 | 280977.8 | 372666.47 | 210317.24 | 130251 | 456215.35 | 451856.95 | 425927.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23249.99 | -17732.77 | -140161.44 | -232661.43 | -237466.47 | -103717.24 | 179329 | 59643.86 | -139357.77 | 278939.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.52 | -0.5 | -1.17 | -23.58 | 3.24 | 51.86 | -23.86 | -195.54 | 287.8 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22596.47 | -2038.93 | -45655.81 | 48218.3 | -2621.43 | 24499.55 | -56235.51 | 65248.96 | -162332.95 | 151895.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66038.47 | 68077.4 | 113733.21 | 65514.91 | 68136.34 | 43636.79 | 99872.3 | 34623.34 | 196956.28 | 45060.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43442 | 66038.47 | 68077.4 | 113733.21 | 65514.91 | 68136.34 | 43636.79 | 99872.3 | 34623.34 | 196956.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4225.52 | 613.15 | 2753.65 | 20858.63 | 21097.65 | -49863.71 | 22476.68 | 93920.57 | 7958.78 | 11879.38 |
| 资产减值准备(万) | 651.1 | 207.76 | 17917.95 | 674.69 | 1463.8 | 124429.45 | 5176.39 | 593.71 | 91.46 | 45.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1828.55 | 2142.54 | 1412.98 | 2041.3 | 2260.13 | 2375.52 | 2626.31 | 1613.45 | 2049.43 | 2652.46 |
| 无形资产摊销(万) | 3022.15 | 3022.1 | 3022.22 | 3022.57 | 2982.74 | -225.72 | 6071.8 | 3592.82 | 10.03 | 2.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.14 | 196.3 | 197.63 | 186.56 | 342.25 | 113.8 | 547.52 | 807.88 | 615.93 | 62.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 104.04 | -12.02 | -382.97 | -189.35 | -43.5 | -25.22 | 5.95 | 74.23 | -66.13 | -1.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.25 | - | 2.61 | 27.37 | 10.63 | 12.93 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3898.03 | -1720.55 | -534.66 | -375.93 | -7140.09 | -64442.21 | - | - | - | -20.5 |
| 财务费用(万) | 2228.29 | 4059.01 | 9433.71 | 9823.8 | 10763.83 | 18241.58 | 13616.99 | 18695.09 | 22214.35 | 11441.38 |
| 投资损失(万) | 1605.42 | 5557.77 | -15648.66 | 1684.19 | -2333.42 | -1844.98 | 1566.7 | -435.5 | -42327.55 | -13853.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5934.36 | 4076.73 | 3216.26 | 3857.11 | -5737.49 | -7373.92 | 737.71 | 4489.9 | -8367.86 | -2794.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1584.05 | -3570.69 | 290.29 | -11992.28 | 528.41 | 6799.24 | -477.61 | -1068.66 | -1722.78 | -904.06 |
| 存货的减少(万) | -19825.4 | -24249.92 | 153135.96 | 326336.13 | 44620.66 | 19810.7 | -216068.03 | 236225.54 | -395020.83 | -138943.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14439.31 | 25189.67 | -20316.83 | -91106.72 | 1060.2 | 10054.46 | -8627.37 | -3878.21 | 48031.3 | -40097.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33364.95 | -5389.1 | -137685.06 | 16349.21 | 160808 | 112651.32 | -81704.65 | -286641.94 | 289643.11 | 27986.27 |
| 其他(万) | - | - | - | 1392.2 | -3173.24 | 972.6 | -515.73 | 1121.55 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 450.85 | 11971.59 | 17112.12 | 282589.49 | 227510.58 | 171685.82 | -254567.34 | 69110.45 | -76890.75 | -142546.58 |
| 现金的期末余额(万) | 43442 | 66038.47 | 68077.4 | 113733.21 | 65514.91 | 68136.34 | 43636.79 | 99872.3 | 34623.34 | 196956.28 |
| 现金的期初余额(万) | 66038.47 | 68077.4 | 113733.21 | 65514.91 | 68136.34 | 43636.79 | 99872.3 | 34623.34 | 196956.28 | 45060.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22596.47 | -2038.93 | -45655.81 | 48218.3 | -2621.43 | 24499.55 | -56235.51 | 65248.96 | -162332.95 | 151895.65 |