财信发展000838现金流量表 |
3778 ℃ |
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当前股价：3.11，市值：34
亿，动态市盈率PE：-10.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-217.98%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77994.19 | 198392.67 | 617133.82 | 678409.84 | 625235.38 | 507924.67 | 303930.9 | 134377.52 | 109125.93 | 89620.24 |
| 收到的税费返还(万) | 559.59 | 16890.82 | 9650.62 | 7811.4 | - | - | 1.34 | - | - | 1981.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8330.11 | 40433.91 | 128795.02 | 48373.84 | 51804.79 | 21440.33 | 12876.89 | 7915.85 | 2509.52 | 2577.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86883.89 | 255717.41 | 755579.45 | 734595.08 | 677040.18 | 529365 | 316809.13 | 142293.36 | 111635.46 | 94179.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59471.19 | 172112.74 | 231279.62 | 290061.69 | 319894.38 | 321811.51 | 413708.03 | 121248.69 | 93462.3 | 83092.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8524.36 | 13940.77 | 21325.18 | 22492.23 | 23118.07 | 17145.56 | 8488.43 | 6788.7 | 4842.33 | 3347.49 |
| 支付的各项税费(万) | 13239.41 | 30680.36 | 50200.6 | 36834.33 | 60667.71 | 33459.43 | 19242.02 | 12102.53 | 11198.58 | 10841.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16315.75 | 59917.69 | 163628.66 | 74317.62 | 90711.59 | 32565.21 | 12292.6 | 6696.66 | 7481.76 | 6074.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97550.7 | 276651.56 | 466434.06 | 423705.87 | 494391.75 | 404981.7 | 453731.08 | 146836.58 | 116984.98 | 103356.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10666.81 | -20934.15 | 289145.39 | 310889.21 | 182648.42 | 124383.3 | -136921.95 | -4543.22 | -5349.52 | -9177.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | - | 21205.1 | - | 357800.8 | 306927.74 | 174934.8 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 55.59 | 595.1 | 179.59 | 2081.33 | 222.68 | - | 224.15 | 25.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.27 | 46.95 | 2401.03 | 1.12 | 1494.48 | 5.41 | 10000.17 | 50.53 | 7.48 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4500 | 66418.94 | 2560 | 117.05 | 63458.43 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4019.27 | 102.54 | 28701.23 | 66599.65 | 363936.6 | 307272.88 | 248393.39 | 274.68 | 33.29 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 725.75 | 288.96 | 163.65 | 597.7 | 991.45 | 1859.64 | 5094.55 | 307.23 | 535.79 | 376.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 19900 | 2697.34 | 356749.45 | 346535.44 | 174500 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 220 | 6989.14 | 31193.52 | 5753.6 | 31071.96 | - | 1550.65 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 933.57 | - | 5944.11 | 173266.12 | 158615.94 | 5713.35 | 50549.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1659.32 | 288.96 | 26227.76 | 183550.3 | 547550.35 | 359862.02 | 261216.1 | 307.23 | 2086.44 | 376.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2359.96 | -186.42 | 2473.46 | -116950.65 | -183613.75 | -52589.14 | -12822.71 | -32.55 | -2053.15 | -376.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 45 | 5305 | 8462.43 | 29350 | - | 107000 | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 45 | 5305 | 8462.43 | 3250 | - | 2800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 24300 | 60114 | 380868 | 442593 | 253865 | 252740 | 89232 | 51183.76 | 84396 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | 18367 | 71889.03 | 7070 | 78658.4 | 58918.68 | 90256.68 | 32283.75 | 50000 | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13000 | 42667 | 132003.03 | 387983 | 526556.4 | 325246.1 | 372346.68 | 121515.75 | 208183.76 | 87396.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31275.31 | 59474.22 | 408304 | 383461.54 | 279800.03 | 215258.95 | 132766.49 | 80579 | 38924 | 63328.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8604.77 | 11329.27 | 35871.8 | 65463.51 | 42401.56 | 31200.31 | 20135.25 | 12599.76 | 18320.86 | 15340.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 6488.68 | 812.4 | 1050 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 978.31 | 22380.15 | 57878.19 | 127316.72 | 140047.82 | 58744.33 | 99830.28 | 32662.13 | 65473 | 4206.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40858.39 | 93183.65 | 502053.99 | 576241.77 | 462249.41 | 305203.6 | 252732.02 | 125840.89 | 122717.86 | 82875.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27858.39 | -50516.65 | -370050.96 | -188258.77 | 64306.98 | 20042.5 | 119614.66 | -4325.15 | 85465.91 | 4520.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36165.25 | -71637.22 | -78432.1 | 5679.79 | 63341.65 | 91836.66 | -30130 | -8900.92 | 78063.24 | -5033.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66877.22 | 138514.44 | 216946.54 | 211266.76 | 147925.1 | 56088.44 | 86218.44 | 95114.42 | 17051.18 | 22084.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30711.97 | 66877.22 | 138514.44 | 216946.54 | 211266.76 | 147925.1 | 56088.44 | 86213.5 | 95114.42 | 17051.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30849.48 | -36023.49 | -89779.1 | 25887.51 | 8451.51 | 5168.61 | 21226.66 | 10350.81 | 7751.52 | 7329.51 |
| 资产减值准备(万) | 47883.62 | 70641.05 | 105099.5 | 22313.41 | 5270.8 | 21138.64 | 11093.87 | 3148.09 | 21.73 | -134.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1066.75 | 1140.88 | 1136.4 | 1298.21 | 1223.09 | 1168.41 | 1012.17 | 993.04 | 421.01 | 118.34 |
| 无形资产摊销(万) | 445.34 | 467.24 | 429.39 | 80.63 | 104.81 | 127.82 | 313.97 | 469.17 | 242.61 | 13.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 104.34 | 140.89 | 409.72 | 267.98 | 231.65 | 494.87 | 74.45 | 40.42 | 6.74 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.61 | 93.76 | 7.18 | -1.12 | -2014.23 | -14.04 | -7085.14 | -49.56 | -4.38 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.48 | 1.69 | 2.54 | 0.94 | 36.4 | 0.57 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2056.13 | 1679.39 | 4642.87 | 4705.15 | 2087.98 | 1647.24 | 991.03 | 934.67 | 526.67 | 442.57 |
| 投资损失(万) | -8241.1 | 164.59 | -602.17 | -2327.42 | -1633.19 | 12.76 | -249.71 | -224.15 | -25.81 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6256.83 | -11047.02 | -6586.97 | -4810.98 | -2081.17 | -470.67 | -6824.56 | 826.32 | -3127.83 | -2444.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1431.22 | 1479.14 | -6074.76 | 10472.76 | 276.68 | -325.77 | -1414.8 | -1886.02 | -537.86 | 2062.17 |
| 存货的减少(万) | 339398.09 | 231486 | 149482.29 | 128418.98 | -57645.81 | -223782.2 | -303966.03 | -15365.56 | -72710.77 | -57679.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20411.78 | 21162.22 | 24037.3 | -10554.07 | -6019.05 | 96670.61 | -20230.37 | -20503.68 | -14420.66 | 2396.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -387768.78 | -302320.47 | 106941.19 | 135137.24 | 234358.94 | 222546.44 | 168136.5 | -1963.77 | 61507.52 | 38718.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18687.01 | 15000 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10666.81 | -20934.15 | 289145.39 | 310889.21 | 182648.42 | 124383.3 | -136921.95 | -4543.22 | -5349.52 | -9177.41 |
| 现金的期末余额(万) | 30711.97 | 66877.22 | 138514.44 | 216946.54 | 211266.76 | 147925.1 | 56088.44 | 56213.5 | 80114.42 | 17051.18 |
| 现金的期初余额(万) | 66877.22 | 138514.44 | 216946.54 | 211266.76 | 147925.1 | 56088.44 | 56218.44 | 80114.42 | 17051.18 | 22084.87 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 15000 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 30000 | 15000 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36165.25 | -71637.22 | -78432.1 | 5679.79 | 63341.65 | 91836.66 | -30130 | -8900.92 | 78063.24 | -5033.69 |