ST富通000836现金流量表 |
4341 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：4
亿，动态市盈率PE：-1.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-863.38%。 其中，历史营业增长率：4.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70159.38 | - | 119418.96 | 84122.63 | 82690.7 | 180451.65 | 105993.13 | 92843.63 | 160421.4 | 71291.71 |
| 收到的税费返还(万) | 192.17 | 4696.61 | 26.81 | 123.19 | 1.39 | 200.26 | 311.6 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16826.6 | 11750.69 | 8101.57 | 8397.3 | 3780.01 | 20383.18 | 19123.61 | 17559.46 | 17642.28 | 7547.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87178.16 | 131094.46 | 127547.34 | 92643.12 | 86472.1 | 201035.09 | 125428.35 | 110403.09 | 178063.68 | 78839.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57153.32 | 93377.43 | 115770.4 | 60668.2 | 58168.83 | 140439.78 | 61303.2 | 69078.73 | 123601.34 | 49918.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9145.21 | 12227.54 | 12356.26 | 10002.26 | 12360.95 | 15065.65 | 12313.12 | 10725.24 | 11668.2 | 10634.36 |
| 支付的各项税费(万) | 2189.84 | 6582.46 | 3970.27 | 3705.25 | 8914.15 | 13058.59 | 7854.12 | 8975.23 | 4453.59 | 2317.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6364.38 | 21680.15 | 13825.26 | 9130.52 | 5414.14 | 20702.3 | 17424.32 | 19628.03 | 5692.37 | 5106.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74852.75 | 133867.58 | 145922.19 | 83506.22 | 84858.07 | 189266.32 | 98894.76 | 108407.24 | 145415.5 | 67977.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12325.41 | -2773.12 | -18374.85 | 9136.9 | 1614.03 | 11768.77 | 26533.59 | 1995.86 | 32648.18 | 10862.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 13350 | - | 18853.76 | 664 | 1100 | 300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 11.94 | 96.86 | 1362.8 | 1761.88 | 2507.56 | 913.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2 | 13.29 | 3979 | 3279.25 | 71.04 | 19.07 | 706.36 | 4080.62 | 42535.48 | 2.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 68.59 | - | - | - | - | 10940.11 | 270.51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12730.88 | 6000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2 | 13.29 | 4047.59 | 16641.18 | 12898.78 | 26235.62 | 3132.24 | 18628.29 | 44019.04 | 2.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 733.32 | 1820.6 | 4268.9 | 3106.27 | 10144.98 | 27109.09 | 22236.98 | 14946.53 | 13164.76 | 1307.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100 | - | 13350 | - | 12823 | 16900 | 3664 | 800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12730 | 7014.89 | 322.64 | 6159.73 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 733.32 | 1920.6 | 4268.9 | 16456.27 | 22874.98 | 46946.98 | 39459.62 | 24770.26 | 13964.76 | 1307.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -731.33 | -1907.31 | -221.31 | 184.91 | -9976.2 | -20711.36 | -36327.38 | -6141.97 | 30054.28 | -1304.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5663.41 | - | - | - | - | 200 | 88139.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47779.97 | 59500 | 72980 | 75580 | 62945 | 69100 | 17500 | 19500 | 53145 | 48668.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12670 | 13116.11 | 13895.27 | 2587.27 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60449.97 | 72616.11 | 92538.68 | 78167.27 | 62945 | 69100 | 17500 | 19700 | 141284.68 | 48668.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50742.95 | 54130 | 88530 | 72495 | 52300 | 36400 | 26150 | 34124.4 | 82545.64 | 55299.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3306.48 | 3383.14 | 3779.92 | 4623.86 | 3896.19 | 7626.11 | 2637.15 | 1348.67 | 4919.91 | 6260.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 2320.15 | 1519 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17409.33 | 11856.29 | 7182.92 | 410 | 22590 | 59105.14 | - | 236 | 686.55 | 95.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71458.76 | 69369.43 | 99492.84 | 77528.86 | 78786.19 | 103131.25 | 28787.15 | 35709.07 | 88152.1 | 61656.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11008.79 | 3246.68 | -6954.16 | 638.4 | -15841.19 | -34031.25 | -11287.15 | -16009.07 | 53132.58 | -12987.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.39 | 5.11 | -14.2 | -17.03 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 590.69 | -1428.64 | -25564.51 | 9943.18 | -24203.36 | -42973.84 | -21080.95 | -20155.18 | 115835.03 | -3429.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 453.62 | 1882.26 | 27446.77 | 17503.59 | 41540.72 | 84514.55 | 105595.5 | 125750.68 | 9915.65 | 13345.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1044.31 | 453.62 | 1882.26 | 27446.77 | 17337.35 | 41540.72 | 84514.55 | 105595.5 | 125750.68 | 9915.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22509.29 | 1535.67 | 792.06 | 1641.93 | 4823.81 | 10826.33 | 13721.87 | 7729.89 | 13324.19 | -18658.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1120.49 | 2789.17 | 143.71 | 881.49 | -307.97 | 2251.61 | 1407.46 | 438.3 | 984.26 | 729.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6805.62 | 7615.37 | 6743.25 | 5991.08 | 6360.42 | 6682.21 | 5181.25 | 4862.03 | 5175.58 | 5368.59 |
| 无形资产摊销(万) | 241.88 | 241.88 | 244.88 | 262.58 | 550.41 | 901.7 | 848.97 | 780.39 | 816.25 | 803.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 257.5 | 178.61 | 267.96 | 336.07 | 466.7 | 658.03 | 617.35 | 449.04 | 584.19 | 633.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.12 | -1.83 | -1497.97 | -1778.56 | -1034.39 | 25.12 | -500.65 | 14.72 | -27000.44 | 535.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.56 | 1.55 | 2.84 | 2.11 | 3.83 | 13.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.3 | -0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3972.16 | 3797.9 | 4244.09 | 4392.57 | 3985.44 | 1579.23 | 1077.75 | 1524.74 | 6552.57 | 8194.01 |
| 投资损失(万) | - | - | 3.67 | -11.94 | -52.31 | -2201.96 | -1160.87 | -5624.56 | -923.71 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 252.71 | -588.05 | 293.76 | -117.27 | -170.73 | -176.04 | -1842.87 | -126.16 | 19.24 | -21.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 78.2 | -9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7875.57 | 9415.25 | -9833.75 | 5150.9 | 7885.65 | -13689.78 | -1123.55 | 5136.2 | 4215.94 | 5648.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9951.84 | -38669.18 | -26684.58 | -2827.21 | 10187.83 | -33778.39 | 16704.54 | -8405.51 | 57582.21 | 3883.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 536.36 | 9853.12 | 5751.79 | -4786.87 | -31084.66 | 38676.94 | -8397.65 | -4833.2 | -28682.11 | 3746.67 |
| 其他(万) | 3164.8 | 490.76 | 351.74 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12325.41 | -2773.12 | -18374.85 | 9136.9 | 1614.03 | 11768.77 | 26533.59 | 1995.86 | 32648.18 | 10862.28 |
| 现金的期末余额(万) | 1044.31 | 453.62 | 1882.26 | 27446.77 | 17337.35 | 41540.72 | 71314.55 | 46799.6 | 76593.68 | 9915.65 |
| 现金的期初余额(万) | 453.62 | 1882.26 | 27446.77 | 17503.59 | 41540.72 | 71314.55 | 46799.6 | 76593.68 | 9915.65 | 13345.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 13200 | 58795.9 | 49157 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 13200 | 58795.9 | 49157 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 590.69 | -1428.64 | -25564.51 | 9943.18 | -24203.36 | -42973.84 | -21080.95 | -20155.18 | 115835.03 | -3429.97 |