粤桂股份000833现金流量表 |
4558 ℃ |
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当前股价：12.95，市值：104
亿，动态市盈率PE：42.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.47%。 其中，历史营业增长率：7.74%，净利增长率：1.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 367576.93 | 382836 | 328004.63 | 355377.89 | 405849.98 | 343981.75 | 201238.15 | 204356.9 | 188278.59 | 120213.56 |
| 收到的税费返还(万) | 937.27 | 14219.54 | 251.43 | 330.1 | 1152.3 | 440.21 | 861.37 | - | 1107.75 | 548.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10972.74 | 13717.49 | 17169.08 | 32006.69 | 32173.51 | 15109.91 | 15419.87 | 22514.32 | 5701.49 | 5501.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 379486.93 | 410773.02 | 345425.14 | 387714.69 | 439175.79 | 359531.87 | 217519.4 | 226871.22 | 195087.83 | 126262.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 253841.23 | 238695.38 | 220979.73 | 306852.82 | 369303.49 | 262254.89 | 140997.96 | 118151.82 | 106929.18 | 86644 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46188.78 | 43832.74 | 42096.63 | 33606.86 | 36260.68 | 37945.54 | 37225.72 | 36464 | 41397.53 | 15522.42 |
| 支付的各项税费(万) | 17400.14 | 22542.14 | 33680.5 | 7902.11 | 14063.28 | 18971.58 | 19186.01 | 17583.78 | 21775.76 | 5594.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23399.28 | 20692.65 | 22948.63 | 12840.5 | 8596.33 | 12154.16 | 20392.39 | 21675.46 | 20218.41 | 10875.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 340829.42 | 325762.91 | 319705.49 | 361202.29 | 428223.78 | 331326.17 | 217802.09 | 193875.06 | 190320.88 | 118636.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38657.51 | 85010.11 | 25719.65 | 26512.4 | 10952.02 | 28205.7 | -282.69 | 32996.16 | 4766.96 | 7626.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14322.46 | 36870 | 98920 | 117333.56 | 96625.97 | 7100 | 1800 | 5000 | 10653.54 | 18316.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 266.76 | 327.43 | 675.87 | 473.4 | 181.65 | 26.9 | 55.46 | 64.95 | 74.99 | 97.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | -20.96 | - | 12.85 | 18.03 | 63.03 | 2.69 | 109.75 | 28.85 | 7230.84 | 2886.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14568.25 | 37197.43 | 99608.73 | 117824.89 | 96870.65 | 7129.59 | 1965.21 | 5093.8 | 18207.89 | 21300.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49655.44 | 40414.22 | 51055.79 | 19712.03 | 20519.55 | 13114.97 | 12247.03 | 3894.32 | 15202.39 | 9091.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 19951.79 | 20200 | 104388 | 136500 | 88624 | 18889.71 | 1800 | 4164.2 | 10752.85 | 12259.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -14.41 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69629.57 | 60614.22 | 155443.79 | 156212.03 | 109143.55 | 32004.68 | 14032.62 | 8058.52 | 25955.24 | 21351.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55061.32 | -23416.79 | -55835.06 | -38387.14 | -12272.9 | -24875.09 | -12067.41 | -2964.72 | -7747.35 | -50.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | 56427.17 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 141000 | 120532.5 | 103900.85 | 88844.32 | 64211.2 | 78478.2 | 28000 | 18000 | 12000 | 41300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 862.56 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 151000 | 120532.5 | 103900.85 | 88844.32 | 64211.2 | 78478.2 | 28862.56 | 18000 | 68427.17 | 41300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 119789.54 | 126212.35 | 81808.85 | 70069.79 | 67000 | 35850.76 | 16599.36 | 15000 | 23000 | 30300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8641.49 | 14233.25 | 5596.77 | 3481.03 | 2961.52 | 4769.57 | 12781.72 | 3446.33 | 1150.65 | 640.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 505.58 | 99.86 | 66.74 | 600 | 1744.17 | 2301.04 | 5000 | 800 | 4018.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128936.62 | 140545.46 | 87472.36 | 74150.82 | 71705.69 | 42921.37 | 34381.08 | 19246.33 | 28169.09 | 30940.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22063.38 | -20012.96 | 16428.5 | 14693.5 | -7494.49 | 35556.83 | -5518.52 | -1246.33 | 40258.08 | 10359.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.74 | 41.2 | -15.36 | -13.87 | 28.29 | 50.27 | -75.22 | 26.14 | 15.43 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5662.32 | 41621.55 | -13702.28 | 2804.9 | -8787.08 | 38937.71 | -17943.84 | 28811.24 | 37293.11 | 17935.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143195.32 | 101573.76 | 115276.04 | 112471.14 | 121258.22 | 82320.51 | 100213.46 | 71402.22 | 34109.11 | 6945.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148857.63 | 143195.32 | 101573.76 | 115276.04 | 112471.14 | 121258.22 | 82269.62 | 100213.46 | 71402.22 | 24881.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6588.39 | 29932.61 | 28448.85 | 6301.55 | 5646.69 | 8330.05 | 8023.22 | 3873.81 | 13450.92 | 2814.59 |
| 资产减值准备(万) | -209.77 | 517.01 | 3351.57 | -255.07 | 10856.73 | 3916.33 | 590.56 | 1000.3 | 1420.13 | 815.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13031.56 | 10306.88 | 11043.25 | 13049.16 | 10159.87 | 9184.81 | 8608.21 | 10097.69 | 11305.75 | 5659.88 |
| 无形资产摊销(万) | 3732.6 | 4055.42 | 2947.62 | 3781.88 | 3702.47 | 3895.7 | 3662.51 | 3614.57 | 3454.87 | 185.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.36 | 135.61 | 262 | 572.34 | 858.35 | 1194.07 | 951.42 | 488.9 | 72.72 | 52.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 65.48 | - | - | - | -427.5 | - | -5788.58 | -2287.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 149.35 | 38.73 | 764.4 | 235.73 | 64.48 | 86.15 | 101.29 | -5.53 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -44.89 | -27 | -107.3 | - | - | - | -0.09 | 0.09 | -10.84 | 10.84 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | 450.22 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6426.26 | 6419.62 | 6600.68 | 7208.96 | 2873.66 | 2557.45 | 1030.4 | 843.65 | 1261.53 | 582.5 |
| 投资损失(万) | -70.46 | -166.36 | 301.51 | -504.71 | -181.44 | -26.88 | -55.46 | -64.95 | 101.92 | -8.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -305.54 | 696.51 | -788.24 | 489.32 | 1702.37 | 1598 | -368.85 | 531.57 | 1473.97 | -3023.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 324.76 | -22.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11371.78 | 3341.33 | -6078.36 | -8294.44 | -33630.84 | 5207.71 | -5595.55 | 13810.63 | 784.35 | 2846.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1782.56 | 12026.78 | -19381.27 | -27767.09 | 15995.83 | -800.64 | -9077.36 | 4740.06 | 1987.04 | 2590.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4613.07 | 17604.69 | -1807.32 | 31694.76 | -8380.99 | -6102.27 | -7877.24 | -5934.21 | -24746.33 | -2611.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1284.84 | -1285 | 151.75 | -0.43 | -0.49 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38657.51 | 85010.11 | 25719.65 | 26512.4 | 10952.02 | 28205.7 | -282.69 | 32996.16 | 4766.96 | 7626.23 |
| 现金的期末余额(万) | 148857.63 | 143195.32 | 101573.76 | 115276.04 | 112471.14 | 121258.22 | 82269.62 | 100213.46 | 71402.22 | 24881.36 |
| 现金的期初余额(万) | 143195.32 | 101573.76 | 115276.04 | 112471.14 | 121258.22 | 82320.51 | 100213.46 | 71402.22 | 34109.11 | 6945.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5662.32 | 41621.55 | -13702.28 | 2804.9 | -8787.08 | 38937.71 | -17943.84 | 28811.24 | 37293.11 | 17935.61 |