ST京机000821现金流量表 |
6658 ℃ |
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当前股价：8.98，市值：56
亿，动态市盈率PE：44.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.3%。 其中，历史营业增长率：10.86%，净利增长率：3.22%； 未来三年预估净利增长率：33.86% （26E:34.09%, 27E:33.58%, 28E:33.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 645361.68 | 713963.21 | 432411.13 | 327770.2 | 230836.38 | 190465.73 | 204704.41 | 148859.74 | 122032.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14761.65 | 25109.71 | 9458.4 | 10210.32 | 4518.07 | 5215.56 | 3940.37 | 1623.42 | 1548.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18660.52 | 13448.98 | 9985.05 | 6346.71 | 8677.33 | 7625.47 | 5523.81 | 3672.33 | 3681.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 678783.84 | 752521.91 | 451854.58 | 344327.23 | 244031.78 | 203306.77 | 214168.6 | 154155.49 | 127262.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 565720.39 | 496637.3 | 335208 | 205429.79 | 159753.18 | 140314.28 | 145526.72 | 104889.87 | 82334.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 79468.72 | 70997.23 | 49938.98 | 41923.12 | 33805.76 | 30833.75 | 26993.04 | 19408.97 | 17437.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34077.5 | 25739.3 | 15049.11 | 11636.1 | 10744.33 | 12392.28 | 12587.6 | 10631.95 | 9027.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41567.53 | 40029.49 | 26679.41 | 21118.78 | 14400.22 | 15911.31 | 15005.83 | 12476.68 | 10854.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 720834.14 | 633403.32 | 426875.5 | 280107.8 | 218703.49 | 199451.62 | 200113.19 | 147407.47 | 119654.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -42050.3 | 119118.59 | 24979.08 | 64219.43 | 25328.29 | 3855.15 | 14055.41 | 6748.02 | 7608.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 127178.19 | 115346.37 | 129548.23 | 88451.4 | 93824.8 | 87379.24 | 51693.5 | 110444.12 | 143758.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 713.63 | 643.73 | 1022.69 | 1522.05 | 717.85 | 231.57 | 1271.84 | 203.2 | 196.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 199.92 | 62.6 | 6.62 | 16.4 | 11.22 | 6.75 | 81.85 | 7.49 | 645.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 242.16 | 940 | - | - | - | 11153.76 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 646.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 128738.21 | 116052.69 | 130819.7 | 90929.84 | 94553.88 | 87617.56 | 53047.19 | 121808.56 | 144600.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23156.07 | 21540.19 | 38687.05 | 13581.55 | 7419.9 | 2116.36 | 4380.69 | 4365.14 | 4328.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 142914.97 | 114288.41 | 133634.42 | 93231.6 | 92406.51 | 83184.93 | 53365.94 | 123961.19 | 133567.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15613.56 | 7658.98 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 51.17 | - | 2.9 | 1090.17 | 1091.21 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 166071.04 | 135828.6 | 172321.47 | 106864.32 | 99826.41 | 85304.19 | 74450.37 | 137076.52 | 137895.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37332.83 | -19775.91 | -41501.77 | -15934.48 | -5272.53 | 2313.37 | -21403.18 | -15267.96 | 6704.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 90 | - | 53305.46 | 550 | 640 | 9600 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 90 | - | 150 | 550 | 640 | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 122445.86 | 76880.54 | 80224.92 | 51126.7 | 56781.51 | 61141.97 | 61525.99 | 29920 | 47050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100211.56 | 20947.23 | 8572.75 | 53825.58 | 23714.85 | 19019.38 | 16749.82 | 10889.62 | 3234 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 222657.41 | 97917.77 | 88797.67 | 158257.74 | 81046.37 | 80801.35 | 87875.8 | 40809.62 | 50284 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 78322.62 | 59140.26 | 62484.29 | 63860.93 | 69966.28 | 58726.9 | 35866.73 | 24940 | 37350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9550.45 | 2823.15 | 2225.32 | 2787.8 | 2908.85 | 3880.92 | 4514.63 | 3056.14 | 2608.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 954 | 180 | 255 | 150 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 32352.54 | 75878.41 | 13539.14 | 55825.89 | 26445.04 | 27267.66 | 24404.77 | 10671.65 | 4143.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 120225.61 | 137841.82 | 78248.75 | 122474.62 | 99320.17 | 89875.48 | 64786.13 | 38667.79 | 44102.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 102431.81 | -39924.05 | 10548.91 | 35783.12 | -18273.8 | -9074.13 | 23089.67 | 2141.83 | 6181.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2390.17 | 910.8 | 3634.76 | -977.43 | -1140.13 | 25.39 | 172.32 | -1405.48 | 837.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 25438.85 | 60329.43 | -2339.01 | 83090.63 | 641.82 | -2880.23 | 15914.23 | -7783.59 | 21332.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 196616.16 | 136286.73 | 138625.74 | 55535.1 | 54893.28 | 57773.5 | 41859.28 | 49642.86 | 28310.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 222055.01 | 196616.16 | 136286.73 | 138625.74 | 55535.1 | 54893.28 | 57773.5 | 41859.28 | 49642.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 50157.82 | 39315.55 | 32804.5 | 11877.74 | 3257.9 | -52760.12 | 15529.13 | 15999.16 | 9788.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13498.47 | 11553.51 | 6166.53 | 9009.17 | 12263.34 | 58912.37 | 17020.82 | 1015.55 | 1515.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7737.67 | 5141.17 | 4313.69 | 4752.55 | 5349.16 | 5049.01 | 4676.33 | 4960.71 | 6471.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2096.78 | 2326.47 | 2485.84 | 3727.96 | 1934.05 | 1606.09 | 1638.93 | 582.72 | 609.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 842.05 | 966.2 | 214.17 | 577.64 | 456.62 | 534.5 | 186.7 | 47.71 | 22.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -84.75 | -180.31 | -112.25 | -175.26 | -147.32 | -223.31 | -175.73 | -35.58 | -53.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 194.93 | 189.37 | 45.15 | 64.74 | 51.76 | 51.29 | 9.11 | 6.96 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -225.35 | -121.17 | 619.52 | 1048.93 | -1020.38 | 231.64 | - | -97.55 | -1342.52 |
| 财务费用(万) | - | 960.14 | 1364.11 | -1667.91 | 5081.47 | 5634.08 | 3411.45 | 2282 | 3921.48 | 501.76 |
| 投资损失(万) | - | -934.69 | 671.92 | -983.56 | -2728.35 | -990.64 | -750.82 | -14142.31 | -2605.21 | 2691.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1699.08 | -666.84 | -653.56 | -297.27 | -1438.9 | -483.49 | -240.7 | -64.49 | -151.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -218.59 | 233.28 | -153.71 | -417.08 | -224.26 | -916.93 | 258.16 | -60.38 | -73.86 |
| 存货的减少(万) | - | 228025.31 | -338684.1 | -127314.96 | -54023.66 | -70061.01 | -33251.79 | -25555.2 | -8016.63 | 1283 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -70918.21 | -179438.63 | -53047.26 | -37838.12 | -53208.48 | -13261.7 | -36853.64 | -30961.25 | -12505.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -273058.22 | 574862.67 | 160502.74 | 122358.59 | 123472.37 | 35706.96 | 49421.8 | 22054.83 | -1148.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -42050.3 | 119118.59 | 24979.08 | 64219.43 | 25328.29 | 3855.15 | 14055.41 | 6748.02 | 7608.4 |
| 现金的期末余额(万) | - | 222055.01 | 196616.16 | 136286.73 | 138625.74 | 55535.1 | 54893.28 | 57773.5 | 41859.28 | 49642.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 196616.16 | 136286.73 | 138625.74 | 55535.1 | 54893.28 | 57773.5 | 41859.28 | 49642.86 | 28310.81 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 25438.85 | 60329.43 | -2339.01 | 83090.63 | 641.82 | -2880.23 | 15914.23 | -7783.59 | 21332.06 |