智慧农业000816核心经营数据 |
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当前股价：3.41，市值：49
亿，动态市盈率PE：-99.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.68%。 其中，历史营业增长率：0.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 144701.33 | 144128.63 | 143241.13 | 142450.33 | 141880.33 | - | 141880.33 | 141880.33 | 141880.33 | 141880.33 |
| 净资产(万) | 249917.45 | 253505.2 | 252919.77 | 243484.13 | 235854.45 | - | 341805.43 | 371976.74 | 375846.11 | 371331.32 |
| 总资产(万) | 342571.97 | 342335.27 | 388524.54 | 368949.26 | 383166 | - | 616610.19 | 647367.64 | 662641.09 | 713334.17 |
| 营业收入(万) | 130000.97 | 121493.86 | 228205.86 | 174028.17 | 144535.43 | - | 174027.15 | 183432.08 | 187719.32 | 233417.24 |
| 营业收入增长率(%) | 7 | -46.76 | 31.13 | 20.41 | - | -100 | -5.13 | -2.28 | -19.58 | -15.84 |
| 营业成本(万) | 110581.19 | 103173.89 | 206844.02 | 150710.44 | 143799.63 | - | 154857.66 | 156450.45 | 168220.55 | 196043.34 |
| 营业成本增长率(%) | 7.18 | -50.12 | 37.25 | 4.81 | - | -100 | -1.02 | -7 | -14.19 | -15.22 |
| 毛利率(%) | 14.94 | 15.08 | 9.36 | 13.4 | 0.51 | - | 11.02 | 14.71 | 10.39 | 16.01 |
| 三项费用(万) | 20153.23 | 14529.11 | 13747.24 | 14970.39 | 38991.29 | - | 38722.73 | 38071.15 | 36270.63 | 38601.91 |
| 费用增长率(%) | 38.71 | 5.69 | -8.17 | -61.61 | - | -100 | 1.71 | 4.96 | -6.04 | 1.69 |
| 费用率(%) | 103.78 | 79.31 | 64.35 | 64.2 | 5299.17 | - | 202 | 141.1 | 186.01 | 103.29 |
| 净利润(万) | -5518.92 | -874.84 | 6436.93 | 7568.19 | -105842.39 | - | -30015.39 | -16443.58 | 414 | 4282.04 |
| 净利润增长率(%) | 530.85 | -113.59 | -14.95 | -107.15 | - | -100 | 82.54 | -4071.88 | -90.33 | -46.99 |
| 经营现金流(万) | 3149.01 | -23880.73 | 17557.92 | 15325.2 | -6291.55 | - | -2648.09 | 13243.31 | 15593.96 | -3041.02 |
| 现金流增长率(%) | -113.19 | -236.01 | 14.57 | -343.58 | - | -100 | -120 | -15.07 | -612.79 | -87.67 |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 27.3 | 2.73 | 2.02 | 0.06 | - | 0.09 | -0.81 | 37.67 | -0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.19 | -0.35 | 2.59 | 3.16 | -89.75 | - | -8.41 | -4.4 | 0.11 | 1.47 |
| 生产资本回报率(%) | -3.34 | -0.58 | 4.05 | 4.69 | -66.3 | - | -9.89 | -6.09 | -0.38 | 1.15 |
| 资本支出(万) | 6255.94 | 12357.29 | 13293.32 | 8295.14 | 14109.55 | - | 13267.96 | 5235.3 | 16157.2 | 29881.72 |
| 折旧和摊销(万) | 8186 | 6213 | 9092 | 5529 | 15964 | - | 16473 | 15659 | 17553 | 12554 |
| 归属股东权益(万) | 210114.46 | 214966.67 | 216478.01 | 209161.97 | 216452.49 | - | 308829.13 | 334710.16 | 337474.48 | 330926.33 |
| 股东权益增长率(%) | -2.26 | -0.7 | 3.5 | -3.37 | - | -100 | -7.73 | -0.82 | 1.98 | 94.58 |
| 自由现金流(万) | -4770 | -8712 | 416 | 2743 | -94176 | - | -23403 | -3384 | 4137 | -11693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -181.8 | -135.38 | -39.07 |
| 每股股东权益(元) | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | 1.53 | - | 2.18 | 2.36 | 2.38 | 2.33 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.68 | - | -0.19 | -0.1 | 0.02 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBACB | CBACB | CCBCB | CABCB | CCBCB | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | ++- | +-+ | --- | --- | --+ | ++- | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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