智慧农业000816核心经营数据

3524 ℃
当前股价:2.47,市值:36 亿,动态市盈率PE:-90.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-110.87%。
其中,历史营业增长率:2.86%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 144128.63 143241.13 142450.33 141880.33 - 141880.33 141880.33 141880.33 141880.33 108880.33
净资产(万) 253505.2 252919.77 243484.13 235854.45 - 341805.43 371976.74 375846.11 371331.32 210020.56
总资产(万) 342335.27 388524.54 368949.26 383166 - 616610.19 647367.64 662641.09 713334.17 542556.52
营业收入(万) 121493.86 228205.86 174028.17 144535.43 - 174027.15 183432.08 187719.32 233417.24 277353.48
营业收入增长率(%) -46.76 31.13 20.41 - -100 -5.13 -2.28 -19.58 -15.84 -3.9
营业成本(万) 103173.89 206844.02 150710.44 143799.63 - 154857.66 156450.45 168220.55 196043.34 231232.48
营业成本增长率(%) -50.12 37.25 4.81 - -100 -1.02 -7 -14.19 -15.22 -3.33
毛利率(%) 15.08 9.36 13.4 0.51 - 11.02 14.71 10.39 16.01 16.63
三项费用(万) 14529.11 13747.24 14970.39 38991.29 - 38722.73 38071.15 36270.63 38601.91 37958.54
费用增长率(%) 5.69 -8.17 -61.61 - -100 1.71 4.96 -6.04 1.69 4.59
费用率(%) 79.31 64.35 64.2 5299.17 - 202 141.1 186.01 103.29 82.3
净利润(万) -874.84 6436.93 7568.19 -105842.39 - -30015.39 -16443.58 414 4282.04 8078.36
净利润增长率(%) -113.59 -14.95 -107.15 - -100 82.54 -4071.88 -90.33 -46.99 -15.15
经营现金流(万) -23880.73 17557.92 15325.2 -6291.55 - -2648.09 13243.31 15593.96 -3041.02 -24656.08
现金流增长率(%) -236.01 14.57 -343.58 - -100 -120 -15.07 -612.79 -87.67 -166.41
净利润现金比(-) 27.3 2.73 2.02 0.06 - 0.09 -0.81 37.67 -0.71 -3.05
净资产收益率ROE(%) -0.35 2.59 3.16 -89.75 - -8.41 -4.4 0.11 1.47 3.91
生产资本回报率(%) -0.58 4.05 4.69 -66.3 - -9.89 -6.09 -0.38 1.15 3.04
资本支出(万) 12357.29 13293.32 8295.14 14109.55 - 13267.96 5235.3 16157.2 29881.72 39597.75
折旧和摊销(万) 6213 9092 5529 15964 - 16473 15659 17553 12554 11263
归属股东权益(万) 214966.67 216478.01 209161.97 216452.49 - 308829.13 334710.16 337474.48 330926.33 170068.97
股东权益增长率(%) -0.7 3.5 -3.37 - -100 -7.73 -0.82 1.98 94.58 4.29
自由现金流(万) -8712 416 2743 -94176 - -23403 -3384 4137 -11693 -19192
自由现金流增长率(%) - - - - - - -181.8 -135.38 -39.07 1393.54
每股股东权益(元) 1.49 1.51 1.47 1.53 - 2.18 2.36 2.38 2.33 1.56
每股股东收益(元) -0.02 0.03 0.04 -0.68 - -0.19 -0.1 0.02 0.04 0.08
同业推荐: 天翔环境300362, 欧科亿688308, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 大元泵业603757, 宇晶股份002943,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCACB CBACB CBACB CCBCB CABCB CCBCB CCCCB CCACB CCCCB CCCCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 -+- ++- +-+ --- --- --+ ++- ++- --+ --+
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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