陕西金叶000812现金流量表 |
3821 ℃ |
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当前股价：5.11，市值：39
亿，动态市盈率PE：69.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.05%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：1.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120836.25 | 131484.63 | 123460.23 | 93695.58 | 91014.54 | 92329.57 | 71387.17 | 79339.02 | 73238.45 | 64862.56 |
| 收到的税费返还(万) | 50.95 | 81.1 | 79.49 | 4.03 | 66.97 | 1222.67 | 211.35 | 38.19 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10771.12 | 10589.31 | 10821.89 | 9806.68 | 9838.43 | 3494.7 | 8202.72 | 5555.22 | 5043.38 | 8385.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131658.31 | 142155.04 | 134361.61 | 103506.29 | 100919.94 | 97046.94 | 79801.24 | 84932.43 | 78281.83 | 73248.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61126.06 | 75507.62 | 65733.36 | 46524.67 | 41678.46 | 39052.48 | 30385.75 | 40067.44 | 32997.13 | 33675.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27208.8 | 26440.51 | 22817.07 | 19475.6 | 19617.39 | 19920.61 | 13174.19 | 12251.94 | 12601.88 | 11769.69 |
| 支付的各项税费(万) | 4300.84 | 4385.25 | 4210.44 | 4653.17 | 8823.22 | 8641.79 | 5249.63 | 4663.64 | 6032.51 | 5432.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13756.89 | 13528.3 | 15300.23 | 17324.06 | 19901.67 | 15808.9 | 11541.52 | 11035.5 | 11202.39 | 11995.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 106392.59 | 119861.68 | 108061.1 | 87977.5 | 90020.73 | 83423.79 | 60351.09 | 68018.52 | 62833.92 | 62873.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25265.72 | 22293.35 | 26300.51 | 15528.79 | 10899.21 | 13623.16 | 19450.14 | 16913.91 | 15447.92 | 10374.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 50.81 | 4000 | 2518.8 | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 521.63 | 466.73 | 632.28 | 621.37 | 414.62 | 413.09 | 317.76 | - | - | 78.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.49 | 114.56 | 157.52 | 177.73 | 17.79 | 191.14 | 133.29 | 40.61 | 36.83 | 55.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6297.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2019.43 | 8000 | 9.9 | - | - | - | 200 | 3.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 525.11 | 632.1 | 6809.23 | 11317.9 | 443.51 | 604.23 | 451.06 | 40.61 | 236.83 | 6435.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31189.21 | 44187.64 | 21880.44 | 11927.8 | 30953.23 | 24629.17 | 11502.8 | 8195.25 | 8134.36 | 7079.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 6850 | 7395 | - | 6050 | - | 12229.84 | 6649.79 | 238.7 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 20.37 | 9515.93 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3164.1 | 1912.29 | 12063.52 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38039.21 | 54746.74 | 23792.73 | 30041.32 | 40953.23 | 36879.38 | 27668.51 | 8433.95 | 8134.36 | 7079.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37514.1 | -54114.63 | -16983.5 | -18723.43 | -40509.73 | -36275.15 | -27217.46 | -8393.34 | -7897.53 | -643.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 117464.53 | 92938.41 | 77823.47 | 76588.36 | 91929.27 | 47437.89 | 39212 | 28232.06 | 20596.67 | 35336.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5521.33 | 1974.51 | 7003.62 | 739.35 | 16298.06 | 1667.55 | 630.67 | 0.12 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122985.86 | 94912.92 | 84827.09 | 77327.71 | 108227.32 | 49255.44 | 39842.67 | 28232.19 | 20596.67 | 35336.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 101172.65 | 69840.43 | 61427.3 | 78991.39 | 56017.67 | 30752.13 | 20467 | 29912.5 | 29100 | 21300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6480.49 | 5169.3 | 4726.47 | 6551.01 | 4077.98 | 5015.24 | 8414.58 | 4017.24 | 4351.92 | 6207.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 87.99 | 78.98 | 237.03 | 141.63 | 123.92 | - | 6200.58 | - | - | 1180 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3726.77 | 4262.48 | 8139.06 | 8711.02 | 4798.82 | 13781.63 | 1989.33 | 504.3 | 397.59 | 214.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111379.91 | 79272.21 | 74292.82 | 94253.42 | 64894.48 | 49549 | 30870.91 | 34434.04 | 33849.51 | 27722.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11605.95 | 15640.71 | 10534.27 | -16925.72 | 43332.85 | -293.56 | 8971.76 | -6201.85 | -13252.84 | 7614.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -642.43 | -16180.58 | 19851.28 | -20120.35 | 13722.33 | -22945.55 | 1204.45 | 2318.72 | -5702.46 | 17345.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16114.83 | 32295.41 | 12444.13 | 32564.48 | 18842.15 | 41787.7 | 40583.25 | 38264.53 | 43966.99 | 26621.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15472.4 | 16114.83 | 32295.41 | 12444.13 | 32564.48 | 18842.15 | 41787.7 | 40583.25 | 38264.53 | 43966.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4650.22 | 6224.24 | 3424.48 | 2415.48 | 3320.59 | 2367.36 | 5057.57 | 5756.45 | 4742.87 | 9991.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3096.1 | 2218.93 | 2746.74 | 1846.79 | -17.85 | 2012.51 | 343.39 | 961.7 | 217.04 | 1079.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10534.95 | 8526.84 | 8734.36 | 8884.34 | 7766.27 | 7717.15 | 5630.67 | 4619.06 | 4466.21 | 4046.7 |
| 无形资产摊销(万) | 655.59 | 648.53 | 657.31 | 651.69 | 626.4 | 500.43 | 569.17 | 556.32 | 578.83 | 583.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2102.24 | 1552.4 | 1099.6 | 639.15 | 499.61 | 272.53 | 63.79 | 99.25 | 108.58 | 69.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -85.45 | -239.72 | -1.16 | 76.67 | 26.44 | 67.64 | 27.62 | -104.86 | -51.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.83 | 184.8 | 880.07 | 178.27 | 22.19 | 47.59 | - | - | - | 37.63 |
| 公允价值变动损失(万) | 586.2 | -70.07 | -83.66 | -287.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6507.41 | 5441.14 | 4215.74 | 4657.39 | 3736.25 | 2548.68 | 1273.04 | 1064.25 | 1948.73 | 1725.29 |
| 投资损失(万) | -299.11 | -2341.88 | -457.54 | -516.98 | -638.48 | -429.06 | -317.76 | - | - | -6068.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 152.46 | -50.2 | -254.02 | 10.25 | 3.35 | 42.85 | 62.36 | 812.19 | -187.12 | -453.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -291.16 | 442.5 | 101.32 | 56.73 | -24.07 | -40.73 | 169.1 | 56.13 | - | - |
| 存货的减少(万) | 8797.44 | 6515.86 | -15146.22 | 4272.69 | -6619.34 | 7121.06 | 1328.25 | 18835.76 | -18331.62 | -245.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3031.2 | 6411.47 | -13064.89 | -6750.9 | -4324.44 | -4480.2 | -7469.22 | 14297.89 | -19504.13 | -7964.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16025.39 | -14103.27 | 34303.89 | 2234 | 1651.94 | 1952.96 | 12756.58 | -30172.72 | 43628.41 | 5865.26 |
| 其他(万) | - | - | -1478.93 | -2761.23 | 4820.12 | -6036.43 | -84.44 | - | -2115.01 | 1757.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25265.72 | 22293.35 | 26300.51 | 15528.79 | 10899.21 | 13623.16 | 19450.14 | 16913.91 | 15447.92 | 10374.5 |
| 现金的期末余额(万) | 15472.4 | 16114.83 | 32295.41 | 12444.13 | 32564.48 | 18842.15 | 41787.7 | 40583.25 | 38264.53 | 43966.99 |
| 现金的期初余额(万) | 16114.83 | 32295.41 | 12444.13 | 32564.48 | 18842.15 | 41787.7 | 40583.25 | 38264.53 | 43966.99 | 26621.66 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -642.43 | -16180.58 | 19851.28 | -20120.35 | 13722.33 | -22945.55 | 1204.45 | 2318.72 | -5702.46 | 17345.33 |