英洛华000795现金流量表 |
4196 ℃ |
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当前股价：10.56，市值：120
亿，动态市盈率PE：56.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.93%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：2.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427852.24 | 473110.12 | 357848.03 | 289300.12 | 225488.76 | 239512.49 | 185362.13 | 132392.83 | 92559.95 | 68470.39 |
| 收到的税费返还(万) | 14650.56 | 16690.81 | 12086.61 | 11500.16 | 4339.15 | 7653.4 | 6348.31 | 4243.49 | 2253.27 | 7.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25927.69 | 11902.08 | 11954.38 | 6415.51 | 7126.13 | 7307.5 | 6859.31 | 5376.95 | 4783.57 | 3473.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 468430.49 | 501703.01 | 381889.03 | 307215.79 | 236954.05 | 254473.39 | 198569.75 | 142013.27 | 99596.8 | 71951.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 337322.35 | 404264.85 | 323867.89 | 242290.28 | 145224.32 | 191097.87 | 139395.27 | 82989.37 | 89415.63 | 48621.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46612.02 | 56685.5 | 44343.99 | 32565.89 | 40104.17 | 36205.47 | 25884.91 | 21303.67 | 15221.54 | 10963.74 |
| 支付的各项税费(万) | 14996.92 | 13659.08 | 8248.39 | 6572.9 | 10950.04 | 9971.96 | 11768.18 | 9727.36 | 6072.74 | 6103.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26725.6 | 20610.11 | 18393.78 | 11783.92 | 13948.67 | 13128.41 | 11640.7 | 13887.13 | 8432.55 | 5065.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 425656.89 | 495219.54 | 394854.05 | 293212.98 | 210227.21 | 250403.71 | 188689.06 | 127907.53 | 119142.46 | 70754.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42773.6 | 6483.46 | -12965.02 | 14002.81 | 26726.84 | 4069.68 | 9880.68 | 14105.74 | -19545.67 | 1196.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 307.35 | 6301.8 | 1005.95 | 3698 | - | - | 283.29 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2140.99 | 1885.17 | 2081.94 | 1289.22 | 1687.94 | 1063.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1460.34 | 480.6 | 1566.69 | 13.09 | 316.42 | 243.32 | 20.35 | 1177.03 | 11776.71 | 13345.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 9099.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14947.1 | 2041.55 | - | - | 800 | - | - | - | 27.84 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18855.78 | 10709.11 | 4654.59 | 5000.3 | 11903.99 | 1306.57 | 303.65 | 1177.03 | 11804.55 | 13345.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8941.18 | 13782.81 | 14649.05 | 12101.5 | 15075.82 | 10286.63 | 8413.14 | 4850.96 | 7251.58 | 5482.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 7853.49 | 3088.91 | 960 | - | 866 | - | - | - | 107.53 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 9741.75 | 13351 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21518.67 | - | - | 710 | - | - | - | 33.6 | 110.45 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38313.35 | 16871.72 | 15609.05 | 22553.26 | 29292.82 | 13058.63 | 8413.14 | 4884.57 | 7469.55 | 5482.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19457.56 | -6162.61 | -10954.46 | -17552.95 | -17388.83 | -11752.06 | -8109.5 | -3707.54 | 4334.99 | 7863.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | - | 2000 | 1422.3 | - | - | - | 60375 | 21940 | 55065 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | - | 2000 | 1422.3 | - | - | - | 425 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 108300.12 | 109043.49 | 40729 | 57929.17 | 30390 | 26000 | 53500 | 50500 | 94600 | 102600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8587.42 | 36233.48 | 23080.42 | 19208.31 | 1593.54 | 444.4 | 831.4 | 1268.23 | 5146 | 17854 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117037.53 | 145276.97 | 65809.42 | 78559.78 | 31983.54 | 26444.4 | 54331.4 | 112143.23 | 121686 | 175519 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 141460.67 | 75152.93 | 51300 | 21506.3 | 25984.64 | 22034.64 | 50534.64 | 80600 | 140357.7 | 136650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13177.32 | 2455.76 | 1123 | 4344.43 | 1086.92 | 356.04 | 361.41 | 1132.11 | 2545 | 6362.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1105.25 | - | 184.33 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1378.75 | 20933.88 | 10831.18 | 24323.23 | 19208.31 | 67.25 | 444.4 | 1300.32 | 4993.23 | 290 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 156016.74 | 98542.58 | 63254.18 | 50173.96 | 46279.86 | 22457.92 | 51340.45 | 83032.43 | 147895.93 | 143302.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38979.21 | 46734.39 | 2555.24 | 28385.83 | -14296.32 | 3986.48 | 2990.95 | 29110.8 | -26209.93 | 32216.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 353.19 | 1211.25 | -437.2 | -304.68 | 27.4 | 396.47 | -1038.52 | 775.75 | 156 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15309.99 | 48266.51 | -21801.43 | 24531 | -4930.91 | -3299.42 | 3723.61 | 40284.75 | -41264.61 | 41276.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125147.12 | 76880.62 | 98682.05 | 74151.05 | 78459.74 | 81385.69 | 77662.08 | 37377.33 | 75858.95 | 25951.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109837.13 | 125147.12 | 76880.62 | 98682.05 | 73528.83 | 78086.27 | 81385.69 | 77662.08 | 34594.34 | 67228.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9221.11 | 24153.05 | 9791.92 | 7411.25 | 14673.84 | 12124.15 | 10342.37 | 3137.94 | -5933.47 | 1077.89 |
| 资产减值准备(万) | 11418.72 | 9694.73 | 3397.28 | 6675.73 | 2253.25 | 2723.8 | 654.12 | 2493.29 | 838.16 | 1771.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9724.64 | 9526.08 | 10348.15 | 8217.17 | 8859.79 | 7262.23 | 6122.61 | 5799.2 | 4729.27 | 2560.73 |
| 无形资产摊销(万) | 583.44 | 564.35 | 498.21 | 649.74 | 650.07 | 770.9 | 799.31 | 584.79 | 624.03 | 498.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.77 | 82.64 | 72.1 | 6.4 | 70.98 | 44.65 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -647.9 | 23.79 | -362.51 | -243.32 | 278.39 | 14.46 | 7.44 | -190.17 | 110.62 | -13986.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 294.8 | 31.5 | 1228.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 268.18 | -99.07 | -62.58 | -273.37 | -22.45 | -16.11 | -6.86 | -65 | - | - |
| 财务费用(万) | 1781.66 | 296.64 | 3294.92 | 3251.01 | 1023.14 | -452.67 | 1207.35 | 28.25 | 1681.62 | 6405.96 |
| 投资损失(万) | 9917.92 | 735.68 | -2893.74 | 2063.15 | -205.78 | 1882.89 | 2893.08 | 1084.57 | 2027.98 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1526.1 | -546.59 | 1900.25 | -1746.6 | -79.44 | -82.61 | -19.04 | -189.51 | 47 | -54.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -111.73 | -67.19 | -143.29 | -51.94 | -119.4 | 4.03 | 1.72 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13672.35 | 18207.37 | -43590.1 | -15523.72 | -3155.1 | -11017.69 | -7223.12 | 11523.47 | -4977.11 | 3758.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27622.97 | -22725.74 | -62915.93 | 455.89 | -25299.6 | -11470.47 | -2357.96 | -5884.47 | -149.76 | 9456.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39889.36 | -33781.92 | 66083.87 | 3111.43 | 27287.97 | 2793.31 | -2540.33 | -4216.61 | -18544 | -10290.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42773.6 | 6483.46 | -12965.02 | 14002.81 | 26726.84 | 4069.68 | 9880.68 | 14105.74 | -19545.67 | 1196.73 |
| 现金的期末余额(万) | 78837.13 | 75147.12 | 21544.6 | 66312.05 | 35528.83 | 34936.27 | 66385.69 | 73472.08 | 34594.34 | 67228.53 |
| 现金的期初余额(万) | 75147.12 | 21544.6 | 66312.05 | 36151.05 | 35309.74 | 66385.69 | 73472.08 | 37377.33 | 75858.95 | 25951.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 31000 | 50000 | 55336.02 | 32370 | 38000 | 43150 | 15000 | 4190 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 50000 | 55336.02 | 32370 | 38000 | 43150 | 15000 | 4190 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15309.99 | 48266.51 | -21801.43 | 24531 | -4930.91 | -3299.42 | 3723.61 | 40284.75 | -41264.61 | 41276.63 |