甘肃能源000791现金流量表 |
4504 ℃ |
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当前股价：5.92，市值：172
亿，动态市盈率PE：29.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.08%。 其中，历史营业增长率：11.26%，净利增长率：12.3%； 未来三年预估净利增长率：12.4% （24E:28.34%, 25E:4.22%, 26E:6.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 268226.46 | 210850 | 211133.59 | 234518.22 | 230158.05 | 211240.29 | 173684.86 | 155516.06 | 157365.87 | 157286.67 |
| 收到的税费返还(万) | 15041.99 | 3561.64 | 926.88 | 716.26 | 69.19 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4258.25 | 4811.85 | 4504.9 | 3037.24 | 3689.59 | 2347.29 | 2439.45 | 2534.78 | 830.87 | 762.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 287526.71 | 219223.49 | 216565.37 | 238271.72 | 233916.84 | 213587.59 | 176124.31 | 158050.85 | 158196.74 | 158049.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19464.26 | 17071.35 | 14791.64 | 11560.37 | 14481.43 | 9676.91 | 8904.68 | 7224.36 | 6503.79 | 7134.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39679.45 | 32869.5 | 29327.03 | 24172.34 | 24870.23 | 22077.89 | 16810.64 | 18530.12 | 15170.85 | 14842.65 |
| 支付的各项税费(万) | 42220.54 | 33476.58 | 33586.77 | 35056.51 | 34580.92 | 38885.73 | 29165.99 | 25611.34 | 45241.4 | 39928.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7419.87 | 7144.29 | 6802.33 | 6145.33 | 6861.7 | 5861.02 | 4471.07 | 3901.1 | 3486.91 | 4396.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108784.12 | 90561.73 | 84507.76 | 76934.55 | 80794.28 | 76501.54 | 59352.38 | 55266.92 | 70402.95 | 66301.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 178742.59 | 128661.76 | 132057.61 | 161337.17 | 153122.56 | 137086.05 | 116771.94 | 102783.92 | 87793.78 | 91747.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1324.08 | 24162.03 | - | 134 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11621.32 | 11675.08 | 7168.36 | 6806.87 | 7013.09 | 11762.85 | 7806.99 | 3260.84 | 6371.9 | 5949.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 539.1 | 189.42 | 77.49 | 49.12 | 106.69 | 713.86 | 0.08 | 0.06 | 3.96 | 0.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 112 | - | 11203.24 | 30166.68 | 8995.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12160.42 | 11864.49 | 7245.85 | 6968 | 8443.87 | 47841.98 | 37973.76 | 12390.39 | 6375.86 | 5949.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 107903.97 | 227242.13 | 25333.34 | 17788.99 | 26030.88 | 32729.51 | 17392.44 | 42783.61 | 29550.79 | 63646.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | 8821.64 | 4406.02 | 1299.7 | - | 24637.24 | 21382.65 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.24 | 2.91 | - | - | 3.39 | 4372.56 | 15 | 12 | 15.3 | 12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127918.21 | 236066.67 | 29739.35 | 19088.69 | 26034.28 | 61739.31 | 38790.1 | 42795.61 | 29566.09 | 63658.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -115757.79 | -224202.18 | -22493.5 | -12120.7 | -17590.41 | -13897.33 | -816.34 | -30405.22 | -23190.22 | -57709 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 119663.75 | 50000 | 1388.89 | 60000 | - | 70 | 176919.96 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 50000 | 1388.89 | 60000 | - | 70 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 193829.13 | 444674.34 | 28529.33 | 201460 | 132960 | 86000 | 92000 | 183100 | 110687.36 | 167800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69275 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 18600 | - | - | - | 5324 | - | 715.59 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198829.13 | 582938.09 | 78529.33 | 202848.89 | 192960 | 91324 | 92070 | 360735.54 | 179962.36 | 167800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 295335.03 | 304856.24 | 210532.86 | 225666.14 | 225985.64 | 160041.83 | 137231.47 | 342461.16 | 173866.04 | 128564.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53905.41 | 54401.89 | 67713.08 | 67535.41 | 58028.18 | 66222.75 | 61647.22 | 69466.48 | 59205.49 | 63276.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4635.62 | 6731.07 | 5303.96 | 4510.61 | 786.82 | 17.67 | 238.11 | 214.31 | 2668.73 | 62.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14244.69 | 6048.58 | 3360.31 | 3034.06 | 2994.06 | 4786.24 | 1440 | 68220.19 | 0.39 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 363485.13 | 365306.71 | 281606.25 | 296235.61 | 287007.88 | 231050.82 | 200318.69 | 480147.83 | 233071.93 | 191840.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -164655.99 | 217631.39 | -203076.93 | -93386.72 | -94047.88 | -139726.82 | -108248.69 | -119412.29 | -53109.57 | -24040.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -101671.19 | 122090.97 | -93512.82 | 55829.76 | 41484.27 | -16538.1 | 7706.91 | -47033.58 | 11493.99 | 9998.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 172823.64 | 50732.66 | 143975.59 | 88145.83 | 46661.56 | 63199.66 | 51869 | 98902.58 | 24029.19 | 14031.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71152.45 | 172823.64 | 50462.77 | 143975.59 | 88145.83 | 46661.56 | 59575.91 | 51869 | 35523.18 | 24029.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58657.23 | 34713.96 | 31725.1 | 51742.68 | 48521.26 | 50803.88 | 25228.26 | -11450.97 | 3066.53 | 20590.2 |
| 资产减值准备(万) | 6178.68 | 11.06 | 33.19 | -28.82 | -345.06 | -54.36 | -307.07 | -4.61 | 29.88 | -14.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 90379.03 | 77164.85 | 74848.12 | 74580.65 | 74780.95 | 74905.56 | 71807.09 | 74025.26 | 50904.65 | 47694.9 |
| 无形资产摊销(万) | 593.14 | 617.67 | 614.34 | 608.64 | 563.73 | 421.21 | 345.29 | 335.43 | 221.63 | 229.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.28 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.99 | -56.54 | - | -25.38 | -4.75 | -478.8 | - | - | -36.35 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 585.77 | 338.33 | -32.43 | 826.59 | 37.63 | 43.13 | 28.61 | 0.69 | 7.64 | 13.48 |
| 财务费用(万) | 38722.45 | 41422.58 | 42780.99 | 47735.32 | 53095.87 | 57911.02 | 57977.33 | 62453.79 | 49192.27 | 49098.01 |
| 投资损失(万) | -12081.08 | -13432.45 | -11972.33 | -8884.57 | -9832.32 | -7874.25 | -5787.62 | -4770.41 | -6567.19 | -7223.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 38.93 | -800.91 | 984 | 145.26 | -297.34 | 119.15 | -83.16 | -438.72 | 1575.98 | 68.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.12 | 540.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 435.5 | -150.52 | -494.05 | 221.23 | -126.2 | -334.02 | -45.43 | 88.96 | 58.56 | -41.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25870.19 | -8180.6 | 4291.91 | -8989.66 | -2831.11 | -20658.94 | -49295.68 | -6402.96 | 9278.9 | -10231.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20779.16 | -3743.91 | -10905.85 | 3405.23 | -10440.09 | -17717.52 | 18195.79 | -11052.55 | -19938.72 | -8436.04 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1291.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 178742.59 | 128661.76 | 132057.61 | 161337.17 | 153122.56 | 137086.05 | 116771.94 | 102783.92 | 87793.78 | 91747.75 |
| 现金的期末余额(万) | 71152.45 | 172823.64 | 50462.77 | 143975.59 | 88145.83 | 46661.56 | 59575.91 | 51869 | 35523.18 | 24029.19 |
| 现金的期初余额(万) | 172823.64 | 50732.66 | 143975.59 | 88145.83 | 46661.56 | 63199.66 | 51869 | 98902.58 | 24029.19 | 14031.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -101671.19 | 122090.97 | -93512.82 | 55829.76 | 41484.27 | -16538.1 | 7706.91 | -47033.58 | 11493.99 | 9998.13 |