甘肃能源000791核心经营数据 |
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当前股价：5.92，市值：172
亿，动态市盈率PE：29.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.08%。 其中，历史营业增长率：11.26%，净利增长率：12.3%； 未来三年预估净利增长率：12.4% （24E:28.34%, 25E:4.22%, 26E:6.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 160054.05 | 160054.05 | 135957.67 | 135957.67 | 135957.67 | 97112.62 | 97112.62 | 97112.62 | 72215.79 | 72215.79 |
| 净资产(万) | 983272.41 | 937614.2 | 808572.17 | 749452.3 | 713401.6 | 619729.5 | 579838.53 | 515341.3 | 376945.11 | 378534.05 |
| 总资产(万) | 2063578.3 | 2184303.17 | 1776072.03 | 1903708.9 | 1898024.67 | 1914037.31 | 1901188.21 | 1893040.76 | 1339311.48 | 1362146.03 |
| 营业收入(万) | 264092.8 | 204642.24 | 201245.16 | 226492.77 | 226760.39 | 230594.19 | 190314.57 | 159153.69 | 132562.46 | 146738.16 |
| 营业收入增长率(%) | 29.05 | 1.69 | -11.15 | -0.12 | -1.66 | 21.16 | 19.58 | 20.06 | -9.66 | -8.33 |
| 营业成本(万) | 158527.69 | 131736.55 | 128529.6 | 122651.16 | 122368.52 | 118557.86 | 107128.79 | 107674.09 | 81000.87 | 79316.8 |
| 营业成本增长率(%) | 20.34 | 2.5 | 4.79 | 0.23 | 3.21 | 10.67 | -0.51 | 32.93 | 2.12 | 0.52 |
| 毛利率(%) | 39.97 | 35.63 | 36.13 | 45.85 | 46.04 | 48.59 | 43.71 | 32.35 | 38.9 | 45.95 |
| 三项费用(万) | 41145.03 | 44283.4 | 44993.04 | 50381.82 | 55972.84 | 60489.21 | 59632.41 | 63046.7 | 50313.56 | 49929.44 |
| 费用增长率(%) | -7.09 | -1.58 | -10.7 | -9.99 | -7.47 | 1.44 | -5.42 | 25.31 | 0.77 | 2.37 |
| 费用率(%) | 38.98 | 60.74 | 61.88 | 48.52 | 53.62 | 53.99 | 71.69 | 122.47 | 97.58 | 74.06 |
| 净利润(万) | 58657.23 | 34713.96 | 31725.1 | 51742.68 | 48521.26 | 50803.88 | 25228.26 | -11450.97 | 3066.53 | 20590.2 |
| 净利润增长率(%) | 68.97 | 9.42 | -38.69 | 6.64 | -4.49 | 101.38 | -320.32 | -473.42 | -85.11 | -40.1 |
| 经营现金流(万) | 178742.59 | 128661.76 | 132057.61 | 161337.17 | 153122.56 | 137086.05 | 116771.94 | 102783.92 | 87793.78 | 91747.75 |
| 现金流增长率(%) | 38.92 | -2.57 | -18.15 | 5.36 | 11.7 | 17.4 | 13.61 | 17.07 | -4.31 | -27.79 |
| 净利润现金比(-) | 3.05 | 3.71 | 4.16 | 3.12 | 3.16 | 2.7 | 4.63 | -8.98 | 28.63 | 4.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.11 | 3.98 | 4.07 | 7.07 | 7.28 | 8.47 | 4.61 | -2.57 | 0.81 | 5.53 |
| 生产资本回报率(%) | 4.09 | 2.33 | 2.6 | 3.96 | 3.58 | 3.58 | 1.78 | -0.54 | 0.49 | 1.82 |
| 资本支出(万) | 107903.97 | 227242.13 | 25333.34 | 17788.99 | 26030.88 | 32729.51 | 17392.44 | 42783.61 | 29550.79 | 63646.42 |
| 折旧和摊销(万) | 91007 | 77791 | 75462 | 75189 | 75345 | 75327 | 72152 | 74361 | 51126 | 47925 |
| 归属股东权益(万) | 869427.98 | 825721.03 | 681163.99 | 671509.6 | 640073.58 | 602073.51 | 563787.46 | 499745.05 | 364256.83 | 364984.37 |
| 股东权益增长率(%) | 5.29 | 21.22 | 1.44 | 4.91 | 6.31 | 6.79 | 12.82 | 37.2 | -0.2 | 3.77 |
| 自由现金流(万) | 35210 | -119266 | 76164 | 101610 | 91565 | 91117 | 79374 | 20903 | 24820 | 4109 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -15.78 | 504.04 | -61.56 |
| 每股股东权益(元) | 5.43 | 5.16 | 5.01 | 4.94 | 4.71 | 6.2 | 5.81 | 5.15 | 5.04 | 5.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.5 | 0.25 | -0.11 | 0.04 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABB | BBACB | BBACB | ABABB | ABABB | ABABB | ACACB | BCCCB | BCACB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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