万年青000789核心经营数据 |
5285 ℃ |
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当前股价：5.24，市值：42
亿，动态市盈率PE：-57.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.79%。 其中，历史营业增长率：13.45%，净利增长率：6.68%； 未来三年预估净利增长率：12.31% （24E:10.91%, 25E:21.54%, 26E:5.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79740.26 | 79740.26 | 79740.23 | 79739.11 | 79737.37 | 61336.44 | 61336.44 | 61336.44 | 61336.44 | 40890.96 |
| 净资产(万) | 1038823.37 | 1045824.16 | 1090014.46 | 934676.53 | 752296.54 | 609404.5 | 463330.37 | 438827.51 | 408612.86 | 420357.94 |
| 总资产(万) | 1700040.69 | 1821886.03 | 1742972.64 | 1513909.49 | 1180613.58 | 1005360.68 | 837402.61 | 848048.42 | 900807.51 | 883661.37 |
| 营业收入(万) | 819015.68 | 1128162.81 | 1420458.9 | 1252901.68 | 1139043.07 | 1020751.86 | 709381.12 | 565776.57 | 558302.81 | 668275.87 |
| 营业收入增长率(%) | -27.4 | -20.58 | 13.37 | 10 | 11.59 | 43.89 | 25.38 | 1.34 | -16.46 | 8.15 |
| 营业成本(万) | 668080.9 | 930996.03 | 1031804.6 | 900260.04 | 779731.46 | 688474.87 | 522362.9 | 432702.37 | 440732.6 | 486242.74 |
| 营业成本增长率(%) | -28.24 | -9.77 | 14.61 | 15.46 | 13.25 | 31.8 | 20.72 | -1.82 | -9.36 | 6.48 |
| 毛利率(%) | 18.43 | 17.48 | 27.36 | 28.15 | 31.55 | 32.55 | 26.36 | 23.52 | 21.06 | 27.24 |
| 三项费用(万) | 83304.2 | 103170.82 | 83702.88 | 69253.69 | 92604.3 | 80969.65 | 72720.72 | 69103.16 | 74444.58 | 76279.63 |
| 费用增长率(%) | -19.26 | 23.26 | 20.86 | -25.22 | 14.37 | 11.34 | 5.24 | -7.18 | -2.41 | 11.36 |
| 费用率(%) | 55.19 | 52.33 | 21.54 | 19.64 | 25.77 | 24.37 | 38.88 | 51.93 | 63.32 | 41.9 |
| 净利润(万) | 31492.64 | 58397.37 | 230746.84 | 219680.11 | 205457.14 | 183779.23 | 84202.13 | 38660.25 | 34291.68 | 87601.34 |
| 净利润增长率(%) | -46.07 | -74.69 | 5.04 | 6.92 | 11.8 | 118.26 | 117.8 | 12.74 | -60.85 | 25.51 |
| 经营现金流(万) | 76327.64 | 84531.96 | 187336.93 | 223683.84 | 245310.79 | 252043.95 | 158991.49 | 91296.21 | 79529.63 | 99763.38 |
| 现金流增长率(%) | -9.71 | -54.88 | -16.25 | -8.82 | -2.67 | 58.53 | 74.15 | 14.8 | -20.28 | -6.3 |
| 净利润现金比(-) | 2.42 | 1.45 | 0.81 | 1.02 | 1.19 | 1.37 | 1.89 | 2.36 | 2.32 | 1.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.02 | 5.47 | 22.79 | 26.04 | 30.18 | 34.26 | 18.67 | 9.12 | 8.27 | 22.6 |
| 生产资本回报率(%) | 6.32 | 9.5 | 34.97 | 37.14 | 45.63 | 48.82 | 22.27 | 9.79 | 8.92 | 20.62 |
| 资本支出(万) | 60511.28 | 102429.38 | 122605.34 | 149976.86 | 101756.57 | 33628.63 | 10795.34 | 15340.64 | 24995.96 | 45766.33 |
| 折旧和摊销(万) | 55834 | 56521 | 53461 | 41770 | 40608 | 44582 | 43794 | 42981 | 42995 | 40593 |
| 归属股东权益(万) | 697891.36 | 694440.21 | 742612.23 | 639227.15 | 506487.46 | 403016.39 | 310706.01 | 280412.8 | 263621.45 | 251027.93 |
| 股东权益增长率(%) | 0.5 | -6.49 | 16.17 | 26.21 | 25.67 | 29.71 | 10.8 | 6.37 | 5.02 | 19.52 |
| 自由现金流(万) | 18182 | -7095 | 90184 | 39851 | 75751 | 124711 | 79261 | 50565 | 42860 | 49820 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 17.98 | -13.97 | 38.88 |
| 每股股东权益(元) | 8.75 | 8.71 | 9.31 | 8.02 | 6.35 | 6.57 | 5.07 | 4.57 | 4.3 | 6.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.49 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.85 | 0.75 | 0.37 | 0.41 | 1.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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