斯太尔000760现金流量表 |
3324 ℃ |
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当前股价：0.26，市值：2
亿，动态市盈率PE：-1.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1484.62%。 其中，历史营业增长率：-21.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 23608.95 | 26372.25 | 41669.35 | 33490.9 | 64376.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1388.14 | 228.64 | 599.87 | 0.37 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1720.18 | 2253.69 | 6175.99 | 13223.95 | 18845.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 26717.27 | 28854.58 | 48445.21 | 46715.22 | 83221.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 12487 | 24632.68 | 19989.44 | 32728.54 | 52111.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 15304.37 | 17732.23 | 14826.93 | 14389 | 10798.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 208.42 | 12796.33 | 2107.3 | 6562.18 | 6398.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 28982.62 | 8642.49 | 6908.66 | 8797.08 | 21628.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 56982.41 | 63803.73 | 43832.33 | 62476.79 | 90936.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -30265.14 | -34949.15 | 4612.88 | -15761.57 | -7714.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18100.4 | 23300 | 6000 | - | 4950 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 501.18 | 1230.82 | 12.6 | - | 149.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5.53 | 0.92 | - | 381.08 | 5026.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 42340.82 | - | 7802.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1881.61 | 1273.4 | 104.54 | 183 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 18607.11 | 68754.17 | 7286 | 8287.76 | 10308.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1610.76 | 16503.91 | 51232.68 | 35856.53 | 36909.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50100.4 | 19400 | - | 4987.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2313.95 | 217 | 2618.6 | - | 253.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 3924.71 | 66821.31 | 73251.28 | 35856.53 | 42150.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 14682.4 | 1932.86 | -65965.28 | -27568.77 | -31841.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10466.4 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2169.65 | 52979.08 | 47827.38 | 11334.62 | 9800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1561.6 | 23764.62 | 40728.75 | 15625.76 | 260.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 3731.25 | 76743.7 | 88556.13 | 37426.78 | 10060.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 17920.15 | 40262.44 | 9502.06 | 6380.45 | 18084.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1559.05 | 2050.19 | 1129.75 | 584.77 | 1094.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13115.02 | 4096.75 | 1118.34 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 19479.2 | 55427.65 | 14728.56 | 8083.56 | 19179.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -15747.95 | 21316.05 | 73827.58 | 29343.22 | -9119.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -282.2 | -437.32 | 45.19 | -199.93 | -1153.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -31612.89 | -12137.55 | 12520.36 | -14187.06 | -49828.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 32029.78 | 44167.33 | 31646.97 | 45834.03 | 95662.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 416.89 | 32029.78 | 44167.33 | 31646.97 | 45834.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -130839.74 | -16987.34 | 4374.78 | -19493.88 | 984.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 57074.24 | 20405.66 | -3.39 | 5086.79 | 143.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 3372.99 | 2079.46 | 2003.47 | 1847.14 | 2007.81 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 2422.54 | 1829 | 1729.14 | 1204.51 | 2017.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 3946.87 | 385.62 | 375.17 | 479.69 | 132.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 80.55 | 2.05 | 4.02 | 63.29 | -177.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 13.93 | - | - | 0.27 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 2030.18 | 4313.52 | 962.34 | 977.79 | 1149.11 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -228.2 | -33969.42 | -12.6 | -1376.63 | -156.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 1249.61 | 272.11 | -2226.68 | -1600.53 | -924.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 40.61 | 669.48 | 480.06 | 548.74 | 47.26 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | -10.19 | -2642.52 | -3071.45 | 947.63 | -9518.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -11624.12 | -9433.31 | -13315.98 | -2.98 | -11574.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | -1696.23 | -1873.46 | 13313.99 | -4443.4 | 8153.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 43901.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -30265.14 | -34949.15 | 4612.88 | -15761.57 | -7714.91 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 416.89 | 32029.78 | 44167.33 | 31646.97 | 45834.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 32029.78 | 44167.33 | 31646.97 | 45834.03 | 95151.49 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -31612.89 | -12137.55 | 12520.36 | -14187.06 | -49828.49 |