ST泰禾000732现金流量表 |
4274 ℃ |
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当前股价：0.43，市值：11
亿，动态市盈率PE：-0.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7632.09%。 其中，历史营业增长率：15.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 321359.12 | 359680.77 | 932109.55 | 4407867.35 | 4603573.45 | 3240137.48 | 2079268.54 | 1874984.08 | 1310865.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 39573.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 55617.55 | 139831.17 | 341224.02 | 720508.78 | 1007741.84 | 417972.74 | 120830.14 | 141259.55 | 59731.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 416550.08 | 499511.94 | 1273333.57 | 5128376.13 | 5611315.29 | 3658110.22 | 2200098.68 | 2016243.63 | 1370597.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 210886.31 | 215359.98 | 960947.63 | 1541384.45 | 2691022.62 | 2720669.14 | 2506180.84 | 1787999.63 | 2645909.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 79234.92 | 96911.36 | 206511.97 | 311374.7 | 316683.47 | 163161.52 | 90127.18 | 68505.21 | 49580.53 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16968.84 | 20251.42 | 54838.07 | 344604.97 | 369734.75 | 311295.73 | 329557.31 | 197636.97 | 167086.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 131680.79 | 114076.1 | 345919.05 | 569547.21 | 840737.65 | 1718250.53 | 288328.52 | 197180.73 | 170591.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 438770.87 | 446598.86 | 1568216.73 | 2766911.34 | 4218178.49 | 4913376.92 | 3214193.85 | 2251322.54 | 3033167.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -22220.78 | 52913.09 | -294883.15 | 2361464.79 | 1393136.81 | -1255266.71 | -1014095.16 | -235078.9 | -1662570.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4269.3 | 0.04 | 130625.73 | 348963.2 | 52090 | 73464.48 | 74942.83 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 60.56 | 121.45 | 226.69 | 158.76 | 8415.14 | 593.85 | 1647.23 | 1148.33 | 23.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 40.09 | 45.28 | 3330.82 | 55590.21 | 57822.6 | 86.29 | 57.03 | 30.55 | 17.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -8847.99 | 9500 | 12919.87 | 981683.76 | 11719.88 | 38394.46 | - | 2910.86 | 3417.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50457.55 | 45648.24 | 59614.3 | 546589.97 | 489254.46 | 247172.47 | 16483.22 | - | 1.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 45979.51 | 55315.01 | 206717.42 | 1932985.9 | 619302.07 | 359711.55 | 93130.31 | 4089.74 | 3458.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 143.4 | 169.95 | 11897.05 | 24340.38 | 83414.11 | 92755 | 8931.94 | 4248.06 | 13970.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 20913.09 | 78177.26 | 163021.44 | 1043210.21 | 153375.68 | 1240 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13343.8 | 11895.46 | 45209.53 | 1081213.73 | 1578559.64 | 378674.97 | - | 42171.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 270.73 | 7120.59 | 66825.57 | 332952.35 | 519978.96 | 777526.91 | 610725.81 | 137390 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 414.13 | 20634.34 | 111531.16 | 480679.52 | 1847628.25 | 3492051.77 | 1151708.39 | 142878.06 | 56142.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 45565.38 | 34680.67 | 95186.26 | 1452306.38 | -1228326.18 | -3132340.21 | -1058578.08 | -138788.33 | -52683.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 356662.27 | 337797.74 | 59150 | 379574.16 | 668800 | 40800.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 356662.27 | 340000 | 9150 | 2650 | 276000 | 40800.21 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 46993.53 | 4000 | 181299.27 | 1803491.23 | 6142969.07 | 11159929.41 | 7699257.81 | 3859536.76 | 3506854.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 86766.74 | 481511.91 | 795217.24 | 945342.5 | 944050 | 794710 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15076.74 | 175051.84 | 228555.89 | 2431071.58 | 1876783.6 | 191048.74 | 21129.42 | 21536.02 | 203931.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 62070.27 | 179051.84 | 496621.9 | 5072737 | 9152767.65 | 12355470.65 | 9044011.4 | 5344582.78 | 3751585.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 106581.33 | 277093.86 | 459737.97 | 5913359.37 | 6717282.07 | 6352355.03 | 5741592.02 | 3683609.93 | 1896749.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6792.47 | 38406.99 | 340229.38 | 1446654.18 | 1679150.35 | 880839.97 | 525981.78 | 607898.27 | 486528.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 13961.43 | 43888.49 | 27833.72 | 23609.04 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25079.53 | 20669.66 | 468694.55 | 1544212.01 | 1097319.23 | 275681.29 | 302002.99 | 428713.23 | 57766.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 138453.33 | 336170.51 | 1268661.9 | 8904225.55 | 9493751.66 | 7508876.29 | 6569576.78 | 4720221.43 | 2441044.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -76383.06 | -157118.67 | -772040.01 | -3831488.55 | -340984.01 | 4846594.36 | 2474434.62 | 624361.34 | 1310541.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 295 | -7.37 | -675.83 | -236.64 | 7716.4 | 5221.13 | -2878.96 | -0.85 | 402.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -52743.47 | -69532.28 | -972412.74 | -17954.01 | -168456.97 | 464208.57 | 398882.41 | 250493.26 | -404310.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 95894.8 | 165427.09 | 1137839.82 | 1155793.84 | 1324250.81 | 860042.24 | 461159.83 | 210666.56 | 614976.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 43151.34 | 95894.8 | 165427.09 | 1137839.82 | 1155793.84 | 1324250.81 | 860042.24 | 461159.83 | 210666.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -557006.12 | -405194.81 | -510652.73 | 72811.45 | 391102.47 | 233347.4 | 171393.06 | 126452.24 | 71231.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 69200.47 | 112912.89 | 173536.85 | 97980.53 | 37367.38 | 21146.31 | 27073.45 | 2453.6 | 1477.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 12587.98 | 13468.76 | 14588.98 | 9804.06 | 9796.69 | 4627.47 | 2298.48 | 1480.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4398.97 | 4970.59 | 2701.42 | 763.03 | 1303.65 | 429 | 284.37 | 240.57 | 396.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 316.91 | 521.29 | 1021.18 | 2234.78 | 1437.96 | 695.34 | 215.72 | 246.44 | 291.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -176.78 | -25.97 | 207.95 | 11.62 | - | - | -22.62 | 22.01 | 24.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 920.08 | -87.78 | - | -0.07 | -15.1 | 121.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 11622.34 | -49141.3 | 20325.92 | 620.83 | -67244.4 | -12142.03 | -36560.66 | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 335253.98 | 164287.68 | 83757.41 | 106968.91 | 79375.68 | 80412.21 | 34973.59 | 26935.74 | 3709.12 |
| 投资损失(万) | - | 35767.06 | -19248.28 | -846.84 | -143087.93 | -44188.51 | -53918.9 | -57918.38 | -1206.7 | -32.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5917.17 | 32529.97 | -1452.25 | -151491.79 | 67796.86 | -52424.18 | -2928.27 | -16898.38 | -7171.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1728.79 | 7621.16 | 4775.2 | -2518.7 | -23026.07 | 3071.02 | 11517.36 | 11.31 | - |
| 存货的减少(万) | - | 780729.87 | -363298.44 | 238925.27 | 2981006.54 | -1282533.53 | -1043769.2 | -1924800.24 | -333193.75 | -2336356.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -71288.51 | 207892.51 | -1304217.77 | 38206.62 | 260553.42 | -180459.34 | 333004.31 | -512211.73 | -100392.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -640035.74 | 325465.28 | 910335.52 | -656630.02 | 1961402.93 | -261572.3 | 425045.68 | 469771.27 | 702770.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -22220.78 | 52913.09 | -294883.15 | 2361464.79 | 1393136.81 | -1255266.71 | -1014095.16 | -235078.9 | -1662570.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43151.34 | 95894.8 | 165427.09 | 1137839.82 | 1155793.84 | 1324250.81 | 860042.24 | 461159.83 | 210666.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | 95894.8 | 165427.09 | 1137839.82 | 1155793.84 | 1324250.81 | 860042.24 | 461159.83 | 210666.56 | 614976.8 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -52743.47 | -69532.28 | -972412.74 | -17954.01 | -168456.97 | 464208.57 | 398882.41 | 250493.26 | -404310.24 |