湖南发展000722核心经营数据 |
4107 ℃ |
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当前股价：10.4，市值：48
亿，动态市盈率PE：73.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.87%。 其中，历史营业增长率：0.77%，净利增长率：2.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 |
| 净资产(万) | 347093.43 | 318151.89 | 313937.04 | 308498.87 | 301039.31 | 297527.4 | 292441.47 | 284691.38 | 269803.71 | 249480.8 |
| 总资产(万) | 362276.17 | 335246.48 | 334478.61 | 332493.75 | 319564.34 | 320014.79 | 313944.98 | 305641.61 | 289919.02 | 305156.99 |
| 营业收入(万) | 29247.73 | 41201.35 | 47839.55 | 31088.59 | 24387.26 | 26671.14 | 24448.77 | 28171.2 | 27609.59 | 27123.11 |
| 营业收入增长率(%) | -29.01 | -13.88 | 53.88 | 27.48 | -8.56 | 9.09 | -13.21 | 2.03 | 1.79 | 12.93 |
| 营业成本(万) | 18089.76 | 30608.45 | 34489.96 | 19859 | 13287.98 | 15078.3 | 12327.85 | 12594.57 | 11623.71 | 10811.03 |
| 营业成本增长率(%) | -40.9 | -11.25 | 73.67 | 49.45 | -11.87 | 22.31 | -2.12 | 8.35 | 7.52 | 7.38 |
| 毛利率(%) | 38.15 | 25.71 | 27.9 | 36.12 | 45.51 | 43.47 | 49.58 | 55.29 | 57.9 | 60.14 |
| 三项费用(万) | 5297.88 | 4388.55 | 4205.16 | 3675.96 | 3939.26 | 4314.41 | 5152.55 | 4544.2 | 4699.03 | 6308.46 |
| 费用增长率(%) | 20.72 | 4.36 | 14.4 | -6.68 | -8.7 | -16.27 | 13.39 | -3.29 | -25.51 | 82.32 |
| 费用率(%) | 47.48 | 41.43 | 31.5 | 32.73 | 35.49 | 37.22 | 42.51 | 29.17 | 29.39 | 38.67 |
| 净利润(万) | 4320.58 | 6675.35 | 11785.9 | 9720.35 | 13023.83 | 7406.72 | 7788.89 | 13529.66 | 12722.91 | 19277.53 |
| 净利润增长率(%) | -35.28 | -43.36 | 21.25 | -25.36 | 75.84 | -4.91 | -42.43 | 6.34 | -34 | 22.59 |
| 经营现金流(万) | 36954.59 | 7665.02 | -2055.66 | -18618.74 | 12917.17 | 10988.79 | 10158.39 | 11370.29 | 12494.94 | 17592.63 |
| 现金流增长率(%) | 382.12 | -472.87 | -88.96 | -244.14 | 17.55 | 8.17 | -10.66 | -9 | -28.98 | 2.97 |
| 净利润现金比(-) | 8.55 | 1.15 | -0.17 | -1.92 | 0.99 | 1.48 | 1.3 | 0.84 | 0.98 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.3 | 2.11 | 3.79 | 3.19 | 4.35 | 2.51 | 2.7 | 4.88 | 4.9 | 8.08 |
| 生产资本回报率(%) | 4.25 | 5.85 | 10.31 | 8.91 | 11.25 | 6.94 | 6.46 | 10.52 | 9.54 | 10.83 |
| 资本支出(万) | 7891.05 | 11187.18 | 20094.75 | 697.34 | 369.64 | 1227.03 | 6532.72 | 2217.6 | 1571.72 | 1453.47 |
| 折旧和摊销(万) | 8897 | 7437 | 7166 | 6917 | 7475 | 7799 | 7341 | 7028 | 6751 | 6626 |
| 归属股东权益(万) | 316952.55 | 313973.84 | 311551.08 | 304219.52 | 296752.33 | 285237.58 | 278409.47 | 271829.45 | 257780.31 | 244916.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.95 | 0.78 | 2.41 | 2.52 | 4.04 | 2.45 | 2.42 | 5.45 | 5.25 | 8.6 |
| 自由现金流(万) | 5953 | 3164 | -956 | 16008 | 20941 | 16033 | 9709 | 18860 | 18044 | 24560 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 | -26.53 | 68.67 |
| 每股股东权益(元) | 6.83 | 6.76 | 6.71 | 6.55 | 6.39 | 6.15 | 6 | 5.86 | 5.55 | 5.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.19 | 0.3 | 0.28 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBCCA | BBCCA | ABBCA | ABACA | ABACA | AABCA | AABCA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | --- | ++- | +-- | ++- | +++ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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