西安饮食000721现金流量表 |
4478 ℃ |
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当前股价：8.6，市值：49
亿，动态市盈率PE：-38.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.29%。 其中，历史营业增长率：4.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70935.02 | 83560.85 | 50338.21 | 52393.39 | 39307.06 | 53195.3 | 52959.31 | 50568.37 | 50671.37 | 50339.69 |
| 收到的税费返还(万) | 1164.04 | 181.85 | 2653.79 | 17.91 | - | 8.17 | - | - | - | 5.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2153.48 | 1379.13 | 1771.55 | 10337.27 | 11236.33 | 928.93 | 415.44 | 587.66 | 1577.82 | 1731.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74252.53 | 85121.83 | 54763.55 | 62748.57 | 50543.38 | 54132.39 | 53374.75 | 51156.03 | 52249.19 | 52075.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32180.85 | 37028.59 | 24116.06 | 23993.22 | 16789.5 | 23291.07 | 21322.94 | 19701.93 | 20632.47 | 16723.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27857.07 | 29983.29 | 24203.32 | 24327.69 | 16495.31 | 18860.76 | 17603.47 | 16982.67 | 17175.46 | 17856 |
| 支付的各项税费(万) | 1296.93 | 1584.89 | 1137.99 | 1914.35 | 1098.01 | 2302.92 | 2219.88 | 3118.12 | 3009.29 | 5046.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2858.59 | 8853.44 | 9089.58 | 8685.98 | 12800.02 | 13052.81 | 11522.07 | 10066.38 | 8971.33 | 12197.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64193.44 | 77450.21 | 58546.94 | 58921.24 | 47182.85 | 57507.57 | 52668.36 | 49869.1 | 49788.54 | 51823.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10059.1 | 7671.62 | -3783.4 | 3827.33 | 3360.54 | -3375.18 | 706.39 | 1286.92 | 2460.65 | 252.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6052.27 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 498.47 | - | 24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.93 | 8.62 | 20.72 | 29.54 | 2291.53 | 9.46 | 4601.35 | 1.55 | 5758.84 | 725.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 108.78 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60 | 140 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139.71 | 9.05 | 20.72 | 29.54 | 2291.53 | 9.46 | 4661.35 | 6692.29 | 5758.84 | 749.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2619.88 | 13478.41 | 10008.31 | 25211.71 | 7614.33 | 12259.64 | 11873.96 | 943.87 | 2085.41 | 8577.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | 512.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2619.88 | 13478.41 | 10008.31 | 25211.71 | 7614.33 | 12259.64 | 11873.96 | 6943.87 | 2085.41 | 9090.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2480.16 | -13469.35 | -9987.59 | -25182.16 | -5322.8 | -12250.18 | -7212.6 | -251.57 | 3673.43 | -8340.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 29936.62 | 279.51 | 147 | - | - | 7 | 65 | 15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 279.51 | 147 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52654.06 | 54085.55 | 36000 | 39800 | 39000 | 16000 | 17600 | 28000 | 16000 | 26000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3.11 | 6.64 | 40.35 | 19.06 | 161.83 | 648.29 | 1115.64 | 921.65 | 775.11 | 783.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52657.17 | 54092.19 | 65976.97 | 40098.57 | 39308.83 | 16648.29 | 18715.64 | 28928.65 | 16840.11 | 26798.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49437.81 | 42989.31 | 42821.31 | 34700 | 30300 | 16150 | 11000 | 22450 | 23000 | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2024.3 | 1709.49 | 1715.09 | 1523.66 | 1117.52 | 1239.52 | 980.02 | 1170.46 | 792.35 | 1029.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5748.68 | 5977.83 | 4345.32 | 4939.86 | - | - | - | 291.36 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57210.79 | 50676.63 | 48881.72 | 41163.52 | 31417.52 | 17389.52 | 11980.02 | 23911.82 | 23792.35 | 21029.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4553.62 | 3415.56 | 17095.25 | -1064.96 | 7891.31 | -741.24 | 6735.62 | 5016.84 | -6952.24 | 5769.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3025.31 | -2382.17 | 3324.26 | -22419.79 | 5929.05 | -16366.59 | 229.41 | 6052.19 | -818.17 | -2318.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5816.78 | 8198.95 | 4874.69 | 27294.48 | 21365.44 | 37732.03 | 37502.62 | 31450.44 | 32268.61 | 34586.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8842.09 | 5816.78 | 8198.95 | 4874.69 | 27294.48 | 21365.44 | 37732.03 | 37502.62 | 31450.44 | 32268.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12955.94 | -11923 | -22152.77 | -17147.7 | 769.2 | -4798.37 | 832.43 | -1285.27 | 980.98 | -3310.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 473.57 | -90.23 | 252.26 | 82.79 | 273.83 | 378.58 | 85.79 | 106 | 75.57 | 137.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3448.42 | 3261.67 | 2932 | 2394.47 | 2052.12 | 2081.65 | 2158.99 | 2313.24 | 2474.59 | 2240.56 |
| 无形资产摊销(万) | 738.4 | 737.39 | 719.28 | 142.99 | 106.68 | 96.1 | 93.67 | 98.62 | 114.17 | 121.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4598.75 | 4573.17 | 3834.2 | 2480.91 | 1343.87 | 1360.35 | 1298.96 | 1572.37 | 2086.57 | 2133.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -121.99 | -28.77 | -40.1 | -3.81 | -1292.95 | -9.3 | -4298.31 | -0.05 | -4134.38 | -717.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 53.67 | 0.84 | 1.17 | - | -4.68 | 8.25 | 50.02 | -1.54 | -3.47 | 26.89 |
| 财务费用(万) | 2957.88 | 2848.95 | 2837.99 | 2707.2 | 970.24 | 500.47 | -135.62 | -71.57 | 8.24 | 253.76 |
| 投资损失(万) | -102.67 | -161.68 | 62.47 | - | - | - | - | -374.61 | 72.63 | 286.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4631 | 1597.8 | 29.91 | 129.8 | -244.47 | 28.2 | 106.41 | 157.58 | -247.91 | -256.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4508.72 | -1040.28 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| 存货的减少(万) | 312.15 | -731.79 | -860.74 | -511.95 | 329.11 | -183.66 | -381.47 | 516.09 | -344.23 | 570.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1926.19 | -619.49 | -2121.03 | 751.68 | -3484.2 | -342.61 | -507.54 | -416.78 | -753.08 | -705.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4291.79 | 3919.05 | 5568.62 | 8309 | 2543.67 | -2492.95 | 1404.97 | -1325.27 | 2132.87 | -525.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10059.1 | 7671.62 | -3783.4 | 3827.33 | 3360.54 | -3375.18 | 706.39 | 1286.92 | 2460.65 | 252.56 |
| 现金的期末余额(万) | 8842.09 | 5816.78 | 8198.95 | 4874.69 | 27294.48 | 21365.44 | 37732.03 | 37502.62 | 31450.44 | 32268.61 |
| 现金的期初余额(万) | 5816.78 | 8198.95 | 4874.69 | 27294.48 | 21365.44 | 37732.03 | 37502.62 | 31450.44 | 32268.61 | 34586.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3025.31 | -2382.17 | 3324.26 | -22419.79 | 5929.05 | -16366.59 | 229.41 | 6052.19 | -818.17 | -2318.27 |