苏宁环球000718现金流量表 |
5021 ℃ |
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当前股价：2.61，市值：79
亿，动态市盈率PE：51.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.66%。 其中，历史营业增长率：6.04%，净利增长率：2.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 281322.37 | 235587.39 | 296040.24 | 242489.34 | 296646.83 | 390417.83 | 403095.97 | 746252.39 | 677496.37 | 531929.65 |
| 收到的税费返还(万) | 219.02 | 687.94 | - | 113.01 | 3516.99 | - | 2774.88 | 469.39 | 3278.28 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4155.6 | 4780.6 | 7018.68 | 7131.96 | 18262.09 | 10250.98 | 128216.73 | 6628.94 | 8902.67 | 4761.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 285696.98 | 241055.93 | 303058.91 | 249734.3 | 318425.91 | 400668.81 | 534087.59 | 753350.72 | 689677.32 | 536690.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155215.22 | 75619.01 | 148539.92 | 130873.23 | 261252.43 | 165955.56 | 186814.49 | 244729.09 | 242406.74 | 335130.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16091.81 | 16164.13 | 19001.54 | 12010.75 | 14182.01 | 17235.23 | 18711.08 | 14914.52 | 10587.9 | 11975.94 |
| 支付的各项税费(万) | 37974.8 | 45813.86 | 65268.16 | 75860.92 | 62971.33 | 99101.9 | 91370.83 | 104502.85 | 93673.39 | 78157.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25604.98 | 24090.59 | 32565.16 | 21150.96 | 39369.15 | 37928.72 | 38442.22 | 32133.89 | 27834.41 | 31179.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 234886.8 | 161687.58 | 265374.79 | 239895.86 | 377774.92 | 320221.41 | 335338.63 | 396280.35 | 374502.44 | 456443.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50810.18 | 79368.35 | 37684.13 | 9838.44 | -59349.02 | 80447.4 | 198748.96 | 357070.37 | 315174.88 | 80246.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5930.77 | - | 2000 | - | - | 3206.02 | 1814.45 | 989.91 | 1611.85 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.61 | 927.7 | 1230.58 | 2249.15 | 3258.76 | 180.92 | 4074.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 56.9 | 0.52 | 343.2 | 50.65 | 19.82 | 526.13 | 243.78 | 125.17 | 255.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1999.78 | - | - | - | - | 16012.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13000 | 36111.34 | 57950 | 146736.35 | 331763.25 | 458364.45 | 252748.24 | 9999.58 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7931.16 | 13984.61 | 39342.45 | 60542.35 | 150045.76 | 351182.05 | 464779.89 | 253981.93 | 11736.6 | 255.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41619.82 | 1998.93 | 1879.41 | 3778.11 | 7362.12 | 1572.15 | 2041.11 | 2869.31 | 640.21 | 1333.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 5760 | 2000 | - | 45000 | 9000 | 2000 | 25567.93 | 50194.19 | 51633.19 | 64794.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1576.76 | - | 1029.39 | - | - | 5282.39 | - | 6110.69 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10119.89 | 4611.34 | 42450 | 71800 | 323936.35 | 495415.39 | 312078.99 | 14985.64 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47379.82 | 15695.58 | 6490.75 | 92257.5 | 88162.12 | 327508.5 | 528306.83 | 365142.49 | 73369.72 | 66127.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39448.66 | -1710.97 | 32851.69 | -31715.15 | 61883.63 | 23673.55 | -63526.94 | -111160.55 | -61633.13 | -65872.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40630.83 | 10000 | - | 4000 | - | 19500 | 21595.6 | 375850 | 10000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 104400 | 94900 | 188800 | 231000 | 243000 | 328970.85 | 198479.17 | 33816.19 | 396028.31 | 505020 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4888.48 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48268.18 | 82010.41 | 30218.85 | 53797.08 | 3509.6 | 4640.7 | 3971.43 | 24843.26 | 41855.18 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152668.18 | 217541.25 | 229018.85 | 284797.08 | 250509.6 | 333611.56 | 226839.08 | 80255.05 | 813733.5 | 516020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 152219.9 | 128036 | 229259.36 | 230560 | 165411.5 | 335040.9 | 205002.69 | 275774.77 | 536970.53 | 462657.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48287.76 | 35100.61 | 15839.07 | 100778 | 103946.12 | 43009.06 | 76728.46 | 57755.55 | 65926.5 | 52555.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5240.58 | 79253.6 | 98696.57 | 30090.26 | 100218.83 | 26495.14 | 83353.85 | 231038.12 | 73409 | 47249.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 205748.25 | 242390.21 | 343795.01 | 361428.27 | 369576.44 | 404545.11 | 365084.99 | 564568.44 | 676306.04 | 562462.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53080.07 | -24848.97 | -114776.16 | -76631.19 | -119066.85 | -70933.55 | -138245.91 | -484313.38 | 137427.46 | -46442.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.61 | 8.5 | 0.03 | -0.09 | - | 272.73 | -175.5 | 206.9 | 762.82 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41715.94 | 52816.91 | -44240.31 | -98507.99 | -116532.23 | 33460.13 | -3199.39 | -238196.67 | 391732.03 | -32067.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75225.67 | 22408.75 | 66649.06 | 164631.7 | 281163.93 | 247703.8 | 250903.18 | 489099.85 | 97365.04 | 129433.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33509.73 | 75225.67 | 22408.75 | 66123.71 | 164631.7 | 281163.93 | 247703.8 | 250903.18 | 489097.07 | 97365.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17745 | 36222.66 | 61196.23 | 101299.42 | 120859.07 | 97881.44 | 106924.89 | 106083.83 | 88235.5 | 76259.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8215.37 | 19341.99 | 1565.83 | 36686.57 | 210.77 | 4356.98 | 15762.63 | 3929.62 | 4820.48 | 3175.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12182.89 | 9481.06 | 9976.33 | 9652.37 | 8987.19 | 6614.48 | 4581.35 | 5489.81 | 5903.48 | 5715.52 |
| 无形资产摊销(万) | 1415.27 | 2299.95 | 1499.62 | 1793.97 | 1269.78 | 808.86 | 682.94 | 594.6 | 363.17 | 181.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1929.16 | 1905.19 | 296.87 | 111.74 | 95.1 | 133.63 | 776.91 | 644.7 | 72.8 | 400.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.32 | -1.39 | -28.64 | -26.64 | -125.57 | -2.93 | -42.19 | 47.92 | 671.73 | 118.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.42 | 11.94 | 1.06 | 2.27 | 297.61 | 47.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -566.93 | 1598.55 | 193.84 | -1213.45 | 1211.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10882.99 | 9326.82 | 10966.66 | 12424.56 | 11784.17 | 7840.02 | 7392.84 | 9011.2 | 12131.99 | 8027 |
| 投资损失(万) | 7391.3 | 3490.94 | 8780.24 | -29.18 | -521.82 | -4373.55 | -1830.75 | -2715.14 | 1743.07 | 1505.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -741.05 | -1453.35 | 32.6 | 7345.64 | 1362.59 | 2313.4 | 3290.36 | 1323.29 | -10099 | 18648.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 254.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13812.25 | 39500.17 | -10082.71 | 144882.2 | -57300 | 25675.39 | 105975.07 | 392860.55 | 194405.98 | -61532.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22582.96 | -15902.47 | -15549.68 | 27495.78 | -44783.69 | -14060.49 | 99068.58 | -198620.78 | -37943.88 | -15443.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27020 | -28900.07 | -33517.58 | -330586.81 | -102695.83 | -46787.14 | -143833.67 | 38420.77 | 54869.55 | 43190.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50810.18 | 79368.35 | 37684.13 | 9838.44 | -59349.02 | 80447.4 | 198748.96 | 357070.37 | 315174.88 | 80246.83 |
| 现金的期末余额(万) | 33509.73 | 75225.67 | 22408.75 | 66123.71 | 164631.7 | 281163.93 | 247703.8 | 250903.18 | 489097.07 | 97365.04 |
| 现金的期初余额(万) | 75225.67 | 22408.75 | 66649.06 | 164631.7 | 281163.93 | 247703.8 | 250903.18 | 489099.85 | 97365.04 | 129433.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41715.94 | 52816.91 | -44240.31 | -98507.99 | -116532.23 | 33460.13 | -3199.39 | -238196.67 | 391732.03 | -32067.99 |