华泽钴镍000693现金流量表 |
5267 ℃ |
|
当前股价：0.37，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7498.64%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （18E:--%, 19E:--%, 20E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45617.82 | 242045.07 | 1036960.68 | 781344.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.68 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1187.23 | 1261.73 | 1434.31 | 780.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 46805.05 | 243311.48 | 1038394.99 | 782125.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 44979.1 | 319655.63 | 1019856.34 | 720282.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 646.18 | 2640.23 | 2741.86 | 3343.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 302.71 | 12765.91 | 14754.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1305.74 | 1377.07 | 2342.02 | 922.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 46932.54 | 323975.64 | 1037706.13 | 739303.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -127.49 | -80664.16 | 688.86 | 42821.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 68926.81 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3496.12 | 56.59 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 66.19 | 309.89 | 486.73 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 66.19 | 72732.82 | 543.32 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 113.34 | 1343.09 | 5875.16 | 1629.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69230.83 | 30000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 45.85 | 2400.91 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 114.94 | 1388.94 | 77506.9 | 31629.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -48.75 | 71343.88 | -76963.58 | -31629.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 41850.33 | 113911.03 | 113040.27 | 113252.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 265.59 | 105986.14 | 567490.61 | 122460.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 42115.92 | 219897.16 | 680530.88 | 235712.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 41876.45 | 99017.47 | 42482.09 | 118333.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 110.51 | 4571.7 | 2802.34 | 4345.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 108889.21 | 577476.77 | 119501.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 42007.48 | 212478.38 | 622761.2 | 242180.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 108.44 | 7418.79 | 57769.68 | -6467.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | -67.8 | -1901.49 | -18505.04 | 4724.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 127.14 | 2028.63 | 20533.69 | 15808.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 59.33 | 127.14 | 2028.65 | 20533.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | -228779.52 | -40424.53 | -15541.64 | 21225.44 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 173271.24 | 17201.52 | 8078.13 | 1898.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | 2563.86 | 1978.84 | 2064.41 | 3868.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 110.53 | 110.53 | 110.5 | 921.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 64.44 | 101.66 | 69.38 | 346.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 2.18 | 4649.7 | 18.46 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 409.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | 12887.81 | 9790 | 2974.78 | 4345.43 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 548.83 | 306.73 | -254.57 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 33353.06 | 6077.25 | 25463.66 | -2286.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | -344.99 | -4991.49 | -86518.59 | -7632.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | 6332.95 | -75706.46 | 63663.04 | 20389.25 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -127.49 | -80664.16 | 688.86 | 42821.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 59.33 | 127.14 | 2028.65 | 20533.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 127.14 | 2028.63 | 20533.69 | 15808.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | -67.8 | -1901.49 | -18505.04 | 4724.86 |