视觉中国000681现金流量表 |
4133 ℃ |
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当前股价：30.99，市值：217
亿，动态市盈率PE：207.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.75%。 其中，历史营业增长率：4.48%，净利增长率：7.78%； 未来三年预估净利增长率：11.23% （24E:0.98%, 25E:18.65%, 26E:14.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86097.28 | 71554.42 | 63474.32 | 59021.92 | 71297.92 | 91792.91 | 83985.57 | 80265.13 | 50368.16 | 35726.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 222.34 | - | 89.65 | 83.41 | 891.79 | 234.59 | 339.28 | 20.08 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2104.23 | 516.34 | 1196.46 | 1212.05 | 1004.33 | 6320.06 | 7457.74 | 3786.5 | 6926.59 | 4660.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88201.51 | 72293.1 | 64670.78 | 60323.62 | 72385.66 | 99004.77 | 91677.9 | 84390.91 | 57314.83 | 40386.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40406.52 | 29777.74 | 27234.9 | 22891.85 | 30455.79 | 35745.45 | 30385.36 | 27286.54 | 24701.55 | 16282.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15994.62 | 17022.94 | 14725.11 | 12046.4 | 14613.67 | 12595.17 | 11795.14 | 11847.34 | 8167.42 | 5789.1 |
| 支付的各项税费(万) | 4908.32 | 4720.36 | 4025.67 | 5358.61 | 9028.3 | 12147.22 | 8510.49 | 7925.95 | 3734.96 | 4147.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8976.19 | 6933.38 | 8134.14 | 8778.54 | 9025.75 | 9411.98 | 15974.14 | 13882.63 | 8702.67 | 7463.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70285.65 | 58454.41 | 54119.81 | 49075.41 | 63123.52 | 69899.82 | 66665.13 | 60942.46 | 45306.6 | 33682.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17915.86 | 13838.69 | 10550.97 | 11248.21 | 9262.15 | 29104.95 | 25012.76 | 23448.45 | 12008.23 | 6703.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1139.18 | 2394.5 | 1290 | 9632.7 | 25193.87 | - | 216.36 | 500.96 | - | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2954.58 | 7504.48 | 2731.93 | 2495.02 | 2128.85 | 2342.97 | 3222.17 | - | 17.95 | 242.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.63 | 0.19 | 0.2 | - | 1.82 | 513.28 | 0.02 | 1 | 0.03 | 15.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 8687.93 | 11585.41 | 4349.76 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2014.45 | 1500 | - | 6030.85 | - | - | 17493.32 | 18442.81 | 20287.63 | 14797.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6108.85 | 11399.17 | 4022.13 | 18158.57 | 36012.47 | 14441.66 | 25281.63 | 18944.77 | 20305.61 | 24055.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2831.15 | 4712.79 | 4726.83 | 3941.38 | 2654.91 | 2889.51 | 1507.18 | 157.19 | 790.25 | 431.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 4253.22 | 5800 | 4240 | 622.7 | 30875.26 | 20507 | 30164 | 54521.69 | 4820 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2582 | 6944.73 | - | 4579.29 | 10890.5 | - | 25435.27 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 48200.76 | 31800 | 13400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7084.37 | 10512.79 | 11548.83 | 11508.81 | 33530.16 | 27975.8 | 42561.68 | 102879.65 | 62845.52 | 13831.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -975.52 | 886.38 | -7526.7 | 6649.76 | 2482.31 | -13534.14 | -17280.05 | -83934.87 | -42539.91 | 10224.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1374.33 | - | - | 182.7 | - | - | 1200 | - | 56929.97 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 182.7 | - | - | 1200 | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8950 | - | 17389.85 | 27395.15 | 27000 | 23352.65 | 40000.67 | 52367.11 | 10562.1 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 463.95 | - | 25389.87 | 20353.05 | - | - | 500 | 23800 | 250 | 1.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10788.28 | - | 42779.72 | 47930.91 | 27000 | 23352.65 | 41700.67 | 76167.11 | 67742.07 | 301.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2125.8 | 18868.29 | 33934.51 | 45604.86 | 36866.29 | 29403.58 | 24271.29 | 18344.93 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2251.23 | 2454.05 | 2856.78 | 4334.18 | 5952.54 | 6101.63 | 4508.95 | 627.16 | 62.87 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 569.04 | - | - | - | - | - | 1732.23 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11268.26 | 2317.04 | 3133.83 | 14390.58 | 11317.08 | 806.05 | 26810.1 | 15300 | - | 3307.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15645.29 | 23639.38 | 39925.12 | 64329.63 | 54135.9 | 36311.26 | 55590.34 | 34272.09 | 62.87 | 3307.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4857.01 | -23639.38 | 2854.61 | -16398.72 | -27135.9 | -12958.61 | -13889.67 | 41895.02 | 67679.2 | -3006.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -128.02 | 430.49 | -310.75 | -1004.35 | 105.08 | 196.43 | -401.41 | 208.5 | -160.29 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11955.3 | -8483.83 | 5568.13 | 494.9 | -15286.37 | 2808.62 | -6558.37 | -18382.91 | 36987.22 | 13921.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23101.94 | 31585.76 | 26017.63 | 25522.73 | 40809.1 | 38000.48 | 44558.85 | 62941.75 | 25954.53 | 12032.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35057.23 | 23101.94 | 31585.76 | 26017.63 | 25522.73 | 40809.1 | 38000.48 | 44558.85 | 62941.75 | 25954.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15404.6 | 9970.55 | 15471.13 | 14230.37 | 21745.97 | 33525.03 | 31256.66 | 23055.76 | 17104.94 | 14302 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1324.1 | 1690.67 | 1486.38 | 1263.8 | 470.89 | 388.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 82.12 | 98.01 | 107.97 | 126.22 | 160.93 | 272.72 | 311.78 | 360.87 | 368.71 | 258.24 |
| 无形资产摊销(万) | 2545.18 | 2364 | 1861.07 | 1389.41 | 778 | 498.55 | 128.6 | 109.32 | 60.42 | 47.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 168.52 | 225.26 | 242.57 | 203.92 | 188.02 | 169.94 | 126.32 | 153.15 | 192.14 | 89.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.2 | -17.71 | -0.17 | -4.14 | - | -4.17 | - | 0.98 | 3.15 | 12.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.18 | 1.57 | 0.76 | 15.24 | 4.9 | 20.83 | 19.93 | - | 10.85 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -194.6 | -64.92 | 25.87 | -2984.31 | -2125.33 | - | 62.87 | -62.87 | - | -389.8 |
| 财务费用(万) | 860.13 | 570.79 | 978.96 | 4334.95 | 2942.42 | 2885.89 | 3131.78 | 2285.02 | 41.32 | - |
| 投资损失(万) | -7826.94 | -4134.45 | -7194.1 | -3540.19 | -5825.05 | -3284.01 | -6570.84 | -5416.08 | -3024.24 | -26.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -21.55 | 97.07 | -23.53 | 120.01 | -231.96 | -128.95 | -166.24 | -34.15 | -67.46 | 34.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -259.55 | -430.14 | -146.64 | 161.7 | 422.39 | 458.67 | -7.5 | 5.56 | -17.42 | -6.45 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 122.48 | -888.45 | -1426.39 | -804.19 | 1567.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3133.55 | -4859.78 | -4680.78 | 344.49 | 28743.51 | 32013.29 | 1613.97 | 184.33 | -45980.14 | -5795.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1643.35 | 7674.44 | 1682.48 | -2878.02 | -39558.46 | -39136 | -5167.75 | 2913.76 | 41245.06 | -1377.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -324.75 | 55.39 | 2404.19 | -2401 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17915.86 | 13838.69 | 10550.97 | 11248.21 | 9262.15 | 29104.95 | 25012.76 | 23448.45 | 12008.23 | 6703.9 |
| 现金的期末余额(万) | 35057.23 | 23101.94 | 31585.76 | 26017.63 | 25522.73 | 40809.1 | 38000.48 | 44558.85 | 62941.75 | 25954.53 |
| 现金的期初余额(万) | 23101.94 | 31585.76 | 26017.63 | 25522.73 | 40809.1 | 38000.48 | 44558.85 | 62941.75 | 25954.53 | 12032.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11955.3 | -8483.83 | 5568.13 | 494.9 | -15286.37 | 2808.62 | -6558.37 | -18382.91 | 36987.22 | 13921.74 |