ST阳光000671现金流量表 |
4512 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：15
亿，动态市盈率PE：-0.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12464.9%。 其中，历史营业增长率：36.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1942308.96 | 7691507.19 | 8163612.02 | 8334864.87 | 7936321.61 | 5736563 | 2625691.12 | 1856582.34 | 1574146.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | 133294.25 | - | - | - | 3150.8 | - | 430.51 | 1942.02 | 5022.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 388123.05 | 2089287.63 | 5023659.45 | 3523520.49 | 1848297.59 | 762491.3 | 171903.77 | 85419.53 | 50084.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2463726.26 | 9780794.82 | 13187271.47 | 11858385.36 | 9787770 | 6499054.31 | 2798025.41 | 1943943.88 | 1629253.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1704347.65 | 4037165.79 | 6099530.58 | 6712576.66 | 3335047.3 | 3236145.37 | 2432671.03 | 1877797.81 | 1734097.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 180616.79 | 465032.93 | 435414.06 | 429297.47 | 281469.03 | 133592.93 | 75749.55 | 59643.44 | 44513.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 191518.48 | 757803.79 | 776749.54 | 812434.42 | 696481.5 | 505717.38 | 269284.71 | 202407.23 | 197674.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 696563.7 | 3604414.51 | 3740226.01 | 2364474.57 | 3291660.76 | 1741700.46 | 278443.05 | 191966.54 | 217060.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2773046.62 | 8864417.03 | 11051920.2 | 10318783.12 | 7604658.6 | 5617156.13 | 3056148.34 | 2331815.02 | 2193346.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -309320.36 | 916377.79 | 2135351.27 | 1539602.24 | 2183111.41 | 881898.18 | -258122.93 | -387871.13 | -564093.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7100.46 | 661518.5 | 101803.3 | 239853.09 | 173824.69 | 48000.13 | - | 24570 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3369.5 | 14715.76 | 15430.56 | 7791.71 | 3621.74 | 6914.59 | - | 54.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 803.39 | 684.74 | 167.24 | 10302.85 | 165.95 | 327.98 | 62.92 | 177.98 | 80.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 338790.86 | - | 38012.25 | - | - | - | - | 71157.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2500 | 48456.12 | 16742.12 | 74748.5 | 61029.59 | 1031.51 | - | 0.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11273.35 | 1018209.87 | 165857.22 | 312702.02 | 252360.89 | 116272.28 | 1094.43 | 24802.27 | 71237.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 557.17 | 5666.25 | 7221.4 | 5796.23 | 8681.07 | 5742.38 | 3236.24 | 1320.18 | 1492.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2596.07 | 826367.13 | 1591459.75 | 687376.85 | 925128.77 | 383548.78 | 118959.86 | 74592.67 | 105153.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21841.06 | 235932.5 | 152761.69 | 153678.35 | 222532.29 | 1389090.04 | 870002.08 | 248478.68 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30054.11 | 52501.53 | 186559.24 | 107771.92 | 683204.87 | 1539725.7 | 720283.25 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 55048.41 | 1120467.4 | 1938002.08 | 954623.36 | 1839547 | 3318106.9 | 1712481.44 | 324391.52 | 106646.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43775.06 | -102257.54 | -1772144.85 | -641921.34 | -1587186.11 | -3201834.62 | -1711387 | -299589.25 | -35408.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2000 | 122392.19 | 1223232.63 | 531388.51 | 959341.57 | 766604.83 | 22838.97 | 488630.75 | 265319.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2000 | 98100 | 1194487.03 | 527785.35 | 859341.57 | 366604.81 | 15000 | 26021 | 7700 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 79656.79 | 3772034.52 | 7929555.34 | 8010780.63 | 6468640.8 | 7675899.01 | 5705801.82 | 2933466.5 | 1565233.28 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 785588.01 | 952436.5 | 913676.2 | 670790 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 362211.65 | 1931612.83 | 1236543.53 | 158627.81 | 55596.07 | 99507.34 | 12631.51 | - | 59492.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 443868.44 | 5826039.54 | 10389331.49 | 8700796.95 | 8269166.45 | 9494447.69 | 6654948.51 | 4092887.25 | 1890045.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 558843.81 | 6052007.96 | 8163458.71 | 7849276.82 | 7480077.52 | 4450284.95 | 3774105.02 | 2114790.42 | 786493.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 147905.05 | 1031865.76 | 1081940.1 | 933906.21 | 889433.25 | 683437.94 | 387705.61 | 250414.06 | 227920.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 82.5 | 6008.69 | 288.14 | 7249.86 | - | - | - | - | 65.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 189452.19 | 2257985.8 | 1081618.41 | 403750.66 | 528763.73 | 389398.78 | 248651.29 | 18118.53 | 191437.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 896201.06 | 9341859.51 | 10327017.23 | 9186933.7 | 8898274.5 | 5523121.67 | 4410461.91 | 2383323.02 | 1205852.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -452332.62 | -3515819.97 | 62314.27 | -486136.75 | -629108.06 | 3971326.02 | 2244486.6 | 1709564.23 | 684193.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 245.66 | -4880.29 | -43123.42 | 12868.83 | -1657.43 | -2655.82 | 0.15 | 0.29 | 21.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -805182.38 | -2706580 | 382397.27 | 424412.98 | -34840.19 | 1648733.76 | 274976.81 | 1022104.14 | 84713.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1344893.81 | 4051473.81 | 3669076.54 | 3244663.56 | 3279503.76 | 1630770 | 1355793.19 | 333689.05 | 248975.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 539711.43 | 1344893.81 | 4051473.81 | 3669076.54 | 3244663.56 | 3279503.76 | 1630770 | 1355793.19 | 333689.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1264236.4 | -749285.49 | 549134.54 | 432136.07 | 390636.4 | 222835.23 | 143136.7 | 173271.79 | 128179.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 306592.23 | 692928.54 | 79490.7 | 58823.12 | 43206.96 | -1915.95 | 7523.12 | 23888.1 | 3286.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 15393.16 | 16286.93 | 14940.61 | 13298 | 11989.25 | 6969.09 | 2066.28 | 1159.68 | 1078.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3399.65 | 3808.69 | 3807.25 | 2940.94 | 2648.4 | 1333.73 | 291.34 | 232.63 | 116.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1067.61 | 3569.28 | 1595.32 | 2440.3 | 9734.97 | 676.26 | 149.54 | 248.67 | 275.7 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4961.18 | -1272.79 | 3.15 | -150.31 | -153.25 | -146.02 | 169.75 | -40.41 | 15.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 272.85 | 78.93 | 21.24 | 71.39 | 440.29 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 67857.31 | 2263.31 | -11297.33 | 946.67 | 4951.74 | -12505.33 | -5872.16 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 526348.81 | 162375.62 | 126764.2 | 129982.17 | 87529.89 | 48138.66 | 14016.57 | 3057.9 | 8330.25 |
| 投资损失(万) | - | -94437.19 | -336313.85 | -239095.01 | -81408.85 | -5453.86 | -7001.86 | 3475.13 | -956.28 | -3071.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -42386.7 | -110686.45 | -14316.63 | -5599.05 | -3786.96 | 1386.26 | -1220.9 | -292.72 | -426.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4293.84 | 16340.84 | 20193.9 | 3983.29 | 1861.35 | 4160.36 | 5007.01 | -143.07 | -1384.74 |
| 存货的减少(万) | - | 2135639.12 | -153034.91 | 22512.32 | -2890088.67 | -56310.52 | -702324.38 | -998567.41 | -323469.83 | -1130001.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -160398.45 | -2473472.63 | -369654.51 | -238359.57 | -1902606.42 | -1360092.55 | -90749.13 | -5880985.48 | -630175.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1834012.23 | 3820407.08 | 1929215.01 | 4088243.71 | 3593841.6 | 2677801.05 | 661238.75 | 5613357.13 | 1057926.71 |
| 其他(万) | - | 5038.15 | -213.65 | 6462.63 | 14270.26 | 4581.57 | 2583.64 | 1212.46 | 2800.76 | 1758.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -309320.36 | 916377.79 | 2135351.27 | 1539602.24 | 2183111.41 | 881898.18 | -258122.93 | -387871.13 | -564093.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 539711.43 | 1344893.81 | 4051473.81 | 3669076.54 | 3244663.56 | 3279503.76 | 1630770 | 1355793.19 | 333689.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1344893.81 | 4051473.81 | 3669076.54 | 3244663.56 | 3279503.76 | 1630770 | 1355793.19 | 333689.05 | 248975.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -805182.38 | -2706580 | 382397.27 | 424412.98 | -34840.19 | 1648733.76 | 274976.81 | 1022104.14 | 84713.06 |