荣丰控股000668现金流量表 |
4038 ℃ |
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当前股价：8.51，市值：13
亿，动态市盈率PE：-24.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.13%。 其中，历史营业增长率：-7.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11380.69 | 89824.1 | 41281.96 | 10349.9 | 12360.77 | 40403.03 | 37610.46 | 9245.52 | 10837.59 | 2302.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 33.22 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2593.37 | 5693.93 | 5450.57 | 2314.09 | 1024.8 | 1304.69 | 1534.31 | 489.25 | 4453.01 | 31411.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13974.06 | 95518.03 | 46732.54 | 12697.21 | 13385.57 | 41707.73 | 39144.77 | 9734.77 | 15290.6 | 33713.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3696.08 | 80074.05 | 4297.91 | 8632.35 | 17354.99 | 22702.76 | 18859.27 | 11427.93 | 24407.45 | 7860.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1901.14 | 5675.61 | 3652.44 | 2974.1 | 3415.8 | 3454.88 | 2734.19 | 2437.62 | 1883.54 | 1347.69 |
| 支付的各项税费(万) | 4406.37 | 12309.09 | 8675.44 | 6447.57 | 5684.84 | 6829.96 | 2908.49 | 2900.53 | 568.35 | 2609.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3609.31 | 6123.02 | 18692.75 | 4113.44 | 5567.85 | 3627.69 | 3130.35 | 3197.8 | 4317.54 | 5802.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 13612.91 | 104181.76 | 35318.53 | 22167.45 | 32023.47 | 36615.29 | 27632.31 | 19963.88 | 31176.88 | 17619.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 361.16 | -8663.73 | 11414 | -9470.24 | -18637.9 | 5092.43 | 11512.46 | -10229.11 | -15886.28 | 16093.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12157.3 | 5100 | - | 18231.73 | 36733.94 | 14550 | 40000 | - | 19000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.62 | 6.23 | 371.33 | 1395 | - | 1245.63 | 711.79 | 711.79 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1036.55 | - | 0.39 | 160.64 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 66179.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 413.73 | 25.63 | 40.49 | - | 2691.56 | 387.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12157.3 | 5106.62 | 66186.03 | 19639.61 | 38542.68 | 14576.02 | 41446.76 | 711.79 | 22403.34 | 387.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3.38 | 282.48 | 211.83 | 14.21 | 33.14 | 116.27 | 87.72 | 8.59 | 179.36 | 10.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20771.54 | - | - | 11500 | 2550 | 52000 | - | - | 19000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 15124.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4238.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3.38 | 25292.47 | 15336.11 | 14.21 | 11533.14 | 2666.27 | 52087.72 | 8.59 | 179.36 | 19010.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12153.92 | -20185.85 | 50849.92 | 19625.39 | 27009.54 | 11909.75 | -10640.96 | 703.2 | 22223.98 | -18622.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17850 | 31481 | 60652 | 18000 | 48000 | 17030 | 46000 | 102133 | 19368 | 50943 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6136 | 41713.56 | 75701.81 | 97435.12 | 136403.98 | 42750 | 42687.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23986 | 73194.56 | 136353.81 | 115435.12 | 184403.98 | 59780 | 88687.31 | 102133 | 19368 | 50943 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17950 | 44651.33 | 83174.29 | 62618.12 | 100864 | 812 | 80529.7 | 46190.64 | 44612.66 | 29800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5405.58 | 4609.55 | 9624.94 | 8836.86 | 7968.99 | 7051.39 | 7287.62 | 7944.1 | 8486.05 | 7321.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 900 | 1200 | 5413.06 | 2800 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9650.67 | 24811.31 | 77428.1 | 70482 | 92126.67 | 50500 | 210 | 39227 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33006.25 | 74072.19 | 170227.33 | 141936.98 | 200959.66 | 58363.39 | 88027.32 | 93361.74 | 53098.71 | 37121.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9020.25 | -877.63 | -33873.52 | -26501.86 | -16555.67 | 1416.61 | 660 | 8771.26 | -33730.71 | 13821.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -10.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3494.82 | -29727.21 | 28380.11 | -16346.71 | -8184.04 | 18418.79 | 1531.5 | -754.65 | -27393.01 | 11292.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1259.78 | 30986.99 | 2606.89 | 18953.59 | 27137.63 | 8718.84 | 7187.34 | 7942 | 35335 | 24042.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4754.61 | 1259.78 | 30986.99 | 2606.89 | 18953.59 | 27137.63 | 8718.84 | 7187.34 | 7942 | 35335 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5344.76 | -3816.92 | 27960.65 | -2328.53 | 4218.79 | 1101.26 | 1389.16 | -4229.69 | 2913.28 | -4679.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -156.55 | 6816.96 | 8611.52 | 268.37 | -189.94 | 336.15 | 281.56 | 170.95 | -15.66 | 361.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3379.37 | 2926.58 | 2848.21 | 873.75 | 408.49 | 245.38 | 233.97 | 238.31 | 303.79 | 288.19 |
| 无形资产摊销(万) | - | 36.97 | 10.52 | 8.4 | 6.21 | 2.34 | 1.69 | 0.88 | 0.81 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 215.69 | 54.92 | - | - | 41.31 | 63.27 | 63.92 | 51.74 | 19.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.45 | - | -942.28 | - | -3.09 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.16 | - | - | -120.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1932.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3086.83 | 4584.55 | 4271.53 | 1387.66 | 1900.55 | 1324 | 1925.75 | 2024.14 | 2110.65 | 3384.99 |
| 投资损失(万) | -375.31 | 1280.36 | -52636.8 | -371.33 | -1428.04 | -24.53 | -785.58 | -498.25 | -1137.74 | -1099.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 241.17 | -1272.25 | -440.74 | -106.82 | 92.53 | -1787.43 | -1176.42 | -728.87 | 327.79 | -403.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6008.27 | 19018.7 | 23018.98 | -28778.6 | -20269.44 | -801.3 | -26889.12 | -13738.45 | -20967.96 | -13067.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1448.5 | -23888.18 | -8318.78 | -22035.35 | -2770.75 | 602.42 | -606.24 | 7093.32 | -950.53 | 7209.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8022.65 | -13141.64 | 5766.44 | 42332.32 | -520.15 | 4297.51 | 37273.16 | -596.83 | 3953.23 | 24079.06 |
| 其他(万) | - | - | - | 221.99 | -86.16 | -241.59 | -78.46 | -28.54 | -2475.69 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 361.16 | -8663.73 | 11414 | -9470.24 | -18637.9 | 5092.43 | 11512.46 | -10229.11 | -15886.28 | 16093.77 |
| 现金的期末余额(万) | 4754.61 | 1259.78 | 30986.99 | 2606.04 | 18953.59 | 27137.63 | 8718.84 | 7187.34 | 7942 | 35335 |
| 现金的期初余额(万) | 1259.78 | 30986.99 | 2606.89 | 18953.59 | 27137.63 | 8718.84 | 7187.34 | 7942 | 35335 | 24042.62 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3494.82 | -29727.21 | 28380.11 | -16346.71 | -8184.04 | 18418.79 | 1531.5 | -754.65 | -27393.01 | 11292.38 |