湖北广电000665现金流量表 |
4232 ℃ |
|
当前股价：4.84，市值：55
亿，动态市盈率PE：-8.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-303.57%。 其中，历史营业增长率：7.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193898.34 | 187627.71 | 207159.09 | 232467.21 | 215444.67 | 240718.89 | 271857.15 | 253848.81 | 247569.87 | 182522.27 |
| 收到的税费返还(万) | 1395.15 | 8085.62 | 6.3 | - | - | - | - | - | 73.82 | 3.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30053.91 | 10009.73 | 11771.39 | 14529.66 | 19336.85 | 33468.43 | 5591.25 | 4833.73 | 8240.56 | 6275.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225347.4 | 205723.05 | 218936.79 | 246996.87 | 234781.52 | 274187.32 | 277448.39 | 258682.54 | 255884.26 | 188801.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161437.74 | 100150.05 | 94026.98 | 85525.4 | 88512.81 | 68310.07 | 59650.27 | 42837.71 | 43716.74 | 33768.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69605.35 | 74408.04 | 74505.06 | 78511.45 | 87347.31 | 97179.65 | 92973.82 | 84792.69 | 73459.29 | 60779.12 |
| 支付的各项税费(万) | 773.24 | 500.26 | 427.32 | 312.27 | 796.97 | 865.19 | 898.74 | 1027.87 | 1192.01 | 1388.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20283.54 | 19559.67 | 18726.3 | 21210.06 | 29104.92 | 51508.99 | 31536.6 | 24690.55 | 21660.45 | 15493.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252099.87 | 194618.01 | 187685.66 | 185559.17 | 205762.02 | 217863.9 | 185059.42 | 153348.81 | 140028.48 | 111430.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26752.48 | 11105.04 | 31251.13 | 61437.69 | 29019.5 | 56323.41 | 92388.97 | 105333.73 | 115855.78 | 77371.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1131.73 | 2727.79 | 3530 | 68990 | 72410 | 114148.98 | 49700 | 70000 | 91100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1224.11 | 77 | 190.88 | 248.02 | 689.44 | 1532.67 | 739.4 | 546.05 | 899.02 | 151.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.25 | 258.51 | 4.65 | 0.2 | 75.97 | 225.44 | 110.6 | 572.29 | 114.91 | 179.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12335.18 | - | - | - | 75.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 67.72 | 2690 | - | 542.58 | 24699.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14695.27 | 3063.29 | 3725.53 | 69238.22 | 73251.31 | 115974.82 | 53239.99 | 71118.34 | 92656.5 | 25030.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41800.06 | 59348.12 | 63063.31 | 75189.87 | 154543.08 | 157844.74 | 130253.92 | 95763.64 | 106375.58 | 85317.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 1146 | 2519 | - | 96002.22 | 24935 | 164559 | 34994.23 | 81764.21 | 99860 | 7900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20.77 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3379.03 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42946.06 | 61887.89 | 63363.31 | 171192.09 | 182857.12 | 322403.74 | 165248.15 | 177527.85 | 206235.58 | 93217.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28250.79 | -58824.59 | -59637.78 | -101953.87 | -109605.81 | -206428.92 | -112008.16 | -106409.51 | -113579.08 | -68187.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98 | - | - | - | - | - | 1360 | 2200 | - | 65761.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 98 | - | - | - | - | - | 1360 | 2200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 186152.52 | 191878.96 | 165249.76 | 217721 | 227282.68 | 237280.2 | 30771.67 | 13700 | 27500 | 40390 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.26 | - | 14522.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 186250.52 | 191878.96 | 165249.76 | 217721 | 227282.68 | 237280.2 | 32132.19 | 15900.26 | 27500 | 120674.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 144849.76 | 134430.9 | 105956 | 184173.75 | 126510 | 66371.67 | 14085.24 | 32487.62 | 75403.69 | 19331.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11604.56 | 9626.68 | 9055.03 | 7431.38 | 8112.49 | 7448.09 | 5786.25 | 7011.44 | 8383.87 | 5505.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1318.12 | 1796.97 | 1419.36 | - | - | 4.48 | - | - | 83.53 | 30458.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157772.44 | 145854.55 | 116430.39 | 191605.13 | 134622.49 | 73824.24 | 19871.49 | 39499.06 | 83871.09 | 55295.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28478.08 | 46024.41 | 48819.37 | 26115.87 | 92660.19 | 163455.97 | 12260.7 | -23598.8 | -56371.09 | 65378.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26525.19 | -1695.14 | 20432.72 | -14400.3 | 12073.88 | 13350.46 | -7358.49 | -24674.58 | -54094.39 | 74562.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58011.04 | 59706.18 | 39273.46 | 53673.76 | 41599.88 | 28249.42 | 35607.91 | 60282.49 | 114376.88 | 39814.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31485.85 | 58011.04 | 59706.18 | 39273.46 | 53673.76 | 41599.88 | 28249.42 | 35607.91 | 60282.49 | 114376.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -64222.89 | -58861.39 | -44067.97 | -67033.41 | 12138.69 | 20793.56 | 33139.35 | 29922.33 | 37159.78 | 24489.28 |
| 资产减值准备(万) | 47.21 | 9963.51 | 2484.78 | 24637.27 | 2950.44 | 1392.96 | 1152.41 | 1915.91 | 647.34 | 492.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53750.51 | 54791.27 | 52844.35 | 52848.93 | 50245.19 | 45804.38 | 41905.9 | 37543.86 | 33941.74 | 23372.77 |
| 无形资产摊销(万) | 2031.97 | 2032.32 | 1894.17 | 1726.69 | 1420.19 | 1367.35 | 1166.93 | 1300.45 | 964.49 | 775.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11677.81 | 23246.48 | 17862.54 | 16445.56 | 17846.15 | 19646.85 | 21286.11 | 23896.13 | 27694.05 | 24626.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.96 | -286.5 | -1474.04 | 0.26 | -112.14 | -15.92 | -22.35 | -306.33 | 58.96 | 298.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.25 | 8.04 | 3.76 | 56.13 | 2.1 | 46.64 | 70.9 | - | - | 25.19 |
| 公允价值变动损失(万) | -553.95 | -1548.65 | 230.55 | 899.66 | -579.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7343.87 | 5591.51 | 4019.64 | 3671.37 | 3463.64 | 2313.22 | 785.31 | 925.12 | 2122.45 | 1329.56 |
| 投资损失(万) | 662.83 | -839.46 | -992.43 | -904.79 | -9050.85 | -2315.29 | -1052.64 | -976.77 | -1051.32 | -225.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 918.55 | -197.1 | 432.88 | -525.79 | 100.66 | -19.97 | -22.11 | 418.12 | -96.61 | 63.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1554.01 | 190.53 | -209.48 | 229.16 | 1032.04 | 581.64 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3501.78 | 2502.34 | -6232.61 | -3792.61 | -238.39 | 863.34 | -1276.82 | 415.36 | 1053.8 | 501.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13775.76 | -35713.67 | -2181.25 | -9987.13 | -44592.88 | -40677.69 | -36533.57 | -4327.34 | -4092.57 | 2238.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29686.99 | 8145.48 | 5106.54 | 43063.51 | -5606.01 | 6542.33 | 31789.54 | 14606.88 | 17453.68 | -615.64 |
| 其他(万) | 41.71 | 62.87 | 53.28 | 102.89 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26752.48 | 11105.04 | 31251.13 | 61437.69 | 29019.5 | 56323.41 | 92388.97 | 105333.73 | 115855.78 | 77371.93 |
| 现金的期末余额(万) | 31485.85 | 58011.04 | 59706.18 | 39273.46 | 53673.76 | 41599.88 | 28249.42 | 35607.91 | 60282.49 | 114376.88 |
| 现金的期初余额(万) | 58011.04 | 59706.18 | 39273.46 | 53673.76 | 41599.88 | 28249.42 | 35607.91 | 60282.49 | 114376.88 | 39814.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26525.19 | -1695.14 | 20432.72 | -14400.3 | 12073.88 | 13350.46 | -7358.49 | -24674.58 | -54094.39 | 74562.76 |